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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,66 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,46 Mrd. $
AUM-Wachstum
+37,1 Mio. $
Kapitalfluss
-13,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,56 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,28 %
Position
807
Neu
58
Aufgestockt
138
Reduziert
182
Geschlossen
90
Durchschnittliche Haltedauer
3,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MTB-Symbol
M&T Bank
MTB
+19,8 Mio. $
2
WM-Symbol
Waste Management
WM
+8 Mio. $
3
VMBS-Symbol
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
+6,6 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,07 Mio. $
5
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+3,93 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+26,8 Mio. $
2
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+8,83 Mio. $
3
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+7,53 Mio. $
4
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+2,34 Mio. $
5
BUD-Symbol
AB InBev
BUD
+2,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,82 %
2 Finanzwesen 14,96 %
3 Technologie 14,43 %
4 Gesundheitswesen 14,16 %
5 Basiskonsumgüter 8,73 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,1 Bio. $
82,4 Mio. $ 3,35 %
1.780.536
-17.576
-1 % -797.086 $
2013 Q2
20 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
4,13 Bio. $
78,9 Mio. $ 3,21 %
800.193
-14.810
-2 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
MA-Symbol
3
Mastercard
MA
586 Mrd. $
77,2 Mio. $ 3,14 %
392.930
-7.780
-2 % -1,46 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
USB-Symbol
4
US Bancorp
USB
95,1 Mrd. $
67 Mio. $ 2,72 %
1.339.265
+46.212
+4 % +2,35 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
IEFA-Symbol
5
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
194 Mrd. $
64,5 Mio. $ 2,62 %
1.018.455
+59.436
+6 % +3,93 Mio. $
2015 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,24 Bio. $
60,4 Mio. $ 2,46 %
323.407
-4.297
-1 % -837.577 $
2013 Q2
20 Quartale
TJX-Symbol
7
TJX Companies
TJX
159 Mrd. $
55,5 Mio. $ 2,26 %
1.166.874
-17.688
-1 % -776.514 $
2013 Q2
20 Quartale
PG-Symbol
8
Procter & Gamble
PG
388 Mrd. $
53,9 Mio. $ 2,19 %
690.346
-21.021
-3 % -1,58 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
200 Mrd. $
53,3 Mio. $ 2,17 %
874.110
-4.666
-0,5 % -282.877 $
2013 Q2
20 Quartale
AMGN-Symbol
10
Amgen
AMGN
259 Mrd. $
53,1 Mio. $ 2,16 %
287.420
-1.105
-0,4 % -195.459 $
2013 Q2
20 Quartale
PEP-Symbol
11
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
51 Mio. $ 2,08 %
468.682
-5.084
-1 % -525.126 $
2013 Q2
20 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
49 Mio. $ 1,99 %
623.276
-11.426
-2 % -894.719 $
2013 Q2
20 Quartale
GOOG-Symbol
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,53 Bio. $
46,8 Mio. $ 1,9 %
839.240
-4.220
-0,5 % -228.024 $
2013 Q2
20 Quartale
DIS-Symbol
14
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
46,7 Mio. $ 1,9 %
445.114
+587
+0,1 % +60.030 $
2013 Q2
20 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
423 Mrd. $
45,3 Mio. $ 1,84 %
358.332
-3.387
-0,9 % -420.443 $
2013 Q2
20 Quartale
VZ-Symbol
16
Verizon
VZ
191 Mrd. $
41 Mio. $ 1,67 %
814.769
+125.410
+18 % +6,07 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
BAX-Symbol
17
Baxter International
BAX
13,7 Mrd. $
40,1 Mio. $ 1,63 %
543.673
-5.474
-1 % -385.820 $
2013 Q2
20 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
129 Mrd. $
38,1 Mio. $ 1,55 %
398.909
+298
+0,1 % +26.973 $
2013 Q2
20 Quartale
BLK-Symbol
19
Blackrock
BLK
189 Mrd. $
38 Mio. $ 1,55 %
76.186
-1.255
-2 % -663.242 $
2014 Q4
14 Quartale
ENB-Symbol
20
Enbridge
ENB
109 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,45 %
1.002.166
-31.671
-3 % -1 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
INTC-Symbol
21
Intel
INTC
310 Mrd. $
35,6 Mio. $ 1,45 %
716.396
-6.170
-0,9 % -327.644 $
2013 Q2
20 Quartale
VCSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,42 %
447.160
+6.788
+2 % +530.188 $
2013 Q2
20 Quartale
NVS-Symbol
23
Novartis
NVS
312 Mrd. $
34,5 Mio. $ 1,4 %
509.091
-12.478
-2 % -861.083 $
2013 Q2
20 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
690 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,31 %
390.530
-110.880
-22 % -8,83 Mio. $
2013 Q2
20 Quartale
FDX-Symbol
25
FedEx
FDX
77,1 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,27 %
137.642
-1.445
-1 % -357.949 $
2013 Q2
20 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q2 2018

Zum Stand von Q2 2018 hielt Bartlett & Co 807 Positionen im Wert von 2,46 Mrd. $, ein Anstieg um 1,5 % gegenüber 2,42 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q2 2018 weist 58 neu, 138 erhöht, 182 reduziert und 90 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 13.800 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Wells Fargo mit einem geschätzten Wert von 26,8 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q2 2018 war Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF: 13.800 Aktien im Wert von 1,05 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in M&T Bank in Q2 2018 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 19,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q2 2018 entfiel auf Wells Fargo und belief sich schätzungsweise auf 26,8 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Ingredion im Q2 2018 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 293.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q2 2018 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,46 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 58 neue Positionen und schloss 90 Positionen im Q2 2018.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 1,5 % auf 2,46 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q2 2018 am 31. Juli 2018 eingereichten 13F-Meldung .