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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,38 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,08 Mrd. $
AUM-Wachstum
+66,3 Mio. $
Kapitalfluss
-11,5 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,55 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,14 %
Position
761
Neu
45
Aufgestockt
94
Reduziert
178
Geschlossen
29
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
ACN-Symbol
Accenture
ACN
+5,07 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,85 Mio. $
3
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+2,76 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+2,2 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,59 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
+10,1 Mio. $
2
ABB
ABB Ltd
ABB
+2,63 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+2,27 Mio. $
4
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+1,33 Mio. $
5
FDX-Symbol
FedEx
FDX
+1,07 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,2 %
2 Energie 15,17 %
3 Gesundheitswesen 13,89 %
4 Technologie 12,7 %
5 Industrie 10,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
65,4 Mio. $ 3,15 %
832.316
-28.129
-3 % -2,27 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
60,1 Mio. $ 2,89 %
1.386.633
-9.388
-0,7 % -391.858 $
2013 Q2
4 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
46,4 Mio. $ 2,24 %
461.173
-8.136
-2 % -820.707 $
2013 Q2
4 Quartale
DIS-Symbol
4
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
46,3 Mio. $ 2,23 %
540.289
-11.327
-2 % -925.147 $
2013 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
5
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
45,9 Mio. $ 2,21 %
631.697
-6.280
-1 % -462.437 $
2013 Q2
4 Quartale
CVX-Symbol
6
Chevron
CVX
457 Mrd. $
44,5 Mio. $ 2,14 %
340.875
+3.092
+0,9 % +384.679 $
2013 Q2
4 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
43,5 Mio. $ 2,09 %
1.870.428
-31.192
-2 % -663.756 $
2013 Q2
4 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
42,9 Mio. $ 2,07 %
1.485.166
+14.313
+1 % +388.366 $
2013 Q2
4 Quartale
QCOM-Symbol
9
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
42,8 Mio. $ 2,06 %
540.529
-4.796
-0,9 % -381.254 $
2013 Q2
4 Quartale
PEP-Symbol
10
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
42,7 Mio. $ 2,05 %
477.550
-3.644
-0,8 % -314.677 $
2013 Q2
4 Quartale
NVS-Symbol
11
Novartis
NVS
287 Mrd. $
42,4 Mio. $ 2,04 %
522.750
-16.926
-3 % -1,33 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
SLB-Symbol
12
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
41,7 Mio. $ 2,01 %
353.445
-4.947
-1 % -509.805 $
2013 Q2
4 Quartale
MA-Symbol
13
Mastercard
MA
546 Mrd. $
39,2 Mio. $ 1,89 %
533.671
-4.159
-0,8 % -308.950 $
2013 Q2
4 Quartale
MSFT-Symbol
14
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
38,9 Mio. $ 1,87 %
933.701
-14.110
-1 % -571.063 $
2013 Q2
4 Quartale
BAX-Symbol
15
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
38,8 Mio. $ 1,87 %
987.413
+889
+0,1 % +35.564 $
2013 Q2
4 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
36,9 Mio. $ 1,78 %
291.699
+1.551
+0,5 % +196.314 $
2013 Q2
4 Quartale
SE-Symbol
17
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
36,3 Mio. $ 1,75 %
854.841
-11.705
-1 % -468.813 $
2013 Q2
4 Quartale
KSU
18
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
35,6 Mio. $ 1,72 %
331.339
+2.294
+0,7 % +236.925 $
2013 Q2
4 Quartale
MET-Symbol
19
MetLife
MET
62,8 Mrd. $
35,1 Mio. $ 1,69 %
709.390
+33.483
+5 % +1,57 Mio. $
2013 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
20
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,66 %
1.299.822
+32.812
+3 % +936.054 $
2013 Q2
4 Quartale
CFR-Symbol
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,62 %
424.591
-4.041
-0,9 % -311.302 $
2013 Q2
4 Quartale
BEN-Symbol
22
Franklin Templeton
BEN
15,8 Mrd. $
33,4 Mio. $ 1,61 %
577.143
-1.664
-0,3 % -91.024 $
2013 Q2
4 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
505 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,6 %
589.032
-8.032
-1 % -421.369 $
2013 Q2
4 Quartale
CNQ-Symbol
24
Canadian Natural Resources
CNQ
114 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,54 %
1.436.971
+16.976
+1 % +339.566 $
2013 Q2
4 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
179 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,53 %
776.733
+21.548
+3 % +846.145 $
2013 Q2
4 Quartale
1
2 3 4 5

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WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q2 2014

Zum Stand von Q2 2014 hielt Bartlett & Co 761 Positionen im Wert von 2,08 Mrd. $, ein Anstieg um 3,3 % gegenüber 2,01 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q2 2014 weist 45 neu, 94 erhöht, 178 reduziert und 29 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war PRECISION CASTPARTS CORP: 10.788 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Potash Corp Of Saskatchewan mit einem geschätzten Wert von 10,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q2 2014 war PRECISION CASTPARTS CORP: 10.788 Aktien im Wert von 2,72 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Accenture in Q2 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,07 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q2 2014 entfiel auf Potash Corp Of Saskatchewan und belief sich schätzungsweise auf 10,1 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in BEAM INC COM STK (DE) im Q2 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 181.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q2 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,08 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 45 neue Positionen und schloss 29 Positionen im Q2 2014.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,3 % auf 2,08 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q2 2014 am 1. Aug. 2014 eingereichten 13F-Meldung .