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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.4%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 6160 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 590 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 26 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.42%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
30.5%
Posición
1,314
Nuevas
118
Aumentadas
226
Reducidas
290
Cerradas
51
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+USD 26.9 M |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+USD 11.7 M |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 11 M |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+USD 10 M |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 9.04 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+USD 47.6 M |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.7 M |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+USD 7.97 M |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+USD 5.21 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 4.6 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 20.28% |
| 2 | Varios | 17.67% |
| 3 | Atención médica | 12.33% |
| 4 | Finanzas | 11.49% |
| 5 | Industriales | 9.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 68 M | 1.1% |
454,010
+178,170
| +65% | +USD 26.9 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
27
FedEx
FDX
USD 69.5 mil M
| USD 67.1 M | 1.09% |
263,343
+10,782
| +4% | +USD 2.74 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
28
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
| USD 65.3 M | 1.06% |
298,569
-5,827
| -2% | -USD 1.1 M |
2016 Q2
30 trimestres
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 64.8 M | 1.05% |
462,007
-4,174
| -0.9% | -USD 561 k |
2015 Q4
32 trimestres
|
|
30
Salesforce
CRM
USD 198 mil M
| USD 63.8 M | 1.04% |
240,163
+6,014
| +3% | +USD 1.36 M |
2017 Q4
24 trimestres
|
|
31
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
| USD 60 M | 0.97% |
775,645
+7,858
| +1% | +USD 595 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
32
Duke Energy
DUK
USD 94.7 mil M
| USD 59.6 M | 0.97% |
614,957
+5,425
| +0.9% | +USD 493 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
33
Illinois Tool Works
ITW
USD 77.5 mil M
| USD 58.4 M | 0.95% |
221,714
-4,318
| -2% | -USD 1.03 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
34
Zoetis
ZTS
USD 32.8 mil M
| USD 56.7 M | 0.92% |
287,343
+16,072
| +6% | +USD 2.85 M |
2018 Q3
21 trimestres
|
|
35
S&P Global
SPGI
USD 127 mil M
| USD 55.5 M | 0.9% |
125,530
+2,011
| +2% | +USD 794 k |
2020 Q4
12 trimestres
|
|
|
36
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 54.4 M | 0.88% |
891,966
-80,728
| -8% | -USD 4.6 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
37
CDW
CDW
USD 18.8 mil M
| USD 54.1 M | 0.88% |
236,459
+2,315
| +1% | +USD 491 k |
2020 Q3
13 trimestres
|
|
38
Qualcomm
QCOM
USD 184 mil M
| USD 53.1 M | 0.86% |
364,159
-21,417
| -6% | -USD 2.65 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
39
Chubb
CB
USD 139 mil M
| USD 52.5 M | 0.85% |
233,061
+5,973
| +3% | +USD 1.31 M |
2016 Q1
31 trimestres
|
|
40
Walt Disney
DIS
USD 191 mil M
| USD 52.2 M | 0.85% |
575,364
-43,164
| -7% | -USD 3.81 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
41
Waste Management
WM
USD 90.7 mil M
| USD 50.9 M | 0.83% |
285,819
-2,608
| -0.9% | -USD 437 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
42
Labcorp
LH
USD 25.8 mil M
| USD 50.6 M | 0.82% |
222,687
+4,375
| +2% | +USD 919 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 48.8 M | 0.79% |
599,619
-20,254
| -3% | -USD 1.56 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
44
McDonald's
MCD
USD 172 mil M
| USD 48.2 M | 0.78% |
163,065
+377
| +0.2% | +USD 103 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
45
Nike
NKE
USD 55.1 mil M
| USD 45.2 M | 0.73% |
414,325
+49,472
| +14% | +USD 5.32 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
46
Cullen/Frost Bankers
CFR
USD 9636 M
| USD 40.8 M | 0.66% |
371,769
-3,474
| -0.9% | -USD 337 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 40.4 M | 0.66% |
112,623
+8,005
| +8% | +USD 2.61 M |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
48
General Dynamics
GD
USD 93.1 mil M
| USD 38.4 M | 0.62% |
148,612
-998
| -0.7% | -USD 243 k |
2015 Q2
34 trimestres
|
|
49
Union Pacific
UNP
USD 172 mil M
| USD 37.2 M | 0.6% |
151,247
-1,587
| -1% | -USD 349 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 36.4 M | 0.59% |
152,865
+403
| +0.3% | +USD 89.1 k |
2013 Q2
42 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T4 2023
Al cierre de T4 2023, Bartlett & Co mantenía 1,314 posiciones por un valor de USD 6160 M, un aumento de 11% frente a los USD 5570 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
El reporte de T4 2023 de Bartlett & Co muestra 118 nuevos, Aumentaron 226, 290 reducidas y 51 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones con un valor de USD 9.7 M. La mayor venta fue Enbridge, por un valor estimado de USD 47.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 20% de los activos, frente a 19% un trimestre antes; le siguen Varios y Atención médica.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T4 2023 fue JPMorgan US Quality Factor ETF: 201,376 acciones por un valor de USD 9.7 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Chevron durante T4 2023, con un incremento estimado de USD 26.9 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T4 2023 fue en Enbridge, con un recorte estimado de USD 47.6 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares en T4 2023, con una venta estimada de USD 7.97 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 30% de su cartera de USD 6160 M en T4 2023.
- Bartlett & Co abrió 118 posiciones nuevas y cerró 51 en T4 2023.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 6160 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T4 2023, presentado el 8 ene 2024.