GW & Wade
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de GW & Wade iShares MSCI KLD 400 Social ETF DSI Historial de posiciones en acciones

Cartera de GW & Wade Detalles de la acción DSI Actividad de fondos de DSI
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2023
Q4 		USD 1.92 M Comprar
21,063
+802
+4% +USD 68 k 0.06% 177
2023
Q3 		USD 1.65 M Comprar
20,261
+2,298
+13% +USD 195 k 0.06% 176
2023
Q2 		USD 1.51 M Vender
17,963
-166
-0.9% -USD 13.2 k 0.05% 184
2023
Q1 		USD 1.41 M Vender
18,129
-1,592
-8% -USD 120 k 0.05% 179
2022
Q4 		USD 1.42 M Comprar
19,721
+1,805
+10% +USD 130 k 0.06% 171
2022
Q3 		USD 1.2 M Comprar
17,916
+1,586
+10% +USD 119 k 0.06% 169
2022
Q2 		USD 1.17 M Comprar
16,330
+966
+6% +USD 75.2 k 0.05% 179
2022
Q1 		USD 1.33 M Comprar
15,364
+1,833
+14% +USD 157 k 0.06% 163
2021
Q4 		USD 1.26 M Comprar
13,531
+1,426
+12% +USD 129 k 0.05% 173
2021
Q3 		USD 1.01 M Comprar
12,105
+4,210
+53% +USD 360 k 0.05% 190
2021
Q2 		USD 654 k Comprar
7,895
+3,638
+85% +USD 293 k 0.03% 218
2021
Q1 		USD 325 k Comprar
4,257
+488
+13% +USD 36.1 k 0.02% 269
2020
Q4 		USD 270 k Comprar
+3,769
Nuevas +USD 255 k 0.02% 255

Otros fondos que tienen DSI en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 608 mil M 32.77% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Syntrinsic
Syntrinsic Denver, Colorado AUM de USD 301 M 27.27% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 468 mil M 17.69% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Portfolio Solutions
Envestnet Portfolio Solutions Chicago, Illinois AUM de USD 20.9 mil M 19.28% Rendimiento estimado a 1 año
Betterment LLC
Betterment LLC New York AUM de USD 59.1 mil M 18.41% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de GW & Wade en DSI: resumen de T4 2023

GW & Wade aumentó su participación en iShares MSCI KLD 400 Social ETF (DSI) en 4% durante T4 2023, al comprar aproximadamente USD 68 k y elevar la posición a 21,063 acciones con un valor de USD 1.92 M. La posición representa 0.06% de la cartera y ocupa el puesto #177.

GW & Wade reportó por primera vez una posición en DSI en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces. Al cierre de T4 2023, 495 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en DSI.

  • Al cierre de T4 2023, GW & Wade tenía 21,063 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF con un valor de USD 1.92 M.
  • GW & Wade compró 802 acciones de iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2023, por un monto estimado de USD 68 k.
  • iShares MSCI KLD 400 Social ETF representó 0.06% de la cartera de GW & Wade en T4 2023 y fue su posición número 177.
  • GW & Wade reportó por primera vez una posición en iShares MSCI KLD 400 Social ETF en T4 2020 y la ha mantenido durante 13 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T4 2023, 495 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares MSCI KLD 400 Social ETF en cartera.

Según el Informe 13F de GW & Wade correspondiente a T4 2023, presentado el 8 feb 2024.