de GW & Wade Schwab Fundamental US Large Company Index ETF FNDX Histórico de posições em ações

Carteira de GW & Wade Detalhes da ação FNDX Atividade dos fundos em FNDX

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2023 Q4	US$ 6,36 mi	Comprar	307.851 +22.350	+8%	+US$ 430 mil	0,21%	93
2023 Q3	US$ 5,33 mi	Comprar	285.501 +12	+0%	+US$ 232	0,2%	94
2023 Q2	US$ 5,48 mi	Comprar	285.489 +12	+0%	+US$ 222	0,2%	90
2023 Q1	US$ 5,23 mi	Comprar	285.477 +15.705	+6%	+US$ 288 mil	0,2%	91
2022 Q4	US$ 4,81 mi	Vender	269.772 -10.638	-4%	-US$ 188 mil	0,2%	95
2022 Q3	US$ 4,46 mi	Vender	280.410 -459	-0,2%	-US$ 8,1 mil	0,22%	85
2022 Q2	US$ 4,76 mi	Comprar	280.869 +173.793	+162%	+US$ 3,2 mi	0,22%	83
2022 Q1	US$ 2,09 mi	Vender	107.076 -45	-0%	-US$ 867	0,09%	130
2021 Q4	US$ 2,09 mi	Vender	107.121 -726	-0,7%	-US$ 13,8 mil	0,09%	133
2021 Q3	US$ 1,94 mi	Vender	107.847 -176.073	-62%	-US$ 3,23 mi	0,09%	140
2021 Q2	US$ 5,18 mi	Comprar	283.920 +270.636	+2.037%	+US$ 4,89 mi	0,25%	76
2021 Q1	US$ 229 mil	Comprar	+13.284	Nova	+US$ 217 mil	0,01%	327

Outros fundos que detêm FNDX

Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California AUM de US$ 72,8 bi 10,03% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Signature Estate & Investment Advisors Los Angeles, California AUM de US$ 5,67 bi 20,02% Retorno est. (1 ano)

McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de US$ 2,66 bi 14,82% Retorno est. (1 ano)

Northwest Bancshares Warren, Pennsylvania AUM de US$ 555 mi 40,47% Retorno est. (1 ano)

Steele Capital Management Dubuque, Iowa AUM de US$ 2,72 bi 21,58% Retorno est. (1 ano)

Glassman Wealth Services Vienna, Virginia AUM de US$ 835 mi 22,94% Retorno est. (1 ano)

Callan Capital La Jolla, California AUM de US$ 1,35 bi 8,35% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de GW & Wade em FNDX no T4 2023

GW & Wade aumentou sua participação em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF (FNDX) em 7,8% no T4 2023, adquirindo cerca de US$ 430 mil em ações e elevando a posição para 307.851 ações, avaliadas em US$ 6,36 mi. A posição representa 0,21% do portfólio e ocupa a posição nº 93.

GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em FNDX no T1 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então. 480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm FNDX no fechamento de T4 2023.

Em T4 2023, GW & Wade detinha 307.851 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF, no valor de US$ 6,36 mi.
GW & Wade comprou 22.350 ações de Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T4 2023, por um valor estimado de US$ 430 mil.
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF representou 0,21% da carteira de GW & Wade em T4 2023, sua posição nº 93.
GW & Wade informou pela primeira vez uma posição em Schwab Fundamental US Large Company Index ETF no T1 2021 e a manteve por 12 trimestres desde então.
480 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Schwab Fundamental US Large Company Index ETF em T4 2023.

Com base no formulário declaração 13F de GW & Wade referente a T4 2023, protocolado em 8 de fev. de 2024.