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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,77 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,51 Mrd. $
AUM-Wachstum
+125 Mio. $
Kapitalfluss
+851.106 $
Kapitalfluss %
0,03 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,92 %
Position
735
Neu
39
Aufgestockt
93
Reduziert
174
Geschlossen
20
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+16,4 Mio. $
2
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+6,78 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+6,59 Mio. $
4
VZ-Symbol
Verizon
VZ
+6,3 Mio. $
5
ADI-Symbol
Analog Devices
ADI
+6 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+23,9 Mio. $
2
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+8,91 Mio. $
3
HYT-Symbol
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
+2,39 Mio. $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+1,62 Mio. $
5
MA-Symbol
Mastercard
MA
+1,54 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,23 %
2 Finanzwesen 15,15 %
3 Gesundheitswesen 14,16 %
4 Technologie 13,13 %
5 Basiskonsumgüter 10,09 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
4,94 Bio. $
76,7 Mio. $ 3,05 %
1.812.188
-29.292
-2 % -1,22 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,77 Bio. $
70,5 Mio. $ 2,81 %
824.504
-19.792
-2 % -1,62 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
USB-Symbol
3
US Bancorp
USB
94,2 Mrd. $
69,4 Mio. $ 2,76 %
1.295.986
-11.064
-0,8 % -595.342 $
2013 Q2
18 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,19 Bio. $
65,5 Mio. $ 2,61 %
330.472
-4.519
-1 % -858.063 $
2013 Q2
18 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
573 Mrd. $
65 Mio. $ 2,59 %
429.219
-10.325
-2 % -1,54 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
PG-Symbol
6
Procter & Gamble
PG
379 Mrd. $
62,4 Mio. $ 2,48 %
678.656
-14.421
-2 % -1,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
IEFA-Symbol
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
58,1 Mio. $ 2,31 %
879.002
+251.166
+40 % +16,4 Mio. $
2015 Q4
8 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
191 Mrd. $
56,4 Mio. $ 2,25 %
470.301
-8.241
-2 % -941.105 $
2013 Q2
18 Quartale
XOM-Symbol
9
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
51,8 Mio. $ 2,06 %
619.152
+40.637
+7 % +3,36 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
RTX-Symbol
10
RTX Corp
RTX
274 Mrd. $
50,2 Mio. $ 2 %
625.874
-8.607
-1 % -653.499 $
2013 Q2
18 Quartale
ABT-Symbol
11
Abbott
ABT
191 Mrd. $
50,2 Mio. $ 2 %
879.015
-18.145
-2 % -1,01 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
49,7 Mio. $ 1,98 %
285.753
-3.635
-1 % -643.301 $
2013 Q2
18 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,89 %
440.539
-4.203
-0,9 % -432.986 $
2013 Q2
18 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
444 Mrd. $
45,8 Mio. $ 1,82 %
366.095
-6.870
-2 % -814.639 $
2013 Q2
18 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,42 Bio. $
45,7 Mio. $ 1,82 %
872.620
-18.080
-2 % -920.200 $
2013 Q2
18 Quartale
TJX-Symbol
16
TJX Companies
TJX
155 Mrd. $
44,8 Mio. $ 1,79 %
1.173.040
-8.306
-0,7 % -301.187 $
2013 Q2
18 Quartale
ENB-Symbol
17
Enbridge
ENB
110 Mrd. $
43,2 Mio. $ 1,72 %
1.105.605
-28.931
-3 % -1,11 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
40,8 Mio. $ 1,63 %
673.041
-15.577
-2 % -879.756 $
2013 Q2
18 Quartale
BLK-Symbol
19
Blackrock
BLK
180 Mrd. $
39,8 Mio. $ 1,58 %
77.417
-1.527
-2 % -742.258 $
2014 Q4
12 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
305 Mrd. $
39,4 Mio. $ 1,57 %
524.215
-3.743
-0,7 % -282.416 $
2013 Q2
18 Quartale
VZ-Symbol
21
Verizon
VZ
187 Mrd. $
38,7 Mio. $ 1,54 %
730.578
+128.182
+21 % +6,3 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
BAX-Symbol
22
Baxter International
BAX
12,5 Mrd. $
35,9 Mio. $ 1,43 %
555.623
-15.356
-3 % -986.067 $
2013 Q2
18 Quartale
FDX-Symbol
23
FedEx
FDX
74,5 Mrd. $
35,2 Mio. $ 1,4 %
141.025
-2.073
-1 % -474.048 $
2013 Q2
18 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
34,7 Mio. $ 1,38 %
437.755
+18.312
+4 % +1,46 Mio. $
2013 Q2
18 Quartale
LOW-Symbol
25
Lowe's Companies
LOW
122 Mrd. $
33,9 Mio. $ 1,35 %
365.163
+173
+0 % +14.301 $
2013 Q2
18 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2017

Zum Stand von Q4 2017 hielt Bartlett & Co 735 Positionen im Wert von 2,51 Mrd. $, ein Anstieg um 5,2 % gegenüber 2,39 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2017 weist 39 neu, 93 erhöht, 174 reduziert und 20 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 38.315 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A mit einem geschätzten Wert von 23,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 15 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 14 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2017 war Vanguard International High Dividend Yield ETF: 38.315 Aktien im Wert von 2,57 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q4 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 16,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2017 entfiel auf Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A und belief sich schätzungsweise auf 23,9 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in VEREIT, Inc. im Q4 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 501.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,51 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 39 neue Positionen und schloss 20 Positionen im Q4 2017.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,2 % auf 2,51 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2017 am 19. Jan. 2018 eingereichten 13F-Meldung .