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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+5.77%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$25.1억
AUM 성장
+US$1.25억
(+5.2%)
자금 흐름
+US$85.1만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.03%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.92%
보유액
735
신규
39
증가
93
축소
174
청산됨
20
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$1638만 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$678만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$659만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$630만 |
| 5 |
Analog Devices
ADI
|
+US$600만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$2390만 |
| 2 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$891만 |
| 3 |
BlackRock Corporate High Yield Fund
HYT
|
+US$239만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$162만 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+US$154만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 15.23% |
| 2 | 금융 | 15.15% |
| 3 | 헬스케어 | 14.16% |
| 4 | 정보기술 | 13.13% |
| 5 | 필수소비재 | 10.09% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.14조
| US$7667만 | 3.05% |
1,812,188
-29,292
| -2% | -US$122만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$3.86조
| US$7053만 | 2.81% |
824,504
-19,792
| -2% | -US$162만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
3
US Bancorp
USB
US$946억
| US$6944만 | 2.76% |
1,295,986
-11,064
| -0.8% | -US$59.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.23조
| US$6551만 | 2.61% |
330,472
-4,519
| -1% | -US$85.8만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
5
Mastercard
MA
US$5703억
| US$6497만 | 2.59% |
429,219
-10,325
| -2% | -US$154만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
6
Procter & Gamble
PG
US$3877억
| US$6236만 | 2.48% |
678,656
-14,421
| -2% | -US$130만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
7
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1923억
| US$5809만 | 2.31% |
879,002
+251,166
| +40% | +US$1638만 |
2015 Q4
8개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1929억
| US$5640만 | 2.25% |
470,301
-8,241
| -2% | -US$94.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
9
ExxonMobil
XOM
US$6768억
| US$5179만 | 2.06% |
619,152
+40,637
| +7% | +US$336만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2683억
| US$5025만 | 2% |
625,874
-8,607
| -1% | -US$65.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
11
Abbott
ABT
US$1900억
| US$5016만 | 2% |
879,015
-18,145
| -2% | -US$101만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
12
Amgen
AMGN
US$2502억
| US$4969만 | 1.98% |
285,753
-3,635
| -1% | -US$64.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$2055억
| US$4736만 | 1.89% |
440,539
-4,203
| -0.9% | -US$43.3만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4140억
| US$4583만 | 1.82% |
366,095
-6,870
| -2% | -US$81.5만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.56조
| US$4566만 | 1.82% |
872,620
-18,080
| -2% | -US$92만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
16
TJX Companies
TJX
US$1489억
| US$4484만 | 1.79% |
1,173,040
-8,306
| -0.7% | -US$30.1만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
17
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$4324만 | 1.72% |
1,105,605
-28,931
| -3% | -US$111만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
18
Wells Fargo
WFC
US$2571억
| US$4083만 | 1.63% |
673,041
-15,577
| -2% | -US$88만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
19
Blackrock
BLK
US$1894억
| US$3977만 | 1.58% |
77,417
-1,527
| -2% | -US$74.2만 |
2014 Q4
12개 분기
|
|
20
Novartis
NVS
US$3014억
| US$3944만 | 1.57% |
524,215
-3,743
| -0.7% | -US$28.2만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
|
21
Verizon
VZ
US$1910억
| US$3867만 | 1.54% |
730,578
+128,182
| +21% | +US$630만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
22
Baxter International
BAX
US$136억
| US$3592만 | 1.43% |
555,623
-15,356
| -3% | -US$98.6만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
23
FedEx
FDX
US$752억
| US$3519만 | 1.4% |
141,025
-2,073
| -1% | -US$47.4만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$456억
| US$3471만 | 1.38% |
437,755
+18,312
| +4% | +US$146만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
25
Lowe's Companies
LOW
US$1284억
| US$3394만 | 1.35% |
365,163
+173
| +0% | +US$1.43만 |
2013 Q2
18개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2017년 4분기 포트폴리오 리뷰
2017년 4분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$25.1억 상당의 735개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$23.9억에서 5.2% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2017년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 39개, 93개 증가, 174개 감소 및 20개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard International High Dividend Yield ETF 주식으로, 38,315주를 보유했으며 가치는 US$257만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A 주식으로, 추정 금액은 US$2390만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 14%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2017년 4분기 최대 매수 종목은 Vanguard International High Dividend Yield ETF 주식으로, US$257만 상당의 38,315주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2017년 4분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1638만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2017년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A이며, 추정 감소액은 US$2390만예요.
- Bartlett & Co 측은 2017년 4분기에 VEREIT, Inc. 보유분을 전량 매도해 추정 US$50.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2017년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$25.1억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2017년 4분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 20개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 5.2% 상승해 US$25.1억에 이르렀어요.
2018년 1월 19일에 제출된 Bartlett & Co의 2017년 4분기 13F 공시 기준입니다.