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GW & Wade Portfolio-Positionen
AUM
3,08 Mrd. $
Umschlag
13,09 %
1-J.-Rendite (gesch.)
18,99 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+10,54 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,99 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+32,19 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+95,75 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+162,41 %
AUM
3,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+391 Mio. $
(+15 %)
Kapitalfluss
+120 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,91 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
31,13 %
Position
443
Neu
32
Aufgestockt
183
Reduziert
144
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
4,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+38,7 Mio. $ |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+13 Mio. $ |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+12,8 Mio. $ |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+8,98 Mio. $ |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+8,98 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+12,5 Mio. $ |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+7,84 Mio. $ |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+7,04 Mio. $ |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+5,04 Mio. $ |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+3,83 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 54,06 % |
| 2 | Technologie | 13,97 % |
| 3 | Finanzwesen | 6,24 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 6,05 % |
| 5 | Basiskonsumgüter | 4,29 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Applovin
APP
130 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,08 % |
64.799
| – | – |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
152
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
9,9 Mrd. $
| 2,58 Mio. $ | 0,08 % |
73.305
+6.035
| +9 % | +197.829 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
153
Booking.com
BKNG
119 Mrd. $
| 2,54 Mio. $ | 0,08 % |
17.900
-2.375
| -12 % | -296.222 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
154
Colgate-Palmolive
CL
76,8 Mrd. $
| 2,5 Mio. $ | 0,08 % |
31.333
-1.464
| -4 % | -110.076 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
155
Keurig Dr Pepper
KDP
49,9 Mrd. $
| 2,43 Mio. $ | 0,08 % |
72.876
+28.583
| +65 % | +890.655 $ |
2019 Q3
17 Quartale
|
|
156
American Tower
AMT
87,6 Mrd. $
| 2,41 Mio. $ | 0,08 % |
11.155
+186
| +2 % | +35.152 $ |
2017 Q3
25 Quartale
|
|
157
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
996 Mrd. $
| 2,39 Mio. $ | 0,08 % |
5.463
-18
| -0,3 % | -7.369 $ |
2019 Q4
16 Quartale
|
|
158
Sherwin-Williams
SHW
83,1 Mrd. $
| 2,37 Mio. $ | 0,08 % |
7.602
-33
| -0,4 % | -8.874 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
159
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
23,9 Mrd. $
| 2,36 Mio. $ | 0,08 % |
18.876
-686
| -4 % | -80.535 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
160
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,08 % |
58.393
-1.256
| -2 % | -48.494 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
161
Boeing
BA
137 Mrd. $
| 2,34 Mio. $ | 0,08 % |
8.969
-197
| -2 % | -42.132 $ |
2015 Q1
35 Quartale
|
|
162
iShares US Basic Materials ETF
IYM
1,27 Mrd. $
| 2,24 Mio. $ | 0,07 % |
16.230
-337
| -2 % | -43.262 $ |
2021 Q2
10 Quartale
|
|
163
Adobe
ADBE
93,1 Mrd. $
| 2,22 Mio. $ | 0,07 % |
3.712
+18
| +0,5 % | +10.382 $ |
2020 Q1
15 Quartale
|
|
164
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
142 Mrd. $
| 2,19 Mio. $ | 0,07 % |
43.238
+1.651
| +4 % | +79.972 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
165
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,22 Bio. $
| 2,17 Mio. $ | 0,07 % |
4
| – | – |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
166
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,8 Mrd. $
| 2,17 Mio. $ | 0,07 % |
27.930
+1.119
| +4 % | +79.494 $ |
2016 Q2
30 Quartale
|
|
167
BP
BP
115 Mrd. $
| 2,16 Mio. $ | 0,07 % |
61.125
-1.041
| -2 % | -38.123 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
168
Netflix
NFLX
260 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,07 % |
43.860
-4.550
| -9 % | -198.628 $ |
2015 Q3
33 Quartale
|
|
169
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,6 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,07 % |
90.042
+11.638
| +15 % | +245.294 $ |
2021 Q3
9 Quartale
|
|
170
AT&T
T
146 Mrd. $
| 2,13 Mio. $ | 0,07 % |
126.738
-38.942
| -24 % | -614.832 $ |
2013 Q2
42 Quartale
|
|
171
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
| 2,12 Mio. $ | 0,07 % |
4.180
+1
| +0 % | +464 $ |
2014 Q4
36 Quartale
|
|
172
iShares Biotechnology ETF
IBB
11,3 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,07 % |
15.515
-640
| -4 % | -78.086 $ |
2020 Q3
13 Quartale
|
|
173
Thermo Fisher Scientific
TMO
257 Mrd. $
| 2,1 Mio. $ | 0,07 % |
3.949
-51
| -1 % | -24.686 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
174
Novartis
NVS
307 Mrd. $
| 2,06 Mio. $ | 0,07 % |
20.428
-4
| -0 % | -386 $ |
2020 Q4
12 Quartale
|
|
175
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
93,6 Mrd. $
| 1,96 Mio. $ | 0,06 % |
2.229
-107
| -5 % | -88.114 $ |
2020 Q2
14 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von GW & Wade für Q4 2023
Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 443 Positionen im Wert von 3,08 Mrd. $, ein Anstieg um 15 % gegenüber 2,69 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.
GW & Wade investierte 120 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2023, eröffnete 32 neue Positionen und stockte 183 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 54 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 53 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Finanzwesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF; sie wurde auf 12,5 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von GW & Wade im Q4 2023 war Fidelity Total Bond ETF: 290.986 Aktien im Wert von 13,4 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF in Q4 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 38,7 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von GW & Wade im Q4 2023 entfiel auf iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 12,5 Mio. $.
- GW & Wade hat seine Position in NextGen Healthcare, Inc. Common Stock im Q4 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 7,04 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von GW & Wade machen im Q4 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 3,08 Mrd. $ aus.
- GW & Wade eröffnete 32 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2023.
- Der Portfoliowert von GW & Wade stieg gegenüber dem Vorquartal um 15 % auf 3,08 Mrd. $.
Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .