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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.58%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$22.2억
AUM 성장
+US$2508만
(+1.1%)
자금 흐름
-US$1845만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.83%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
25.21%
보유액
741
신규
22
증가
95
축소
196
청산됨
43
평균 보유 기간
3.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+US$1307만 |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+US$1134만 |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+US$1044만 |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+US$631만 |
| 5 |
Nike
NKE
|
+US$513만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+US$1799만 |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+US$1557만 |
| 3 |
Valspar
VAL
|
+US$630만 |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+US$398만 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$266만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.37% |
| 2 | 금융 | 15.35% |
| 3 | 정보기술 | 13.32% |
| 4 | 기타 | 11.9% |
| 5 | 필수소비재 | 10.87% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
US$928억
| US$6738만 | 3.03% |
1,297,854
-9,545
| -0.7% | -US$49.2만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.07조
| US$6651만 | 2.99% |
1,847,208
-60,344
| -3% | -US$223만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
US$3740억
| US$5900만 | 2.65% |
677,045
-30,192
| -4% | -US$266만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$5819만 | 2.62% |
844,250
-22,003
| -3% | -US$151만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$5532만 | 2.49% |
326,629
-3,126
| -0.9% | -US$52만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
6
PepsiCo
PEP
US$1850억
| US$5485만 | 2.47% |
474,949
-1,952
| -0.4% | -US$22.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
7
Mastercard
MA
US$5463억
| US$5400만 | 2.43% |
444,642
-10,673
| -2% | -US$127만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
8
Amgen
AMGN
US$2375억
| US$4973만 | 2.24% |
288,717
-1,761
| -0.6% | -US$28.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
9
RTX Corp
RTX
US$2578억
| US$4836만 | 2.17% |
629,279
-4,864
| -0.8% | -US$36.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
10
ExxonMobil
XOM
US$7533억
| US$4723만 | 2.12% |
585,043
-23,280
| -4% | -US$190만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
US$1943억
| US$4719만 | 2.12% |
444,175
-36,324
| -8% | -US$398만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
12
Enbridge
ENB
US$1073억
| US$4564만 | 2.05% |
1,146,360
-53,356
| -4% | -US$215만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
13
Abbott
ABT
US$1794억
| US$4330만 | 1.95% |
890,769
-3,639
| -0.4% | -US$16.5만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
14
TJX Companies
TJX
US$1596억
| US$4186만 | 1.88% |
1,160,048
-7,706
| -0.7% | -US$29.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$4032만 | 1.81% |
887,360
-13,560
| -2% | -US$62.1만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
16
Novartis
NVS
US$2872억
| US$3888만 | 1.75% |
519,869
-360
| -0.1% | -US$2.55만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
17
Wells Fargo
WFC
US$2473억
| US$3884만 | 1.75% |
700,883
-49,080
| -7% | -US$263만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
18
Chevron
CVX
US$4575억
| US$3847만 | 1.73% |
368,719
-3,830
| -1% | -US$40.6만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
19
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$3773만 | 1.7% |
468,889
-4,352
| -0.9% | -US$34.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
20
Baxter International
BAX
US$131억
| US$3462만 | 1.56% |
571,789
-4,885
| -0.8% | -US$27.7만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
21
Blackrock
BLK
US$1732억
| US$3322만 | 1.49% |
78,639
-5,659
| -7% | -US$226만 |
2014 Q4
10개 분기
|
|
22
FedEx
FDX
US$707억
| US$3110만 | 1.4% |
143,112
-6,902
| -5% | -US$136만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1256억
| US$2959만 | 1.33% |
531,063
+2,759
| +0.5% | +US$15만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
24
Duke Energy
DUK
US$974억
| US$2903만 | 1.31% |
347,264
+11,920
| +4% | +US$100만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
25
Qualcomm
QCOM
US$1878억
| US$2866만 | 1.29% |
518,946
-5,623
| -1% | -US$31.4만 |
2013 Q2
16개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2017년 2분기 포트폴리오 리뷰
2017년 2분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$22.2억 상당의 741개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$22억에서 1.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2017년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 22개, 95개 증가, 196개 감소 및 43개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, 38,425주를 보유했으며 가치는 US$196만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund 주식으로, 추정 금액은 US$1799만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 정보기술 순이에요.
- Bartlett & Co의 2017년 2분기 최대 매수 종목은 iShares Floating Rate Bond ETF 주식으로, US$196만 상당의 38,425주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2017년 2분기에 Analog Devices 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1307만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2017년 2분기 최대 비중 축소 종목은 PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund이며, 추정 감소액은 US$1799만예요.
- Bartlett & Co 측은 2017년 2분기에 Valspar 보유분을 전량 매도해 추정 US$630만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2017년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$22.2억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2017년 2분기에 신규 포지션 22개를 편입하고 43개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.1% 상승해 US$22.2억에 이르렀어요.
2017년 7월 18일에 제출된 Bartlett & Co의 2017년 2분기 13F 공시 기준입니다.