에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.48%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$23.9억
AUM 성장
+US$1.63억
(+7.3%)
자금 흐름
+US$6967만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.85%
보유액
721
신규
24
증가
112
축소
125
청산됨
25
평균 보유 기간
3.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$2619만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$1195만 |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+US$1097만 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$796만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$721만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1186만 |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+US$647만 |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+US$160만 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+US$137만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$133만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.32% |
| 2 | 금융 | 15.17% |
| 3 | 기타 | 13.99% |
| 4 | 정보기술 | 12.63% |
| 5 | 필수소비재 | 10.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$4.94조
| US$7095만 | 2.97% |
1,841,480
-5,728
| -0.3% | -US$22.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
2
US Bancorp
USB
US$942억
| US$7004만 | 2.94% |
1,307,050
+9,196
| +0.7% | +US$48.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3791억
| US$6306만 | 2.64% |
693,077
+16,032
| +2% | +US$146만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.77조
| US$6289만 | 2.64% |
844,296
+46
| +0% | +US$3.36천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5733억
| US$6206만 | 2.6% |
439,544
-5,098
| -1% | -US$67.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.19조
| US$6141만 | 2.57% |
334,991
+8,362
| +3% | +US$148만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
7
Amgen
AMGN
US$2516억
| US$5396만 | 2.26% |
289,388
+671
| +0.2% | +US$11.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1914억
| US$5332만 | 2.23% |
478,542
+3,593
| +0.8% | +US$41.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
9
Abbott
ABT
US$1906억
| US$4787만 | 2.01% |
897,160
+6,391
| +0.7% | +US$32.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
10
Enbridge
ENB
US$1097억
| US$4747만 | 1.99% |
1,134,536
-11,824
| -1% | -US$48.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
11
ExxonMobil
XOM
US$7329억
| US$4743만 | 1.99% |
578,515
-6,528
| -1% | -US$51.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2737억
| US$4635만 | 1.94% |
634,481
+5,202
| +0.8% | +US$38.5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
13
Walt Disney
DIS
US$1953억
| US$4384만 | 1.84% |
444,742
+567
| +0.1% | +US$5.83만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
14
Chevron
CVX
US$4444억
| US$4382만 | 1.84% |
372,965
+4,246
| +1% | +US$46.3만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1551억
| US$4355만 | 1.82% |
1,181,346
+21,298
| +2% | +US$75.9만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$4271만 | 1.79% |
890,700
+3,340
| +0.4% | +US$15.6만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
17
Novartis
NVS
US$3051억
| US$4061만 | 1.7% |
527,958
+8,089
| +2% | +US$61.1만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1903억
| US$4029만 | 1.69% |
627,836
+418,686
| +200% | +US$2619만 |
2015 Q4
7개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1132억
| US$3856만 | 1.62% |
474,179
+5,290
| +1% | +US$41.8만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2578억
| US$3798만 | 1.59% |
688,618
-12,265
| -2% | -US$65.2만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
21
Baxter International
BAX
US$125억
| US$3583만 | 1.5% |
570,979
-810
| -0.1% | -US$5만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1804억
| US$3530만 | 1.48% |
78,944
+305
| +0.4% | +US$13만 |
2014 Q4
11개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1288억
| US$3466만 | 1.45% |
543,744
+12,681
| +2% | +US$74만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$3361만 | 1.41% |
419,443
+89,951
| +27% | +US$721만 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
25
FedEx
FDX
US$745억
| US$3228만 | 1.35% |
143,098
-14
| -0% | -US$2.98천 |
2013 Q2
17개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2017년 3분기 포트폴리오 리뷰
2017년 3분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$23.9억 상당의 721개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22.2억에서 7.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2017년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 24개, 112개 증가, 125개 감소 및 25개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FCB Financial Holdings, Inc. 주식으로, 4,152주를 보유했으며 가치는 US$20.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 NXP Semiconductors 주식으로, 추정 금액은 US$1186만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 헬스케어 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 금융, 기타 순이에요.
- Bartlett & Co의 2017년 3분기 최대 매수 종목은 FCB Financial Holdings, Inc. 주식으로, US$20.1만 상당의 4,152주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2017년 3분기에 iShares Core MSCI EAFE ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$2619만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2017년 3분기 최대 비중 축소 종목은 NXP Semiconductors이며, 추정 감소액은 US$1186만예요.
- Bartlett & Co 측은 2017년 3분기에 Du Pont De Nemours E I 보유분을 전량 매도해 추정 US$39.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2017년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$23.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2017년 3분기에 신규 포지션 24개를 편입하고 25개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 7.3% 상승해 US$23.9억에 이르렀어요.
2017년 10월 23일에 제출된 Bartlett & Co의 2017년 3분기 13F 공시 기준입니다.