에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.47%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22억
AUM 성장
+US$7918만
(+3.7%)
자금 흐름
-US$491만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.22%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.95%
보유액
746
신규
34
증가
105
축소
167
청산됨
28
평균 보유 기간
3
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$3469만 |
| 2 |
Praxair Inc
PX
|
+US$804만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$423만 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+US$379만 |
| 5 |
Accenture
ACN
|
+US$270만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$3556만 |
| 2 |
LLTC
Linear Technology Corp
LLTC
|
+US$797만 |
| 3 |
KSU
Kansas City Southern
KSU
|
+US$722만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$258만 |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$251만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.38% |
| 2 | 헬스케어 | 14.55% |
| 3 | 정보기술 | 12.97% |
| 4 | 기타 | 12.06% |
| 5 | 필수소비재 | 10.78% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$5.2조
| US$6851만 | 3.12% |
1,907,552
-23,068
| -1% | -US$76만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
2
US Bancorp
USB
US$946억
| US$6733만 | 3.06% |
1,307,399
-23,051
| -2% | -US$123만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3937억
| US$6354만 | 2.89% |
707,237
+3,598
| +0.5% | +US$31.9만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$5705만 | 2.59% |
866,253
-17,673
| -2% | -US$113만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.26조
| US$5496만 | 2.5% |
329,755
+8,156
| +3% | +US$136만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
6
Walt Disney
DIS
US$2053억
| US$5448만 | 2.48% |
480,499
-23,411
| -5% | -US$258만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
7
PepsiCo
PEP
US$1967억
| US$5335만 | 2.43% |
476,901
-2,405
| -0.5% | -US$25.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
8
Mastercard
MA
US$5763억
| US$5121만 | 2.33% |
455,315
-13,952
| -3% | -US$153만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
|
9
Enbridge
ENB
US$1063억
| US$5020만 | 2.28% |
1,199,716
+821,003
| +217% | +US$3469만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$6908억
| US$4989만 | 2.27% |
608,323
-1,606
| -0.3% | -US$13.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
11
Amgen
AMGN
US$2518억
| US$4766만 | 2.17% |
290,478
-3,371
| -1% | -US$56만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
12
TJX Companies
TJX
US$1479억
| US$4617만 | 2.1% |
1,167,754
-12,808
| -1% | -US$49.4만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
13
RTX Corp
RTX
US$2669억
| US$4478만 | 2.04% |
634,143
-1,587
| -0.2% | -US$11.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
14
Wells Fargo
WFC
US$2572억
| US$4174만 | 1.9% |
749,963
-10,423
| -1% | -US$59.1만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
15
Chevron
CVX
US$4246억
| US$4000만 | 1.82% |
372,549
-4,548
| -1% | -US$51만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
16
Abbott
ABT
US$1879억
| US$3972만 | 1.81% |
894,408
+1,048
| +0.1% | +US$4.53만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57조
| US$3737만 | 1.7% |
900,920
+380
| +0% | +US$1.56만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
18
CVS Health
CVS
US$1128억
| US$3715만 | 1.69% |
473,241
+4,318
| +0.9% | +US$34.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
19
Novartis
NVS
US$3020억
| US$3462만 | 1.57% |
520,229
+1,771
| +0.3% | +US$11.8만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
20
Blackrock
BLK
US$1879억
| US$3233만 | 1.47% |
84,298
+518
| +0.6% | +US$19.8만 |
2014 Q4
9개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1273억
| US$3078만 | 1.4% |
374,469
-8,590
| -2% | -US$65.7만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
22
Qualcomm
QCOM
US$1821억
| US$3008만 | 1.37% |
524,569
-9,733
| -2% | -US$56.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
23
Baxter International
BAX
US$132억
| US$2991만 | 1.36% |
576,674
-10,785
| -2% | -US$53만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
24
FedEx
FDX
US$749억
| US$2928만 | 1.33% |
150,014
-2,751
| -2% | -US$52.5만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
25
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1276억
| US$2873만 | 1.31% |
528,304
+20,259
| +4% | +US$111만 |
2013 Q2
15개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2017년 1분기 포트폴리오 리뷰
2017년 1분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$22억 상당의 746개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.2억에서 3.7% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 26% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2017년 1분기 공시 자료에는 포지션 신규 34개, 105개 증가, 167개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Elbit Systems 주식으로, 1,000주를 보유했으며 가치는 US$11.4만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Spectra Energy Corp Wi 주식으로, 추정 금액은 US$3556만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 16%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Bartlett & Co의 2017년 1분기 최대 매수 종목은 Elbit Systems 주식으로, US$11.4만 상당의 1,000주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2017년 1분기에 Enbridge 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$3469만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2017년 1분기 최대 비중 축소 종목은 Kansas City Southern이며, 추정 감소액은 US$722만예요.
- Bartlett & Co 측은 2017년 1분기에 Spectra Energy Corp Wi 보유분을 전량 매도해 추정 US$3556만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2017년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22억 중 26% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2017년 1분기에 신규 포지션 34개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.7% 상승해 US$22억에 이르렀어요.
2017년 4월 25일에 제출된 Bartlett & Co의 2017년 1분기 13F 공시 기준입니다.