에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+3.31%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.7억
AUM 성장
+US$4758만
(+2.3%)
자금 흐름
-US$480만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.23%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.14%
보유액
765
신규
22
증가
94
축소
210
청산됨
57
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$1352만 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$1237만 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$568만 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$413만 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$368만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$2451만 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$1356만 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$481만 |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+US$350만 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$320만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 15.36% |
| 2 | 헬스케어 | 15.01% |
| 3 | 정보기술 | 13.04% |
| 4 | 필수소비재 | 11.58% |
| 5 | 기타 | 10.81% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$6447만 | 3.11% |
718,280
-2,249
| -0.3% | -US$19.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
2
US Bancorp
USB
US$928억
| US$5704만 | 2.75% |
1,329,970
+8,096
| +0.6% | +US$34.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$5449만 | 2.63% |
1,927,840
-4,468
| -0.2% | -US$11.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$5321만 | 2.57% |
609,619
-2,713
| -0.4% | -US$24.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$5154만 | 2.49% |
473,798
-3,661
| -0.8% | -US$39.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5087만 | 2.45% |
883,149
-7,511
| -0.8% | -US$42.4만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5463억
| US$4825만 | 2.33% |
474,105
-5,935
| -1% | -US$56.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$4797만 | 2.31% |
287,572
-2,302
| -0.8% | -US$38.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$4676만 | 2.26% |
503,555
+3,305
| +0.7% | +US$31.6만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4668만 | 2.25% |
323,079
+1,162
| +0.4% | +US$17만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$4415만 | 2.13% |
1,180,804
-81,728
| -6% | -US$320만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$4069만 | 1.96% |
636,395
-1,115
| -0.2% | -US$7.39만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4575억
| US$3890만 | 1.88% |
378,009
-2,595
| -0.7% | -US$26.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
14
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$3730만 | 1.8% |
872,500
-126,395
| -13% | -US$481만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$3690만 | 1.78% |
538,619
-1,532
| -0.3% | -US$9.32만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
16
Novartis
NVS
US$2872억
| US$3556만 | 1.72% |
502,670
+4,137
| +0.8% | +US$30.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1794억
| US$3549만 | 1.71% |
839,296
+6,245
| +0.7% | +US$26.8만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$3492만 | 1.68% |
898,620
-7,300
| -0.8% | -US$27.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$3439만 | 1.66% |
386,428
+12,615
| +3% | +US$119만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$3381만 | 1.63% |
763,590
+118,643
| +18% | +US$568만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$3079만 | 1.49% |
427,969
-2,869
| -0.7% | -US$19.9만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
22
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$3029만 | 1.46% |
83,562
+352
| +0.4% | +US$12.8만 |
2014 Q4
7개 분기
|
|
23
Intel
INTC
US$4597억
| US$2996만 | 1.45% |
793,535
-15,662
| -2% | -US$55.5만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$787억
| US$2936만 | 1.42% |
373,278
-2,359
| -0.6% | -US$18.7만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
25
Baxter International
BAX
US$131억
| US$2792만 | 1.35% |
586,552
-5,749
| -1% | -US$27.1만 |
2013 Q2
13개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2016년 3분기 포트폴리오 리뷰
2016년 3분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$20.7억 상당의 765개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.3억에서 2.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2016년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 94개 증가, 210개 감소 및 57개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Dell 주식으로, 148,295주를 보유했으며 가치는 US$199만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 MetLife 주식으로, 추정 금액은 US$2451만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 15%에서 15% 수준으로 줄었어요. 그다음은 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Bartlett & Co의 2016년 3분기 최대 매수 종목은 Dell 주식으로, US$199만 상당의 148,295주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2016년 3분기에 NXP Semiconductors 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1352만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2016년 3분기 최대 비중 축소 종목은 MetLife이며, 추정 감소액은 US$2451만예요.
- Bartlett & Co 측은 2016년 3분기에 EMC CORPORATION 보유분을 전량 매도해 추정 US$1356만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2016년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.7억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2016년 3분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 57개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 2.3% 상승해 US$20.7억에 이르렀어요.
2016년 10월 24일에 제출된 Bartlett & Co의 2016년 3분기 13F 공시 기준입니다.