GW & Wade의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR 주식 보유 내역

매수

유지됨

매도했어요

분기	평가액	상태	주식 수	지분 변동	거래대금	포트폴리오 비중	포트폴리오 포지션
2023 Q4	US$258만	매도	48,562 -4,726	-9%	-US$23.9만	0.08%	150
2023 Q3	US$263만	매수	53,288 +2,826	+6%	+US$14.4만	0.1%	134
2023 Q2	US$260만	매도	50,462 -2,545	-5%	-US$12.8만	0.09%	137
2023 Q1	US$265만	매도	53,007 -4,380	-8%	-US$21.5만	0.1%	131
2022 Q4	US$271만	매수	57,387 +15,686	+38%	+US$73.8만	0.11%	125
2022 Q3	US$187만	매수	41,701 +3,344	+9%	+US$16.2만	0.09%	137
2022 Q2	US$184만	보유	38,357	–	–	0.08%	149
2022 Q1	US$207만	매도	38,357 -815	-2%	-US$4.44만	0.09%	131
2021 Q4	US$224만	보유	39,172	–	–	0.1%	126
2021 Q3	US$217만	매수	39,172 +1,144	+3%	+US$6.45만	0.1%	126
2021 Q2	US$213만	매수	38,028 +385	+1%	+US$2.13만	0.1%	126
2021 Q1	US$202만	매수	37,643 +10,524	+39%	+US$56만	0.11%	117
2020 Q4	US$142만	매수	+27,119	신규	+US$136만	0.09%	118

AOR 주식을 보유한 다른 펀드들

Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률

BlackRock New York AUM US$6.73조 46.02% 1년 추정 수익률

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM US$1641억 33.91% 1년 추정 수익률

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM US$63.7억 23.22% 1년 추정 수익률

Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM US$40.8억 12.02% 1년 추정 수익률

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM US$45.3억 12.98% 1년 추정 수익률

Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois AUM US$9.06억 23.4% 1년 추정 수익률

GW & Wade의 AOR 포지션: 2023년 4분기 리뷰

GW & Wade 측은 2023년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) 지분을 8.9% 줄였어요. 약 US$23.9만 규모를 매도해, 현재 US$258만 상당의 48,562주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.08%이고, 순위는 #150예요.

GW & Wade 측은 2020년 4분기에 AOR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2022년 4분기에 US$271만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 340개가 2023년 4분기 기준으로 AOR 주식을 보유하고 있어요.

GW & Wade 측은 2023년 4분기 기준으로 US$258만 상당의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 48,562주를 보유했어요.
2023년 4분기에 GW & Wade 측이 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식 4,726주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$23.9만 규모예요.
2023년 4분기에 GW & Wade의 포트폴리오에서 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 비중은 0.08%였으며, 보유 종목 순위는 #150위였습니다.
GW & Wade 측은 2020년 4분기에 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 13개 분기 동안 보유하고 있어요.
GW & Wade의 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 보유 규모는 2022년 4분기에 US$271만 수준으로 최고치를 기록했어요.
Wall St. Rank가 추적하는 340개 펀드가 2023년 4분기 기준으로 iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF 주식을 보유했어요.

2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.