GW & Wades iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu DSI Fondsaktivität für DSI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	1,92 Mio. $	Kaufen	21.063 +802	+4 %	+68.038 $	0,06 %	177
2023 Q3	1,65 Mio. $	Kaufen	20.261 +2.298	+13 %	+194.855 $	0,06 %	176
2023 Q2	1,51 Mio. $	Verkaufen	17.963 -166	-0,9 %	-13.193 $	0,05 %	184
2023 Q1	1,41 Mio. $	Verkaufen	18.129 -1.592	-8 %	-120.264 $	0,05 %	179
2022 Q4	1,42 Mio. $	Kaufen	19.721 +1.805	+10 %	+129.730 $	0,06 %	171
2022 Q3	1,2 Mio. $	Kaufen	17.916 +1.586	+10 %	+119.043 $	0,06 %	169
2022 Q2	1,17 Mio. $	Kaufen	16.330 +966	+6 %	+75.246 $	0,05 %	179
2022 Q1	1,33 Mio. $	Kaufen	15.364 +1.833	+14 %	+157.199 $	0,06 %	163
2021 Q4	1,26 Mio. $	Kaufen	13.531 +1.426	+12 %	+128.557 $	0,05 %	173
2021 Q3	1,01 Mio. $	Kaufen	12.105 +4.210	+53 %	+359.970 $	0,05 %	190
2021 Q2	654.000 $	Kaufen	7.895 +3.638	+85 %	+292.722 $	0,03 %	218
2021 Q1	325.000 $	Kaufen	4.257 +488	+13 %	+36.135 $	0,02 %	269
2020 Q4	270.000 $	Kaufen	+3.769	Neu	+255.370 $	0,02 %	255

Weitere Fonds mit DSI im Portfolio

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of New York Mellon New York 608 Mrd. $ AUM 32,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Syntrinsic Denver, Colorado 301 Mio. $ AUM 27,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 468 Mrd. $ AUM 17,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois 20,9 Mrd. $ AUM 19,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DSI-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade erhöhte seine Beteiligung an iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) im Q4 2023 um 4 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 68.038 $ und erhöhte die Position damit auf 21.063 Aktien im Wert von 1,92 Mio. $. Die Position macht 0,06 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #177.

GW & Wade meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in DSI und hielt sie seitdem in 13 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds DSI.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 21.063 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im Wert von 1,92 Mio. $.
GW & Wade kaufte im Q4 2023 802 Aktien von iShares MSCI KLD 400 Social ETF im geschätzten Wert von 68.038 $.
iShares MSCI KLD 400 Social ETF machte in Q4 2023 0,06 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 177.
GW & Wade meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in iShares MSCI KLD 400 Social ETF und hielt sie seitdem in 13 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 495 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares MSCI KLD 400 Social ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .