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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,31%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 2,07 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 47,6 mi
(+2,3%)
Fluxo de capital
-US$ 4,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,23%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
25,14%
Posição
765
Nova
22
Aumentada
94
Reduzida
210
Encerrada
57
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Chubb
CB
|
+US$ 12,4 mi |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+US$ 5,68 mi |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+US$ 4,13 mi |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 3,68 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+US$ 24,5 mi |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$ 13,6 mi |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+US$ 4,81 mi |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+US$ 3,5 mi |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+US$ 3,2 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Financeiro | 15,36% |
| 2 | Saúde | 15,01% |
| 3 | Tecnologia | 13,04% |
| 4 | Bens de consumo básico | 11,58% |
| 5 | Diversos | 10,81% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$ 377 bi
| US$ 64,5 mi | 3,11% |
718.280
-2.249
| -0,3% | -US$ 195 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
2
US Bancorp
USB
US$ 93 bi
| US$ 57 mi | 2,75% |
1.329.970
+8.096
| +0,6% | +US$ 344 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
US$ 5,07 tri
| US$ 54,5 mi | 2,63% |
1.927.840
-4.468
| -0,2% | -US$ 118 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$ 765 bi
| US$ 53,2 mi | 2,57% |
609.619
-2.713
| -0,4% | -US$ 241 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
5
PepsiCo
PEP
US$ 188 bi
| US$ 51,5 mi | 2,49% |
473.798
-3.661
| -0,8% | -US$ 394 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
US$ 3,88 tri
| US$ 50,9 mi | 2,45% |
883.149
-7.511
| -0,8% | -US$ 424 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
US$ 554 bi
| US$ 48,2 mi | 2,33% |
474.105
-5.935
| -1% | -US$ 569 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
US$ 254 bi
| US$ 48 mi | 2,31% |
287.572
-2.302
| -0,8% | -US$ 389 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
9
Walt Disney
DIS
US$ 192 bi
| US$ 46,8 mi | 2,26% |
503.555
+3.305
| +0,7% | +US$ 316 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,17 tri
| US$ 46,7 mi | 2,25% |
323.079
+1.162
| +0,4% | +US$ 170 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
11
TJX Companies
TJX
US$ 156 bi
| US$ 44,2 mi | 2,13% |
1.180.804
-81.728
| -6% | -US$ 3,2 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$ 271 bi
| US$ 40,7 mi | 1,96% |
636.395
-1.115
| -0,2% | -US$ 73,9 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
13
Chevron
CVX
US$ 462 bi
| US$ 38,9 mi | 1,88% |
378.009
-2.595
| -0,7% | -US$ 265 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
14
Deslistada
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$ 37,3 mi | 1,8% |
872.500
-126.395
| -13% | -US$ 4,81 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
15
Qualcomm
QCOM
US$ 176 bi
| US$ 36,9 mi | 1,78% |
538.619
-1.532
| -0,3% | -US$ 93,2 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
US$ 307 bi
| US$ 35,6 mi | 1,72% |
502.670
+4.137
| +0,8% | +US$ 301 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
17
Abbott
ABT
US$ 184 bi
| US$ 35,5 mi | 1,71% |
839.296
+6.245
| +0,7% | +US$ 268 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,45 tri
| US$ 34,9 mi | 1,68% |
898.620
-7.300
| -0,8% | -US$ 277 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
US$ 116 bi
| US$ 34,4 mi | 1,66% |
386.428
+12.615
| +3% | +US$ 1,19 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$ 251 bi
| US$ 33,8 mi | 1,63% |
763.590
+118.643
| +18% | +US$ 5,68 mi |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,8 bi
| US$ 30,8 mi | 1,49% |
427.969
-2.869
| -0,7% | -US$ 199 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
US$ 178 bi
| US$ 30,3 mi | 1,46% |
83.562
+352
| +0,4% | +US$ 128 mil |
2014 Q4
7 trimestres
|
|
23
Intel
INTC
US$ 346 bi
| US$ 30 mi | 1,45% |
793.535
-15.662
| -2% | -US$ 555 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
24
SLB Ltd
SLB
US$ 79,3 bi
| US$ 29,4 mi | 1,42% |
373.278
-2.359
| -0,6% | -US$ 187 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
25
Baxter International
BAX
US$ 11,8 bi
| US$ 27,9 mi | 1,35% |
586.552
-5.749
| -1% | -US$ 271 mil |
2013 Q2
13 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T3 2016
No fechamento de T3 2016, Bartlett & Co detinha 765 posições avaliadas em US$ 2,07 bi, alta de 2,3% em relação a US$ 2,03 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 25% da carteira.
O relatório de T3 2016 de Bartlett & Co mostra 22 novas, 94 aumentaram, 210 reduções e 57 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Dell: 148.295 ações no valor de US$ 1,99 mi. A maior venda foi de MetLife, estimada em US$ 24,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Financeiro, com 15% dos ativos, abaixo dos 15% do trimestre anterior, seguido por Saúde e Tecnologia.
- A maior compra de Bartlett & Co no T3 2016 foi Dell: 148.295 ações no valor de US$ 1,99 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em NXP Semiconductors no T3 2016, com um aumento estimado de US$ 13,5 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T3 2016 foi em MetLife, com um corte estimado de US$ 24,5 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em EMC CORPORATION no T3 2016, vendendo um valor estimado de US$ 13,6 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 25% de sua carteira de US$ 2,07 bi no T3 2016.
- Bartlett & Co abriu 22 novas posições e encerrou 57 em T3 2016.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 2,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 2,07 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T3 2016, protocolado em 24 de out. de 2016.