de GW & Wade Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA Histórico de posições em ações

Carteira de GW & Wade Detalhes da ação SCHA Atividade dos fundos em SCHA

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 2,13 mi	Comprar	90.042 +11.638	+15%	+US$ 245 mil	0,07%	169
2023 Q3	US$ 1,62 mi	Comprar	78.404 +3.200	+4%	+US$ 70,2 mil	0,06%	178
2023 Q2	US$ 1,65 mi	Comprar	75.204 +6	+0%	+US$ 125	0,06%	178
2023 Q1	US$ 1,58 mi	Vender	75.198 -122	-0,2%	-US$ 2,62 mil	0,06%	173
2022 Q4	US$ 1,53 mi	Comprar	75.320 +12	+0%	+US$ 246	0,06%	166
2022 Q3	US$ 1,42 mi	Vender	75.308 -37.110	-33%	-US$ 776 mil	0,07%	155
2022 Q2	US$ 2,19 mi	Comprar	112.418 +3.510	+3%	+US$ 75 mil	0,1%	135
2022 Q1	US$ 2,58 mi	Comprar	108.908 +43.368	+66%	+US$ 1,02 mi	0,11%	114
2021 Q4	US$ 1,68 mi	Vender	65.540 -316	-0,5%	-US$ 8,18 mil	0,07%	151
2021 Q3	US$ 1,65 mi	Comprar	+65.856	Nova	+US$ 1,67 mi	0,08%	147
2021 Q2	–	Vender	-9.484	Encerrada	-US$ 236 mil	–	388
2021 Q1	US$ 236 mil	Comprar	+9.484	Nova	+US$ 233 mil	0,01%	320

Outros fundos que detêm SCHA

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de US$ 41,9 bi 18,91% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Charles Schwab San Francisco, California AUM de US$ 751 bi 38,74% Retorno est. (1 ano)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania AUM de US$ 113 bi 34,64% Retorno est. (1 ano)

Goldman Sachs New York AUM de US$ 1,15 tri 47,82% Retorno est. (1 ano)

Financial Engines Advisors Santa Clara, California AUM de US$ 56,3 bi 17,27% Retorno est. (1 ano)

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 179 bi 16,96% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Advisory Alpha Holland, Michigan AUM de US$ 4,08 bi 20,62% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GW & Wade em SCHA no T4 2023

GW & Wade aumentou sua participação em Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA) em 15% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 245 mil em ações e elevando a posição para 90.042 ações, avaliadas em US$ 2,13 mi. A posição representa 0,07% do portfólio e ocupa a posição nº 169.

GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em SCHA no T1 2021 e a manteve por 11 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 2,58 mi em T1 2022. 1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SCHA no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, GW & Wade detinha 90.042 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF, no valor de US$ 2,13 mi.
GW & Wade comprou 11.638 ações de Schwab U.S Small- Cap ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 245 mil.
Schwab U.S Small- Cap ETF representou 0,07% da carteira de GW & Wade em T4 2023, sua posição nº 169.
GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em Schwab U.S Small- Cap ETF no T1 2021 e a manteve por 11 trimestres desde então.
A posição de Schwab U.S Small- Cap ETF de GW & Wade atingiu o pico de US$ 2,58 mi em T1 2022.
1.058 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab U.S Small- Cap ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.