GW & Wades Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von GW & Wade Aktiendetails zu FNDX Fondsaktivität für FNDX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2023 Q4	6,36 Mio. $	Kaufen	307.851 +22.350	+8 %	+429.822 $	0,21 %	93
2023 Q3	5,33 Mio. $	Kaufen	285.501 +12	+0 %	+232 $	0,2 %	94
2023 Q2	5,48 Mio. $	Kaufen	285.489 +12	+0 %	+222 $	0,2 %	90
2023 Q1	5,23 Mio. $	Kaufen	285.477 +15.705	+6 %	+288.149 $	0,2 %	91
2022 Q4	4,81 Mio. $	Verkaufen	269.772 -10.638	-4 %	-188.230 $	0,2 %	95
2022 Q3	4,46 Mio. $	Verkaufen	280.410 -459	-0,2 %	-8.100 $	0,22 %	85
2022 Q2	4,76 Mio. $	Kaufen	280.869 +173.793	+162 %	+3,2 Mio. $	0,22 %	83
2022 Q1	2,09 Mio. $	Verkaufen	107.076 -45	-0 %	-867 $	0,09 %	130
2021 Q4	2,09 Mio. $	Verkaufen	107.121 -726	-0,7 %	-13.784 $	0,09 %	133
2021 Q3	1,94 Mio. $	Verkaufen	107.847 -176.073	-62 %	-3,23 Mio. $	0,09 %	140
2021 Q2	5,18 Mio. $	Kaufen	283.920 +270.636	+2.037 %	+4,89 Mio. $	0,25 %	76
2021 Q1	229.000 $	Kaufen	+13.284	Neu	+216.523 $	0,01 %	327

Weitere Fonds mit FNDX im Portfolio

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California 72,8 Mrd. $ AUM 10,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California 5,67 Mrd. $ AUM 20,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania 2,66 Mrd. $ AUM 14,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania 555 Mio. $ AUM 40,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa 2,72 Mrd. $ AUM 21,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Glassman Wealth Services Vienna, Virginia 835 Mio. $ AUM 22,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Callan Capital La Jolla, California 1,35 Mrd. $ AUM 8,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

FNDX-Position von GW & Wade: Q4 2023 im Rückblick

GW & Wade erhöhte seine Beteiligung an Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) im Q4 2023 um 7,8 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 429.822 $ und erhöhte die Position damit auf 307.851 Aktien im Wert von 6,36 Mio. $. Die Position macht 0,21 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #93.

GW & Wade meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in FNDX und hielt sie seitdem in 12 Quartalen. Zum Stand von Q4 2023 halten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds FNDX.

Zum Stand von Q4 2023 hielt GW & Wade 307.851 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im Wert von 6,36 Mio. $.
GW & Wade kaufte im Q4 2023 22.350 Aktien von Schwab Fundamental US Large Company Index ETF im geschätzten Wert von 429.822 $.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF machte in Q4 2023 0,21 % des Portfolios von GW & Wade aus und war dessen Position auf Rang 93.
GW & Wade meldete erstmals im Q1 2021 eine Position in Schwab Fundamental US Large Company Index ETF und hielt sie seitdem in 12 Quartalen.
Zum Stichtag Q4 2023 hielten 480 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab Fundamental US Large Company Index ETF.

Auf Grundlage der von GW & Wade für Q4 2023 am 8. Feb. 2024 eingereichten 13F-Meldung .