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Bartlett & Co Ativos da carteira
AUM
US$ 6,16 bi
Giro
12,86%
Retorno est. (1 ano)
20,29%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+10,4%
Retorno est. (1 ano)
+20,29%
Retorno est. (3 anos)
+30,84%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 6,16 bi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 590 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 26 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,42%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
30,5%
Posição
1.314
Nova
118
Aumentada
226
Reduzida
290
Encerrada
51
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$ 26,9 mi |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$ 11,7 mi |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$ 11 mi |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$ 10 mi |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$ 9,04 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 47,6 mi |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$ 7,97 mi |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$ 5,21 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 4,6 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 20,28% |
| 2 | Diversos | 17,67% |
| 3 | Saúde | 12,33% |
| 4 | Financeiro | 11,49% |
| 5 | Industriais | 9,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Chevron
CVX
US$ 441 bi
| US$ 68 mi | 1,1% |
454.010
+178.170
| +65% | +US$ 26,9 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
27
FedEx
FDX
US$ 69,5 bi
| US$ 67,1 mi | 1,09% |
263.343
+10.782
| +4% | +US$ 2,74 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
28
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
| US$ 65,3 mi | 1,06% |
298.569
-5.827
| -2% | -US$ 1,1 mi |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 64,8 mi | 1,05% |
462.007
-4.174
| -0,9% | -US$ 561 mil |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
30
Salesforce
CRM
US$ 198 bi
| US$ 63,8 mi | 1,04% |
240.163
+6.014
| +3% | +US$ 1,36 mi |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
31
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 60 mi | 0,97% |
775.645
+7.858
| +1% | +US$ 595 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$ 94,7 bi
| US$ 59,6 mi | 0,97% |
614.957
+5.425
| +0,9% | +US$ 493 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
33
Illinois Tool Works
ITW
US$ 77,5 bi
| US$ 58,4 mi | 0,95% |
221.714
-4.318
| -2% | -US$ 1,03 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
34
Zoetis
ZTS
US$ 32,8 bi
| US$ 56,7 mi | 0,92% |
287.343
+16.072
| +6% | +US$ 2,85 mi |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
35
S&P Global
SPGI
US$ 127 bi
| US$ 55,5 mi | 0,9% |
125.530
+2.011
| +2% | +US$ 794 mil |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
36
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 54,4 mi | 0,88% |
891.966
-80.728
| -8% | -US$ 4,6 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
37
CDW
CDW
US$ 18,8 bi
| US$ 54,1 mi | 0,88% |
236.459
+2.315
| +1% | +US$ 491 mil |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
38
Qualcomm
QCOM
US$ 184 bi
| US$ 53,1 mi | 0,86% |
364.159
-21.417
| -6% | -US$ 2,65 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
39
Chubb
CB
US$ 139 bi
| US$ 52,5 mi | 0,85% |
233.061
+5.973
| +3% | +US$ 1,31 mi |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$ 191 bi
| US$ 52,2 mi | 0,85% |
575.364
-43.164
| -7% | -US$ 3,81 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
41
Waste Management
WM
US$ 90,7 bi
| US$ 50,9 mi | 0,83% |
285.819
-2.608
| -0,9% | -US$ 437 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
42
Labcorp
LH
US$ 25,8 bi
| US$ 50,6 mi | 0,82% |
222.687
+4.375
| +2% | +US$ 919 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 48,8 mi | 0,79% |
599.619
-20.254
| -3% | -US$ 1,56 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
44
McDonald's
MCD
US$ 172 bi
| US$ 48,2 mi | 0,78% |
163.065
+377
| +0,2% | +US$ 103 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
45
Nike
NKE
US$ 55,1 bi
| US$ 45,2 mi | 0,73% |
414.325
+49.472
| +14% | +US$ 5,32 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
46
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$ 9,6 bi
| US$ 40,8 mi | 0,66% |
371.769
-3.474
| -0,9% | -US$ 337 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 40,4 mi | 0,66% |
112.623
+8.005
| +8% | +US$ 2,61 mi |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
48
General Dynamics
GD
US$ 93,1 bi
| US$ 38,4 mi | 0,62% |
148.612
-998
| -0,7% | -US$ 243 mil |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
49
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 37,2 mi | 0,6% |
151.247
-1.587
| -1% | -US$ 349 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 36,4 mi | 0,59% |
152.865
+403
| +0,3% | +US$ 89,1 mil |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
Revisão da carteira de Bartlett & Co no T4 2023
No fechamento de T4 2023, Bartlett & Co detinha 1.314 posições avaliadas em US$ 6,16 bi, alta de 11% em relação a US$ 5,57 bi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
O relatório de T4 2023 de Bartlett & Co mostra 118 novas, 226 aumentaram, 290 reduções e 51 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi. A maior venda foi de Enbridge, estimada em US$ 47,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 20% dos ativos, ante 19% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Diversos e Saúde.
- A maior compra de Bartlett & Co no T4 2023 foi JPMorgan US Quality Factor ETF: 201.376 ações no valor de US$ 9,7 mi.
- Bartlett & Co foi quem mais aumentou sua posição em Chevron no T4 2023, com um aumento estimado de US$ 26,9 mi.
- A maior redução de Bartlett & Co em T4 2023 foi em Enbridge, com um corte estimado de US$ 47,6 mi.
- Bartlett & Co encerrou totalmente sua posição em Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares no T4 2023, vendendo um valor estimado de US$ 7,97 mi.
- As dez maiores posições de Bartlett & Co representam 30% de sua carteira de US$ 6,16 bi no T4 2023.
- Bartlett & Co abriu 118 novas posições e encerrou 51 em T4 2023.
- O valor da carteira de Bartlett & Co subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 6,16 bi.
Com base no formulário declaração 13F de Bartlett & Co referente a T4 2023, protocolado em 8 de jan. de 2024.