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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.59%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.7억
AUM 성장
-US$715만
(-0.34%)
자금 흐름
-US$652만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.32%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.27%
보유액
749
신규
17
증가
70
축소
198
청산됨
39
평균 보유 기간
1.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$1468만 |
| 2 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$1319만 |
| 3 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+US$442만 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+US$281만 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$209만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
|
+US$1345만 |
| 2 |
Illinois Tool Works
ITW
|
+US$762만 |
| 3 |
Lincoln National
LNC
|
+US$450만 |
| 4 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$227만 |
| 5 |
Labcorp
LH
|
+US$118만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.2% |
| 2 | 헬스케어 | 14.38% |
| 3 | 에너지 | 13.74% |
| 4 | 정보기술 | 13.29% |
| 5 | 산업재 | 10.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3897억
| US$7134만 | 3.45% |
851,858
+19,542
| +2% | +US$160만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
2
US Bancorp
USB
US$942억
| US$5748만 | 2.78% |
1,374,034
-12,599
| -0.9% | -US$53.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$2042억
| US$4727만 | 2.28% |
530,940
-9,349
| -2% | -US$82.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.17조
| US$4691만 | 2.27% |
1,862,320
-8,108
| -0.4% | -US$19.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1946억
| US$4420만 | 2.14% |
474,766
-2,784
| -0.6% | -US$25.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
6
Novartis
NVS
US$3026억
| US$4348만 | 2.1% |
515,476
-7,274
| -1% | -US$58.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$4298만 | 2.08% |
927,044
-6,657
| -0.7% | -US$29.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
8
ExxonMobil
XOM
US$6951억
| US$4291만 | 2.07% |
456,288
-4,885
| -1% | -US$48.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
9
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.64조
| US$4284만 | 2.07% |
1,475,339
-9,827
| -0.7% | -US$28.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
10
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$4214만 | 2.04% |
634,159
+2,462
| +0.4% | +US$16.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25조
| US$4094만 | 1.98% |
296,374
+4,675
| +2% | +US$62.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
12
Qualcomm
QCOM
US$1888억
| US$4080만 | 1.97% |
545,607
+5,078
| +0.9% | +US$38.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4245억
| US$4018만 | 1.94% |
336,717
-4,158
| -1% | -US$53.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
|
KSU
14
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$3975만 | 1.92% |
327,996
-3,343
| -1% | -US$38.1만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
15
TJX Companies
TJX
US$1493억
| US$3924만 | 1.9% |
1,326,310
+26,488
| +2% | +US$74.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
16
Mastercard
MA
US$5711억
| US$3924만 | 1.9% |
530,806
-2,865
| -0.5% | -US$21.8만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
17
Baxter International
BAX
US$134억
| US$3874만 | 1.87% |
993,713
+6,300
| +0.6% | +US$25.6만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
18
SLB Ltd
SLB
US$754억
| US$3629만 | 1.75% |
356,854
+3,409
| +1% | +US$37.2만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
19
Amgen
AMGN
US$2532억
| US$3514만 | 1.7% |
250,181
-2,519
| -1% | -US$32.9만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
20
MetLife
MET
US$642억
| US$3432만 | 1.66% |
716,810
+7,420
| +1% | +US$36만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
21
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$3346만 | 1.62% |
852,232
-2,609
| -0.3% | -US$10.7만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
22
AbbVie
ABBV
US$5224억
| US$3335만 | 1.61% |
577,418
-11,614
| -2% | -US$64.5만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$3271억
| US$3280만 | 1.58% |
942,024
-32,434
| -3% | -US$110만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
24
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98.4억
| US$3228만 | 1.56% |
421,869
-2,722
| -0.6% | -US$21.4만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1853억
| US$3220만 | 1.56% |
774,307
-2,426
| -0.3% | -US$10.3만 |
2013 Q2
5개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2014년 3분기 포트폴리오 리뷰
2014년 3분기 기준, Bartlett & Co의 보유 포지션은 749개, 총액은 US$20.7억였으며 전 분기 US$20.8억보다 0.34% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2014년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 17개, 70개 증가, 198개 감소 및 39개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SVB Financial Group 주식으로, 39,870주를 보유했으며 가치는 US$447만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF 주식으로, 추정 금액은 US$1345만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 에너지 순이에요.
- Bartlett & Co의 2014년 3분기 최대 매수 종목은 SVB Financial Group 주식으로, US$447만 상당의 39,870주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2014년 3분기에 Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1468만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2014년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$1345만예요.
- Bartlett & Co 측은 2014년 3분기에 Polaris 보유분을 전량 매도해 추정 US$13만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2014년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 23% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2014년 3분기에 신규 포지션 17개를 편입하고 39개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.34% 하락해 US$20.7억 규모가 됐어요.
2014년 10월 27일에 제출된 Bartlett & Co의 2014년 3분기 13F 공시 기준입니다.