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GW & Wade 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$30.8억
회전율
13.09%
1년 추정 수익률
18.99%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.54%
1년 예상 수익률
+18.99%
3년 예상 수익률
+32.19%
5년 예상 수익률
+95.75%
10년 예상 수익률
+162.41%
AUM
US$30.8억
AUM 성장
+US$3.91억
(+15%)
자금 흐름
+US$1.2억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.91%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
31.13%
보유액
443
신규
32
증가
183
축소
144
청산됨
26
평균 보유 기간
4.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
|
+US$3866만 |
| 2 |
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
|
+US$1297만 |
| 3 |
Fidelity Total Bond ETF
FBND
|
+US$1284만 |
| 4 |
Broadcom
AVGO
|
+US$898만 |
| 5 |
iShares Russell 1000 ETF
IWB
|
+US$898만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1252만 |
| 2 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+US$784만 |
| 3 |
NXGN
NextGen Healthcare, Inc. Common Stock
NXGN
|
+US$704만 |
| 4 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$504만 |
| 5 |
iShares Select Dividend ETF
DVY
|
+US$383만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 54.06% |
| 2 | 정보기술 | 13.97% |
| 3 | 금융 | 6.24% |
| 4 | 헬스케어 | 6.05% |
| 5 | 필수소비재 | 4.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
Applovin
APP
US$1355억
| US$258만 | 0.08% |
64,799
| – | – |
2021 Q3
9개 분기
|
|
152
Invesco FTSE RAFI US 1000 ETF
PRF
US$102억
| US$258만 | 0.08% |
73,305
+6,035
| +9% | +US$19.8만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
153
Booking.com
BKNG
US$1187억
| US$254만 | 0.08% |
17,900
-2,375
| -12% | -US$29.6만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
154
Colgate-Palmolive
CL
US$792억
| US$250만 | 0.08% |
31,333
-1,464
| -4% | -US$11만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
155
Keurig Dr Pepper
KDP
US$495억
| US$243만 | 0.08% |
72,876
+28,583
| +65% | +US$89.1만 |
2019 Q3
17개 분기
|
|
156
American Tower
AMT
US$889억
| US$241만 | 0.08% |
11,155
+186
| +2% | +US$3.52만 |
2017 Q3
25개 분기
|
|
157
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$239만 | 0.08% |
5,463
-18
| -0.3% | -US$7.37천 |
2019 Q4
16개 분기
|
|
158
Sherwin-Williams
SHW
US$845억
| US$237만 | 0.08% |
7,602
-33
| -0.4% | -US$8.87천 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
159
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$227억
| US$236만 | 0.08% |
18,876
-686
| -4% | -US$8.05만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
160
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$282억
| US$235만 | 0.08% |
58,393
-1,256
| -2% | -US$4.85만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
161
Boeing
BA
US$1359억
| US$234만 | 0.08% |
8,969
-197
| -2% | -US$4.21만 |
2015 Q1
35개 분기
|
|
162
iShares US Basic Materials ETF
IYM
US$12억
| US$224만 | 0.07% |
16,230
-337
| -2% | -US$4.33만 |
2021 Q2
10개 분기
|
|
163
Adobe
ADBE
US$946억
| US$222만 | 0.07% |
3,712
+18
| +0.5% | +US$1.04만 |
2020 Q1
15개 분기
|
|
164
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1458억
| US$219만 | 0.07% |
43,238
+1,651
| +4% | +US$8만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
165
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.26조
| US$217만 | 0.07% |
4
| – | – |
2014 Q4
36개 분기
|
|
166
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$583억
| US$217만 | 0.07% |
27,930
+1,119
| +4% | +US$7.95만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
167
BP
BP
US$1177억
| US$216만 | 0.07% |
61,125
-1,041
| -2% | -US$3.81만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
168
Netflix
NFLX
US$2552억
| US$214만 | 0.07% |
43,860
-4,550
| -9% | -US$19.9만 |
2015 Q3
33개 분기
|
|
169
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$220억
| US$213만 | 0.07% |
90,042
+11,638
| +15% | +US$24.5만 |
2021 Q3
9개 분기
|
|
170
AT&T
T
US$1494억
| US$213만 | 0.07% |
126,738
-38,942
| -24% | -US$61.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
171
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$263억
| US$212만 | 0.07% |
4,180
+1
| +0% | +US$464 |
2014 Q4
36개 분기
|
|
172
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$111억
| US$211만 | 0.07% |
15,515
-640
| -4% | -US$7.81만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
173
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2594억
| US$210만 | 0.07% |
3,949
-51
| -1% | -US$2.47만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
174
Novartis
NVS
US$3031억
| US$206만 | 0.07% |
20,428
-4
| -0% | -US$386 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
175
Regeneron Pharmaceuticals
REGN
US$988억
| US$196만 | 0.06% |
2,229
-107
| -5% | -US$8.81만 |
2020 Q2
14개 분기
|
|
유사한 펀드
GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, GW & Wade 측은 US$30.8억 상당의 443개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$26.9억에서 15% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 31% 비중을 차지해요.
GW & Wade 측은 2023년 4분기에 순신규 자금으로 US$1.2억 규모를 투입해 신규 포지션 32개를 개설하고 기존 보유 종목 183개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, 290,986주를 보유했으며 가치는 US$1340만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 54% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 53%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 금융 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$1252만 규모 줄였어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Total Bond ETF 주식으로, US$1340만 상당의 290,986주를 매수했어요.
- GW & Wade 측이 2023년 4분기에 iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3866만 규모예요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1252만예요.
- GW & Wade 측은 2023년 4분기에 NextGen Healthcare, Inc. Common Stock 보유분을 전량 매도해 추정 US$704만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GW & Wade의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$30.8억 중 31% 비중을 차지해요.
- GW & Wade 측은 2023년 4분기에 신규 포지션 32개를 편입하고 26개를 청산했어요.
- GW & Wade의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 15% 상승해 US$30.8억에 이르렀어요.
2024년 2월 8일에 제출된 GW & Wade의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.