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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
176
Stryker
SYK
122 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
6.421
-217
| -3 % | -60.905 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
177
iShares MSCI KLD 400 Social ETF
DSI
5,25 Mrd. $
| 1,92 Mio. $ | 0,06 % |
21.063
+802
| +4 % | +68.038 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
178
iShares Gold Trust
IAU
60 Mrd. $
| 1,9 Mio. $ | 0,06 % |
48.677
+6.779
| +16 % | +253.661 $ |
2018 Q4
20 Quartale
|
|
179
Chipotle Mexican Grill
CMG
45,1 Mrd. $
| 1,84 Mio. $ | 0,06 % |
40.250
+300
| +0,8 % | +12.483 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
180
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24 Mrd. $
| 1,82 Mio. $ | 0,06 % |
57.552
+35.138
| +157 % | +1,07 Mio. $ |
2022 Q1
7 Quartale
|
|
181
Hingham Institution for Saving
HIFS
672 Mio. $
| 1,82 Mio. $ | 0,06 % |
9.364
+536
| +6 % | +91.912 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
182
Unilever
UL
143 Mrd. $
| 1,8 Mio. $ | 0,06 % |
33.036
-617
| -2 % | -33.288 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
183
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,6 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,06 % |
50.319
+1.279
| +3 % | +39.817 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
184
Fiserv Inc
FISV
33,4 Mrd. $
| 1,73 Mio. $ | 0,06 % |
12.991
+1.064
| +9 % | +130.566 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
185
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,85 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,05 % |
29.236
-1.195
| -4 % | -60.987 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
186
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
| 1,66 Mio. $ | 0,05 % |
25.343
+86
| +0,3 % | +5.292 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
187
Bristol-Myers Squibb
BMY
125 Mrd. $
| 1,61 Mio. $ | 0,05 % |
31.409
-1.357
| -4 % | -71.232 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
188
Duke Energy
DUK
99,3 Mrd. $
| 1,56 Mio. $ | 0,05 % |
16.103
-603
| -4 % | -54.846 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
189
Emerson Electric
EMR
93,7 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,05 % |
15.750
-255
| -2 % | -23.349 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
190
Intuit
INTU
90,7 Mrd. $
| 1,48 Mio. $ | 0,05 % |
2.374
+1.144
| +93 % | +631.022 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
191
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
10,1 Mrd. $
| 1,46 Mio. $ | 0,05 % |
53.926
+3.474
| +7 % | +91.201 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
192
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,22 Mrd. $
| 1,43 Mio. $ | 0,05 % |
19.790
+2.870
| +17 % | +194.874 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
193
iShares Core Moderate Allocation ETF
AOM
1,87 Mrd. $
| 1,42 Mio. $ | 0,05 % |
34.121
+1.942
| +6 % | +76.977 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
194
Nicht mehr gelistet
Kenvue
KVUE
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
65.266
+2.078
| +3 % | +41.589 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
195
Brookfield
BN
95,1 Mrd. $
| 1,4 Mio. $ | 0,05 % |
52.466
-4.660
| -8 % | -105.784 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
196
Salesforce
CRM
176 Mrd. $
| 1,39 Mio. $ | 0,05 % |
5.272
-459
| -8 % | -103.880 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
197
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
79,5 Mrd. $
| 1,36 Mio. $ | 0,04 % |
6.351
+990
| +18 % | +190.749 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
198
Valero Energy
VLO
97,1 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
10.342
-420
| -4 % | -53.437 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
199
Edwards Lifesciences
EW
59,4 Mrd. $
| 1,34 Mio. $ | 0,04 % |
17.544
-10
| -0,1 % | -696 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
200
3M
MMM
96,8 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
14.348
-9.389
| -40 % | -753.426 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .