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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.4%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$61.6억
AUM 성장
+US$5.9억
(+11%)
자금 흐름
+US$2602만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
30.5%
보유액
1,314
신규
118
증가
226
축소
290
청산됨
51
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.2
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chevron
CVX
|
+US$2695만 |
| 2 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$1165만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$1101만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$996만 |
| 5 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$904만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Enbridge
ENB
|
+US$4757만 |
| 2 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$1266만 |
| 3 |
HZNP
Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares
HZNP
|
+US$797만 |
| 4 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$521만 |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$460만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 20.28% |
| 2 | 기타 | 17.67% |
| 3 | 건강관리 | 12.33% |
| 4 | 금융 | 11.49% |
| 5 | 산업재 | 9.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
Chevron
CVX
US$4413억
| US$6801만 | 1.1% |
454,010
+178,170
| +65% | +US$2695만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
27
FedEx
FDX
US$695억
| US$6710만 | 1.09% |
263,343
+10,782
| +4% | +US$274만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
28
American Tower
AMT
US$863억
| US$6534만 | 1.06% |
298,569
-5,827
| -2% | -US$110만 |
2016 Q2
30개 분기
|
|
29
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$6479만 | 1.05% |
462,007
-4,174
| -0.9% | -US$56.1만 |
2015 Q4
32개 분기
|
|
30
Salesforce
CRM
US$1981억
| US$6379만 | 1.04% |
240,163
+6,014
| +3% | +US$136만 |
2017 Q4
24개 분기
|
|
31
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440억
| US$5999만 | 0.97% |
775,645
+7,858
| +1% | +US$59.5만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
32
Duke Energy
DUK
US$947억
| US$5960만 | 0.97% |
614,957
+5,425
| +0.9% | +US$49.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
33
Illinois Tool Works
ITW
US$775억
| US$5838만 | 0.95% |
221,714
-4,318
| -2% | -US$103만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
34
Zoetis
ZTS
US$328억
| US$5665만 | 0.92% |
287,343
+16,072
| +6% | +US$285만 |
2018 Q3
21개 분기
|
|
35
S&P Global
SPGI
US$1267억
| US$5546만 | 0.9% |
125,530
+2,011
| +2% | +US$79.4만 |
2020 Q4
12개 분기
|
|
|
36
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$5442만 | 0.88% |
891,966
-80,728
| -8% | -US$460만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
37
CDW
CDW
US$188억
| US$5408만 | 0.88% |
236,459
+2,315
| +1% | +US$49.1만 |
2020 Q3
13개 분기
|
|
38
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$5312만 | 0.86% |
364,159
-21,417
| -6% | -US$265만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
39
Chubb
CB
US$1388억
| US$5250만 | 0.85% |
233,061
+5,973
| +3% | +US$131만 |
2016 Q1
31개 분기
|
|
40
Walt Disney
DIS
US$1910억
| US$5219만 | 0.85% |
575,364
-43,164
| -7% | -US$381만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
41
Waste Management
WM
US$907억
| US$5092만 | 0.83% |
285,819
-2,608
| -0.9% | -US$43.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
42
Labcorp
LH
US$258억
| US$5056만 | 0.82% |
222,687
+4,375
| +2% | +US$91.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
43
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$4883만 | 0.79% |
599,619
-20,254
| -3% | -US$156만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
44
McDonald's
MCD
US$1719억
| US$4824만 | 0.78% |
163,065
+377
| +0.2% | +US$10.3만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
45
Nike
NKE
US$551억
| US$4524만 | 0.73% |
414,325
+49,472
| +14% | +US$532만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
46
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$96.4억
| US$4079만 | 0.66% |
371,769
-3,474
| -0.9% | -US$33.7만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
47
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$4036만 | 0.66% |
112,623
+8,005
| +8% | +US$261만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
48
General Dynamics
GD
US$931억
| US$3836만 | 0.62% |
148,612
-998
| -0.7% | -US$24.3만 |
2015 Q2
34개 분기
|
|
49
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$3721만 | 0.6% |
151,247
-1,587
| -1% | -US$34.9만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
50
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$3640만 | 0.59% |
152,865
+403
| +0.3% | +US$8.91만 |
2013 Q2
42개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오 리뷰
2023년 4분기 기준, Bartlett & Co는 US$61.6억 상당의 1,314개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$55.7억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 30%를 차지해요.
Bartlett & Co의 2023년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 118개, 226개 증가, 290개 감소 및 51개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, 201,376주를 보유했으며 가치는 US$966만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Enbridge으로, 추정 금액은 US$4757만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 20%로 가장 높아요. 한 분기 전 19%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 건강관리 순이에요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 매수 종목은 JPMorgan US Quality Factor ETF으로, US$966만 상당의 201,376주를 매수했어요.
- 2023년 4분기에 Chevron 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Bartlett & Co로, 추정 증가액은 US$2695만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Enbridge이며, 추정 감소액은 US$4757만예요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 Horizon Therapeutics Public Limited Company Ordinary Shares 보유분을 전량 매도해 추정 US$797만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2023년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$61.6억 중 30%를 차지해요.
- Bartlett & Co는 2023년 4분기에 신규 포지션 118개를 편입하고 51개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$61.6억에 이르렀어요.
2024년 1월 8일에 제출된 Bartlett & Co의 2023년 4분기 13F 공시 기준입니다.