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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.4%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$61.6億
運用資産残高の伸び率
+$5.9億
(+11%)
資金フロー
+$2602万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.42%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
30.5%
保有額
1,314
新規
118
買い増し
226
減少
290
解消
51
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+$2695万 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+$1165万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$1101万 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$996万 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+$904万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+$4757万 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$1266万 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+$797万 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$521万 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+$460万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 20.28% |
| 2 | その他 | 17.67% |
| 3 | ヘルスケア | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 9.08% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Chevron
CVX
$4413億
| $6801万 | 1.1% |
454,010
+178,170
| +65% | +$2695万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
27
FedEx
FDX
$695億
| $6710万 | 1.09% |
263,343
+10,782
| +4% | +$274万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
28
American Tower
AMT
$863億
| $6534万 | 1.06% |
298,569
-5,827
| -2% | -$110万 |
2016 Q2
30四半期
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $6479万 | 1.05% |
462,007
-4,174
| -0.9% | -$56.1万 |
2015 Q4
32四半期
|
|
30
Salesforce
CRM
$1981億
| $6379万 | 1.04% |
240,163
+6,014
| +3% | +$136万 |
2017 Q4
24四半期
|
|
31
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
$440億
| $5999万 | 0.97% |
775,645
+7,858
| +1% | +$59.5万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
32
Duke Energy
DUK
$947億
| $5960万 | 0.97% |
614,957
+5,425
| +0.9% | +$49.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
33
Illinois Tool Works
ITW
$775億
| $5838万 | 0.95% |
221,714
-4,318
| -2% | -$103万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
34
Zoetis
ZTS
$328億
| $5665万 | 0.92% |
287,343
+16,072
| +6% | +$285万 |
2018 Q3
21四半期
|
|
35
S&P Global
SPGI
$1267億
| $5546万 | 0.9% |
125,530
+2,011
| +2% | +$79.4万 |
2020 Q4
12四半期
|
|
|
36
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $5442万 | 0.88% |
891,966
-80,728
| -8% | -$460万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
37
CDW
CDW
$188億
| $5408万 | 0.88% |
236,459
+2,315
| +1% | +$49.1万 |
2020 Q3
13四半期
|
|
38
Qualcomm
QCOM
$1838億
| $5312万 | 0.86% |
364,159
-21,417
| -6% | -$265万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
39
Chubb
CB
$1388億
| $5250万 | 0.85% |
233,061
+5,973
| +3% | +$131万 |
2016 Q1
31四半期
|
|
40
Walt Disney
DIS
$1910億
| $5219万 | 0.85% |
575,364
-43,164
| -7% | -$381万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
41
Waste Management
WM
$907億
| $5092万 | 0.83% |
285,819
-2,608
| -0.9% | -$43.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
42
Labcorp
LH
$258億
| $5056万 | 0.82% |
222,687
+4,375
| +2% | +$91.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $4883万 | 0.79% |
599,619
-20,254
| -3% | -$156万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
44
McDonald's
MCD
$1719億
| $4824万 | 0.78% |
163,065
+377
| +0.2% | +$10.3万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
45
Nike
NKE
$551億
| $4524万 | 0.73% |
414,325
+49,472
| +14% | +$532万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
46
Cullen/Frost Bankers
CFR
$96.4億
| $4079万 | 0.66% |
371,769
-3,474
| -0.9% | -$33.7万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $4036万 | 0.66% |
112,623
+8,005
| +8% | +$261万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
48
General Dynamics
GD
$931億
| $3836万 | 0.62% |
148,612
-998
| -0.7% | -$24.3万 |
2015 Q2
34四半期
|
|
49
Union Pacific
UNP
$1717億
| $3721万 | 0.6% |
151,247
-1,587
| -1% | -$34.9万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $3640万 | 0.59% |
152,865
+403
| +0.3% | +$8.91万 |
2013 Q2
42四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2023年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coは1,314銘柄を保有し、保有額は$61.6億でした。前四半期の$55.7億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 30% を占めています。
Bartlett & Coの2023年第4四半期の報告書には、新規 118件、226件増加しました、290件減少、51件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、保有株数は201,376株、評価額は$966万でした。 最も大きな売却はEnbridgeで、推定額は$4757万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち20%を占めています。前四半期の19%から上昇しており、次いでその他、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はJPMorgan US Quality Factor ETFで、株数は201,376株、評価額は$966万でした。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にChevronの保有額を最も増やし、増加額は推定$2695万でした。
- Bartlett & Coが2023年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はEnbridgeで、推定$4757万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期にHorizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$797万でした。
- 2023年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$61.6億のポートフォリオの30%を占めています。
- Bartlett & Coは2023年第4四半期に新たに118件のポジションを取り、51件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$61.6億となりました。
2024年1月8日に提出された、2023年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。