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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201
Vanguard Information Technology ETF
VGT
137 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,04 % |
21.584
-672
| -3 % | -37.440 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
202
Corning
GLW
96,6 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
42.450
+229
| +0,5 % | +6.548 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
203
CAVA Group
CAVA
7,06 Mrd. $
| 1,29 Mio. $ | 0,04 % |
+30.000
| Neu | +1,05 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
204
Lam Research
LRCX
278 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,04 % |
16.240
+9.150
| +129 % | +623.583 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
205
Markel Group
MKL
24,1 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
890
+37
| +4 % | +52.493 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
206
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
13,4 Mrd. $
| 1,26 Mio. $ | 0,04 % |
+11.976
| Neu | +1,25 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
207
Eaton Vance High Yield ETF
EVHY
81,9 Mio. $
| 1,25 Mio. $ | 0,04 % |
+23.575
| Neu | +1,22 Mio. $ |
2023 Q4
0 Quartale
|
|
208
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
1,3 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,04 % |
50.330
+11.704
| +30 % | +280.511 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
209
Realty Income
O
56,6 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
21.289
+3.396
| +19 % | +178.273 $ |
2023 Q3
1 Quartal
|
|
210
Centene
CNC
34,7 Mrd. $
| 1,22 Mio. $ | 0,04 % |
16.371
| – | – |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
211
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
| 1,17 Mio. $ | 0,04 % |
15.455
+584
| +4 % | +41.357 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
212
Ameriprise Financial
AMP
45,1 Mrd. $
| 1,16 Mio. $ | 0,04 % |
3.049
+1.568
| +106 % | +537.668 $ |
2022 Q3
5 Quartale
|
|
213
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,59 Mrd. $
| 1,15 Mio. $ | 0,04 % |
16.562
+5.212
| +46 % | +345.448 $ |
2023 Q2
2 Quartale
|
|
214
iShares ESG Aware MSCI USA Small-Cap ETF
ESML
2,76 Mrd. $
| 1,11 Mio. $ | 0,04 % |
29.159
+229
| +0,8 % | +7.816 $ |
2021 Q1
11 Quartale
|
|
215
First Trust Water ETF
FIW
1,92 Mrd. $
| 1,1 Mio. $ | 0,04 % |
11.594
+475
| +4 % | +40.725 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
216
Schwab International Equity ETF
SCHF
67,5 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,04 % |
58.872
+13.518
| +30 % | +234.516 $ |
2022 Q4
4 Quartale
|
|
217
Texas Pacific Land
TPL
18,9 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
6.210
-1.125
| -15 % | -213.779 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
218
GE Aerospace
GE
351 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
10.638
-611
| -5 % | -56.608 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
219
State Street
STT
46,7 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
13.957
-4
| -0 % | -279 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
220
Sysco
SYY
38,2 Mrd. $
| 1,08 Mio. $ | 0,04 % |
14.730
+9
| +0,1 % | +621 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
221
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
53,2 Mrd. $
| 1,06 Mio. $ | 0,03 % |
16.341
+3.400
| +26 % | +209.667 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
222
Grid Dynamics Holdings
GDYN
1,13 Mrd. $
| 1,04 Mio. $ | 0,03 % |
77.958
| – | – |
2023 Q1
3 Quartale
|
|
223
S&P Global
SPGI
137 Mrd. $
| 1,02 Mio. $ | 0,03 % |
2.311
+18
| +0,8 % | +7.103 $ |
2018 Q1
23 Quartale
|
|
224
Axon Enterprise
AXON
24,6 Mrd. $
| 1,01 Mio. $ | 0,03 % |
3.920
| – | – |
2019 Q1
19 Quartale
|
|
225
KLA
KLAC
199 Mrd. $
| 1 Mio. $ | 0,03 % |
17.240
| – | – |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .