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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.4%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$61.6億
AUM 成長
+US$5.9億
(+11%)
資金流向
+US$2602萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.42%
前10大持股比重
前十大持股占比
30.5%
持股
1,314
新
118
增持
226
減碼
290
已平倉
51
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
5.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695萬 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165萬 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996萬 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757萬 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266萬 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797萬 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521萬 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 20.28% |
| 2 | 其他 | 17.67% |
| 3 | 醫療保健 | 12.33% |
| 4 | 金融 | 11.49% |
| 5 | 工業 | 9.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Chevron
CVX
US$4449億
| US$6801萬 | 1.1% |
454,010
+178,170
| +65% | +US$2695萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
27
FedEx
FDX
US$709億
| US$6710萬 | 1.09% |
263,343
+10,782
| +4% | +US$274萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
28
American Tower
AMT
US$838億
| US$6534萬 | 1.06% |
298,569
-5,827
| -2% | -US$110萬 |
2016 Q2
30個季度
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.06兆
| US$6479萬 | 1.05% |
462,007
-4,174
| -0.9% | -US$56.1萬 |
2015 Q4
32個季度
|
|
30
Salesforce
CRM
US$1993億
| US$6379萬 | 1.04% |
240,163
+6,014
| +3% | +US$136萬 |
2017 Q4
24個季度
|
|
31
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$439億
| US$5999萬 | 0.97% |
775,645
+7,858
| +1% | +US$59.5萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$946億
| US$5960萬 | 0.97% |
614,957
+5,425
| +0.9% | +US$49.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
33
Illinois Tool Works
ITW
US$785億
| US$5838萬 | 0.95% |
221,714
-4,318
| -2% | -US$103萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
34
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$5665萬 | 0.92% |
287,343
+16,072
| +6% | +US$285萬 |
2018 Q3
21個季度
|
|
35
S&P Global
SPGI
US$1314億
| US$5546萬 | 0.9% |
125,530
+2,011
| +2% | +US$79.4萬 |
2020 Q4
12個季度
|
|
|
36
NextEra Energy
NEE
US$1637億
| US$5442萬 | 0.88% |
891,966
-80,728
| -8% | -US$460萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
37
CDW
CDW
US$195億
| US$5408萬 | 0.88% |
236,459
+2,315
| +1% | +US$49.1萬 |
2020 Q3
13個季度
|
|
38
Qualcomm
QCOM
US$1883億
| US$5312萬 | 0.86% |
364,159
-21,417
| -6% | -US$265萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
39
Chubb
CB
US$1370億
| US$5250萬 | 0.85% |
233,061
+5,973
| +3% | +US$131萬 |
2016 Q1
31個季度
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$1909億
| US$5219萬 | 0.85% |
575,364
-43,164
| -7% | -US$381萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
41
Waste Management
WM
US$920億
| US$5092萬 | 0.83% |
285,819
-2,608
| -0.9% | -US$43.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
42
Labcorp
LH
US$262億
| US$5056萬 | 0.82% |
222,687
+4,375
| +2% | +US$91.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$669億
| US$4883萬 | 0.79% |
599,619
-20,254
| -3% | -US$156萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
44
McDonald's
MCD
US$1730億
| US$4824萬 | 0.78% |
163,065
+377
| +0.2% | +US$10.3萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
45
Nike
NKE
US$556億
| US$4524萬 | 0.73% |
414,325
+49,472
| +14% | +US$532萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
46
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97億
| US$4079萬 | 0.66% |
371,769
-3,474
| -0.9% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$4036萬 | 0.66% |
112,623
+8,005
| +8% | +US$261萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
48
General Dynamics
GD
US$930億
| US$3836萬 | 0.62% |
148,612
-998
| -0.7% | -US$24.3萬 |
2015 Q2
34個季度
|
|
49
Union Pacific
UNP
US$1718億
| US$3721萬 | 0.6% |
151,247
-1,587
| -1% | -US$34.9萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6967億
| US$3640萬 | 0.59% |
152,865
+403
| +0.3% | +US$8.91萬 |
2013 Q2
42個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2023年第4季投資組合回顧
截至2023年第4季，Bartlett & Co持有1,314個部位，價值US$61.6億，較前一季的US$55.7億增加11%。 其前十大持股占投資組合的30%。
Bartlett & Co的2023年第4季申報資料顯示有新增118項、增加226檔、減碼290檔持股和已平倉51筆個持倉部位。 其最大的新持股是JPMorgan US Quality Factor ETF：共201,376股，價值US$966萬。 最大的一筆賣出是Enbridge，估計金額為US$4757萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的20%，較前一季的19%上升，其次為其他和醫療保健。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大筆買進的是JPMorgan US Quality Factor ETF：共買進201,376股，價值US$966萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季增持Chevron的幅度最大，估計增加US$2695萬。
- Bartlett & Co在2023年第4季最大幅度減持的標的是Enbridge，估計減持了US$4757萬。
- Bartlett & Co於2023年第4季完全出清Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares，估計賣出金額為US$797萬。
- 在2023年第4季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$61.6億，前十大持股占30%。
- Bartlett & Co在2023年第4季新增了118個部位，並平倉51個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$61.6億。
根據Bartlett & Co的2023年第4季 13F申報資料 ，於2024年1月8日提交。