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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+3.31%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2073 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 47.6 M
(+2.3%)
Flujo de capital
-USD 4.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.23%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.14%
Posición
765
Nuevas
22
Aumentadas
94
Reducidas
210
Cerradas
57
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 13.5 M |
| 2 |
Chubb
CB
|
+USD 12.4 M |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+USD 5.68 M |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+USD 4.13 M |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 3.68 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+USD 24.5 M |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+USD 13.6 M |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+USD 4.81 M |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+USD 3.5 M |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+USD 3.2 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Finanzas | 15.36% |
| 2 | Salud | 15.01% |
| 3 | Tecnología | 13.04% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 11.58% |
| 5 | Varios | 10.81% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
USD 374 mil M
| USD 64.5 M | 3.11% |
718,280
-2,249
| -0.3% | -USD 195 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
US Bancorp
USB
USD 92.6 mil M
| USD 57 M | 2.75% |
1,329,970
+8,096
| +0.6% | +USD 344 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.03 B
| USD 54.5 M | 2.63% |
1,927,840
-4,468
| -0.2% | -USD 118 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
USD 770 mil M
| USD 53.2 M | 2.57% |
609,619
-2,713
| -0.4% | -USD 241 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
USD 187 mil M
| USD 51.5 M | 2.49% |
473,798
-3,661
| -0.8% | -USD 394 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.88 B
| USD 50.9 M | 2.45% |
883,149
-7,511
| -0.8% | -USD 424 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 556 mil M
| USD 48.2 M | 2.33% |
474,105
-5,935
| -1% | -USD 569 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
USD 252 mil M
| USD 48 M | 2.31% |
287,572
-2,302
| -0.8% | -USD 389 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
USD 192 mil M
| USD 46.8 M | 2.26% |
503,555
+3,305
| +0.7% | +USD 316 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 46.7 M | 2.25% |
323,079
+1,162
| +0.4% | +USD 170 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
TJX Companies
TJX
USD 154 mil M
| USD 44.2 M | 2.13% |
1,180,804
-81,728
| -6% | -USD 3.2 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 270 mil M
| USD 40.7 M | 1.96% |
636,395
-1,115
| -0.2% | -USD 73.9 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
USD 462 mil M
| USD 38.9 M | 1.88% |
378,009
-2,595
| -0.7% | -USD 265 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Dejó de cotizar
Spectra Energy Corp Wi
SE
| USD 37.3 M | 1.8% |
872,500
-126,395
| -13% | -USD 4.81 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
USD 176 mil M
| USD 36.9 M | 1.78% |
538,619
-1,532
| -0.3% | -USD 93.2 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
USD 304 mil M
| USD 35.6 M | 1.72% |
502,670
+4,137
| +0.8% | +USD 301 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
USD 184 mil M
| USD 35.5 M | 1.71% |
839,296
+6,245
| +0.7% | +USD 268 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.42 B
| USD 34.9 M | 1.68% |
898,620
-7,300
| -0.8% | -USD 277 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 34.4 M | 1.66% |
386,428
+12,615
| +3% | +USD 1.19 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 250 mil M
| USD 33.8 M | 1.63% |
763,590
+118,643
| +18% | +USD 5.68 M |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9795 M
| USD 30.8 M | 1.49% |
427,969
-2,869
| -0.7% | -USD 199 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 177 mil M
| USD 30.3 M | 1.46% |
83,562
+352
| +0.4% | +USD 128 k |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
USD 348 mil M
| USD 30 M | 1.45% |
793,535
-15,662
| -2% | -USD 555 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
USD 79.3 mil M
| USD 29.4 M | 1.42% |
373,278
-2,359
| -0.6% | -USD 187 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Baxter International
BAX
USD 11.9 mil M
| USD 27.9 M | 1.35% |
586,552
-5,749
| -1% | -USD 271 k |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T3 2016
Al cierre de T3 2016, Bartlett & Co mantenía 765 posiciones por un valor de USD 2073 M, un aumento de 2.3% frente a los USD 2025 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2016 de Bartlett & Co muestra 22 nuevos, Aumentaron 94, 210 reducidas y 57 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Dell: 148,295 acciones con un valor de USD 1.99 M. La mayor venta fue MetLife, por un valor estimado de USD 24.5 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Finanzas, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Salud y Tecnología.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T3 2016 fue Dell: 148,295 acciones por un valor de USD 1.99 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en NXP Semiconductors durante T3 2016, con un incremento estimado de USD 13.5 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T3 2016 fue en MetLife, con un recorte estimado de USD 24.5 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en EMC CORPORATION en T3 2016, con una venta estimada de USD 13.6 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 25% de su cartera de USD 2073 M en T3 2016.
- Bartlett & Co abrió 22 posiciones nuevas y cerró 57 en T3 2016.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 2.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2073 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T3 2016, presentado el 24 oct 2016.