de GW & Wade iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF AOR Histórico de posições em ações

Carteira de GW & Wade Detalhes da ação AOR Atividade dos fundos em AOR

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,58 mi	Vender	48.562 -4.726	-9%	-US$ 239 mil	0,08%	150
2023 Q3	US$ 2,63 mi	Comprar	53.288 +2.826	+6%	+US$ 144 mil	0,1%	134
2023 Q2	US$ 2,6 mi	Vender	50.462 -2.545	-5%	-US$ 128 mil	0,09%	137
2023 Q1	US$ 2,65 mi	Vender	53.007 -4.380	-8%	-US$ 215 mil	0,1%	131
2022 Q4	US$ 2,71 mi	Comprar	57.387 +15.686	+38%	+US$ 738 mil	0,11%	125
2022 Q3	US$ 1,87 mi	Comprar	41.701 +3.344	+9%	+US$ 162 mil	0,09%	137
2022 Q2	US$ 1,84 mi	Manter	38.357	–	–	0,08%	149
2022 Q1	US$ 2,07 mi	Vender	38.357 -815	-2%	-US$ 44,4 mil	0,09%	131
2021 Q4	US$ 2,24 mi	Manter	39.172	–	–	0,1%	126
2021 Q3	US$ 2,17 mi	Comprar	39.172 +1.144	+3%	+US$ 64,5 mil	0,1%	126
2021 Q2	US$ 2,13 mi	Comprar	38.028 +385	+1%	+US$ 21,3 mil	0,1%	126
2021 Q1	US$ 2,02 mi	Comprar	37.643 +10.524	+39%	+US$ 560 mil	0,11%	117
2020 Q4	US$ 1,42 mi	Comprar	+27.119	Nova	+US$ 1,36 mi	0,09%	118

Outros fundos que detêm AOR

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

BlackRock New York AUM de US$ 6,73 tri 46,02% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Raymond James & Associates St Petersburg, Florida AUM de US$ 164 bi 33,91% Retorno est. (1 ano)

Mesirow Financial Investment Management Chicago, Illinois AUM de US$ 6,37 bi 23,22% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Aspiriant LLC Los Angeles, California AUM de US$ 4,08 bi 12,02% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

WestEnd Advisors Charlotte, North Carolina AUM de US$ 4,53 bi 12,98% Retorno est. (1 ano)

Strategic Wealth Partners Group Deerfield, Illinois AUM de US$ 906 mi 23,4% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GW & Wade em AOR no T4 2023

GW & Wade reduziu sua participação em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF (AOR) em 8,9% no T4 2023, vendendo aproximadamente US$ 239 mil e ficando com 48.562 ações avaliadas em US$ 2,58 mi. A posição representa 0,08% do portfólio e ocupa a posição nº 150.

GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em AOR no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,71 mi em T4 2022. 340 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm AOR no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, GW & Wade detinha 48.562 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF, no valor de US$ 2,58 mi.
GW & Wade vendeu 4.726 ações de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T4 2023, por um valor estimado de US$ 239 mil.
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF representou 0,08% da carteira de GW & Wade em T4 2023, sua posição nº 150.
GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF no T4 2020 e a manteve por 13 trimestres desde então.
A posição de iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF de GW & Wade atingiu o pico de US$ 2,71 mi em T4 2022.
340 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.