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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 370 mi | 6,01% |
1.913.556
-9.866
| -0,5% | -US$ 1,82 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
2
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 369 mi | 5,99% |
982.883
-2.256
| -0,2% | -US$ 803 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 203 mi | 3,3% |
1.438.390
+13.925
| +1% | +US$ 1,89 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 149 mi | 2,42% |
416.781
+1.744
| +0,4% | +US$ 612 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
US$ 541 bi
| US$ 144 mi | 2,34% |
337.961
-2.060
| -0,6% | -US$ 828 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 140 mi | 2,27% |
821.117
+2.427
| +0,3% | +US$ 368 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
|
7
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 140 mi | 2,27% |
957.745
+74.340
| +8% | +US$ 11 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
8
Lowe's Companies
LOW
US$ 111 bi
| US$ 129 mi | 2,09% |
577.975
-6.509
| -1% | -US$ 1,32 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
US$ 181 bi
| US$ 121 mi | 1,96% |
1.094.444
+7.231
| +0,7% | +US$ 722 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
10
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 114 mi | 1,85% |
743.243
+20.571
| +3% | +US$ 2,88 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
11
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 112 mi | 1,82% |
165.627
-2.810
| -2% | -US$ 1,67 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
12
PepsiCo
PEP
US$ 179 bi
| US$ 112 mi | 1,82% |
656.526
+10.444
| +2% | +US$ 1,73 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
13
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 111 mi | 1,8% |
1.189.027
+25.696
| +2% | +US$ 2,31 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
14
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 111 mi | 1,79% |
383.241
+1.551
| +0,4% | +US$ 423 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
15
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 106 mi | 1,72% |
241.841
+5.357
| +2% | +US$ 2,19 mi |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
16
Accenture
ACN
US$ 141 bi
| US$ 97,6 mi | 1,58% |
277.465
-788
| -0,3% | -US$ 254 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
17
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 255 bi
| US$ 92,7 mi | 1,51% |
173.885
+3.541
| +2% | +US$ 1,71 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
18
Linde
LIN
US$ 230 bi
| US$ 91,1 mi | 1,48% |
222.400
+180
| +0,1% | +US$ 71 mil |
2018 Q4
20 trimestres
|
|
19
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 86,7 mi | 1,41% |
165.132
+779
| +0,5% | +US$ 415 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
20
Deere & Co
DE
US$ 173 bi
| US$ 82,9 mi | 1,35% |
206.751
+959
| +0,5% | +US$ 362 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
21
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 78,1 mi | 1,27% |
390.064
+2.847
| +0,7% | +US$ 508 mil |
2016 Q3
29 trimestres
|
|
22
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 77,7 mi | 1,26% |
1.104.545
+31.089
| +3% | +US$ 2,05 mi |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
23
Intuit
INTU
US$ 86,9 bi
| US$ 76,9 mi | 1,25% |
122.497
+6.050
| +5% | +US$ 3,34 mi |
2019 Q2
18 trimestres
|
|
24
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 74,1 mi | 1,2% |
473.519
+7.138
| +2% | +US$ 1,09 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
25
Booz Allen Hamilton
BAH
US$ 8,93 bi
| US$ 70,1 mi | 1,14% |
551.678
+3.622
| +0,7% | +US$ 452 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.