Wir sind mit live! Mehr erfahren
Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+6,08 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
5,78 Mrd. $
AUM-Wachstum
+604 Mio. $
Kapitalfluss
+315 Mio. $
Kapitalfluss %
5,44 %
Anteil der Top-10-Positionen
30,92 %
Position
1.221
Neu
145
Aufgestockt
296
Reduziert
158
Geschlossen
47
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+21,8 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+17,5 Mio. $
3
UNH-Symbol
UnitedHealth
UNH
+13,1 Mio. $
4
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+12,6 Mio. $
5
CFR-Symbol
Cullen/Frost Bankers
CFR
+12,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+18,1 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+4,79 Mio. $
3
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+4,28 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+4,22 Mio. $
5
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+4,17 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 19,66 %
2 Sonstiges 17,21 %
3 Gesundheitswesen 12,66 %
4 Finanzwesen 11,11 %
5 Industrie 9,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
377 Mio. $ 6,52 %
1.942.834
+100.662
+5 % +17,5 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
335 Mio. $ 5,8 %
984.871
+17.792
+2 % +5,58 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
171 Mio. $ 2,96 %
1.416.892
+97.837
+7 % +11,3 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
141 Mio. $ 2,44 %
930.493
+38.746
+4 % +5,84 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
BRK.B-Symbol
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
141 Mio. $ 2,44 %
413.329
+1.306
+0,3 % +426.240 $
2013 Q2
40 Quartale
MA-Symbol
6
Mastercard
MA
576 Mrd. $
135 Mio. $ 2,34 %
344.187
-2.565
-0,7 % -962.475 $
2013 Q2
40 Quartale
LOW-Symbol
7
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
132 Mio. $ 2,29 %
586.593
+9.414
+2 % +1,96 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
119 Mio. $ 2,06 %
643.914
+12.807
+2 % +2,39 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
JPM-Symbol
9
JPMorgan Chase
JPM
919 Mrd. $
118 Mio. $ 2,05 %
813.651
+77.340
+11 % +10,6 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
ABT-Symbol
10
Abbott
ABT
188 Mrd. $
117 Mio. $ 2,02 %
1.071.357
+40.506
+4 % +4,32 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
98,5 Mio. $ 1,7 %
1.162.141
+40.428
+4 % +3,19 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
VOO-Symbol
12
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
97,5 Mio. $ 1,69 %
238.439
+3.748
+2 % +1,45 Mio. $
2015 Q2
32 Quartale
AMZN-Symbol
13
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
93,6 Mio. $ 1,62 %
718.361
+94.756
+15 % +10,8 Mio. $
2015 Q4
30 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
490 Mrd. $
91,1 Mio. $ 1,58 %
169.206
+5.301
+3 % +2,68 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
ACN-Symbol
15
Accenture
ACN
148 Mrd. $
86,3 Mio. $ 1,49 %
279.639
-368
-0,1 % -106.936 $
2013 Q2
40 Quartale
TMO-Symbol
16
Thermo Fisher Scientific
TMO
259 Mrd. $
86,2 Mio. $ 1,49 %
165.110
+23.369
+16 % +12,6 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
LIN-Symbol
17
Linde
LIN
242 Mrd. $
85 Mio. $ 1,47 %
223.123
-3.536
-2 % -1,29 Mio. $
2018 Q4
18 Quartale
AMGN-Symbol
18
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
84,6 Mio. $ 1,46 %
381.014
-1.510
-0,4 % -350.378 $
2013 Q2
40 Quartale
DE-Symbol
19
Deere & Co
DE
182 Mrd. $
83,6 Mio. $ 1,45 %
205.724
+3.615
+2 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
JNJ-Symbol
20
Johnson & Johnson
JNJ
688 Mrd. $
76 Mio. $ 1,31 %
458.888
+57.732
+14 % +9,32 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
ADI-Symbol
21
Analog Devices
ADI
193 Mrd. $
75,4 Mio. $ 1,3 %
387.273
+2.887
+0,8 % +534.649 $
2016 Q3
27 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
365 Mrd. $
74,7 Mio. $ 1,29 %
155.480
+26.778
+21 % +13,1 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
NEE-Symbol
23
NextEra Energy
NEE
179 Mrd. $
70,9 Mio. $ 1,23 %
954.958
+31.274
+3 % +2,37 Mio. $
2013 Q2
40 Quartale
IEFA-Symbol
24
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
70,5 Mio. $ 1,22 %
1.043.967
+53.802
+5 % +3,65 Mio. $
2015 Q4
30 Quartale
BAH-Symbol
25
Booz Allen Hamilton
BAH
10,3 Mrd. $
66,1 Mio. $ 1,14 %
592.628
-5.446
-0,9 % -538.303 $
2020 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

Weiss Multi-Strategy Advisers
Weiss Multi-Strategy Advisers New York 4,16 Mrd. $ AUM 30,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Simplicity Solutions
Simplicity Solutions Minneapolis, Minnesota 3,66 Mrd. $ AUM 23,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Point72 Middle East FZE
Point72 Middle East FZE Dubai, United Arab Emirates 3,38 Mrd. $ AUM 14,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cannell & Co
Cannell & Co New York 3,15 Mrd. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q2 2023

Zum Stand von Q2 2023 hielt Bartlett & Co 1.221 Positionen im Wert von 5,78 Mrd. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 5,18 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 31 % des Portfolios aus.

Bartlett & Co investierte 315 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2023, eröffnete 145 neue Positionen und stockte 296 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Toro Company: 25.480 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 20 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 19 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Bristol-Myers Squibb; sie wurde auf 18,1 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q2 2023 war Toro Company: 25.480 Aktien im Wert von 2,6 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Chevron in Q2 2023 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 21,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q2 2023 entfiel auf Bristol-Myers Squibb und belief sich schätzungsweise auf 18,1 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in iPath Pure Beta Broad Commodity ETN im Q2 2023 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 684.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q2 2023 31 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 5,78 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 145 neue Positionen und schloss 47 Positionen im Q2 2023.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 5,78 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q2 2023 am 14. Juli 2023 eingereichten 13F-Meldung .