GW & Wades Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu SCHA Fondsaktivität für SCHA

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	2,13 Mio. $	Kaufen	90.042 +11.638	+15 %	+245.294 $	0,07 %	169
2023 Q3	1,62 Mio. $	Kaufen	78.404 +3.200	+4 %	+70.220 $	0,06 %	178
2023 Q2	1,65 Mio. $	Kaufen	75.204 +6	+0 %	+125 $	0,06 %	178
2023 Q1	1,58 Mio. $	Verkaufen	75.198 -122	-0,2 %	-2.622 $	0,06 %	173
2022 Q4	1,53 Mio. $	Kaufen	75.320 +12	+0 %	+246 $	0,06 %	166
2022 Q3	1,42 Mio. $	Verkaufen	75.308 -37.110	-33 %	-776.163 $	0,07 %	155
2022 Q2	2,19 Mio. $	Kaufen	112.418 +3.510	+3 %	+75.036 $	0,1 %	135
2022 Q1	2,58 Mio. $	Kaufen	108.908 +43.368	+66 %	+1,02 Mio. $	0,11 %	114
2021 Q4	1,68 Mio. $	Verkaufen	65.540 -316	-0,5 %	-8.176 $	0,07 %	151
2021 Q3	1,65 Mio. $	Kaufen	+65.856	Neu	+1,67 Mio. $	0,08 %	147
2021 Q2	–	Verkaufen	-9.484	Geschlossen	-236.000 $	–	388
2021 Q1	236.000 $	Kaufen	+9.484	Neu	+233.255 $	0,01 %	320

Weitere Fonds mit SCHA im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado 41,9 Mrd. $ AUM 18,91 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Charles Schwab San Francisco, California 751 Mrd. $ AUM 38,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Goldman Sachs New York 1,15 Bio. $ AUM 47,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California 56,3 Mrd. $ AUM 17,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 179 Mrd. $ AUM 16,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Advisory Alpha Holland, Michigan 4,08 Mrd. $ AUM 20,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHA-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade erhöhte seine Beteiligung an Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) im Q4 2023 um 15 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 245.294 $ und erhöhte die Position damit auf 90.042 Aktien im Wert von 2,13 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #169.

GW & Wade meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in SCHA und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2022 mit 2,58 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q4 2023 halten 1.058 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHA.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 90.042 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im Wert von 2,13 Mio. $.
GW & Wade kaufte im Q4 2023 11.638 Aktien von Schwab U.S Small- Cap ETF im geschätzten Wert von 245.294 $.
Schwab U.S Small- Cap ETF machte in Q4 2023 0,07 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 169.
GW & Wade meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab U.S Small- Cap ETF und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Die Position von GW & Wade in Schwab U.S Small- Cap ETF erreichte im Q1 2022 mit 2,58 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 1.058 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab U.S Small- Cap ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .