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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2224 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25.1 M
(+1.1%)
Flujo de capital
-USD 18.4 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.83%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
25.21%
Posición
741
Nuevas
22
Aumentadas
95
Reducidas
196
Cerradas
43
Tiempo promedio de tenencia
3.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.9
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Analog Devices
ADI
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
American Tower
AMT
|
+USD 11.3 M |
| 3 |
J.M. Smucker
SJM
|
+USD 10.4 M |
| 4 |
Praxair Inc
PX
|
+USD 6.31 M |
| 5 |
Nike
NKE
|
+USD 5.13 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
|
+USD 18 M |
| 2 |
W.W. Grainger
GWW
|
+USD 15.6 M |
| 3 |
Valspar
VAL
|
+USD 6.3 M |
| 4 |
Walt Disney
DIS
|
+USD 3.98 M |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+USD 2.66 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.37% |
| 2 | Finanzas | 15.35% |
| 3 | Tecnología | 13.32% |
| 4 | Varios | 11.9% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
USD 92.9 mil M
| USD 67.4 M | 3.03% |
1,297,854
-9,545
| -0.7% | -USD 492 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 66.5 M | 2.99% |
1,847,208
-60,344
| -3% | -USD 2.23 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 367 mil M
| USD 59 M | 2.65% |
677,045
-30,192
| -4% | -USD 2.66 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
| USD 58.2 M | 2.62% |
844,250
-22,003
| -3% | -USD 1.51 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
5
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.16 B
| USD 55.3 M | 2.49% |
326,629
-3,126
| -0.9% | -USD 520 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
6
PepsiCo
PEP
USD 181 mil M
| USD 54.9 M | 2.47% |
474,949
-1,952
| -0.4% | -USD 224 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
7
Mastercard
MA
USD 535 mil M
| USD 54 M | 2.43% |
444,642
-10,673
| -2% | -USD 1.27 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
8
Amgen
AMGN
USD 244 mil M
| USD 49.7 M | 2.24% |
288,717
-1,761
| -0.6% | -USD 286 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
9
RTX Corp
RTX
USD 264 mil M
| USD 48.4 M | 2.17% |
629,279
-4,864
| -0.8% | -USD 364 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
10
ExxonMobil
XOM
USD 748 mil M
| USD 47.2 M | 2.12% |
585,043
-23,280
| -4% | -USD 1.9 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
|
11
Walt Disney
DIS
USD 188 mil M
| USD 47.2 M | 2.12% |
444,175
-36,324
| -8% | -USD 3.98 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
12
Enbridge
ENB
USD 108 mil M
| USD 45.6 M | 2.05% |
1,146,360
-53,356
| -4% | -USD 2.15 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
13
Abbott
ABT
USD 178 mil M
| USD 43.3 M | 1.95% |
890,769
-3,639
| -0.4% | -USD 165 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
14
TJX Companies
TJX
USD 152 mil M
| USD 41.9 M | 1.88% |
1,160,048
-7,706
| -0.7% | -USD 291 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.94 B
| USD 40.3 M | 1.81% |
887,360
-13,560
| -2% | -USD 621 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
16
Novartis
NVS
USD 295 mil M
| USD 38.9 M | 1.75% |
519,869
-360
| -0.1% | -USD 25.5 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
17
Wells Fargo
WFC
USD 251 mil M
| USD 38.8 M | 1.75% |
700,883
-49,080
| -7% | -USD 2.63 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
18
Chevron
CVX
USD 450 mil M
| USD 38.5 M | 1.73% |
368,719
-3,830
| -1% | -USD 406 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 115 mil M
| USD 37.7 M | 1.7% |
468,889
-4,352
| -0.9% | -USD 344 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
20
Baxter International
BAX
USD 13.2 mil M
| USD 34.6 M | 1.56% |
571,789
-4,885
| -0.8% | -USD 277 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
21
Blackrock
BLK
USD 179 mil M
| USD 33.2 M | 1.49% |
78,639
-5,659
| -7% | -USD 2.26 M |
2014 Q4
10 trimestres
|
|
22
FedEx
FDX
USD 72.1 mil M
| USD 31.1 M | 1.4% |
143,112
-6,902
| -5% | -USD 1.36 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 124 mil M
| USD 29.6 M | 1.33% |
531,063
+2,759
| +0.5% | +USD 150 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
24
Duke Energy
DUK
USD 96.3 mil M
| USD 29 M | 1.31% |
347,264
+11,920
| +4% | +USD 1 M |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
25
Qualcomm
QCOM
USD 195 mil M
| USD 28.7 M | 1.29% |
518,946
-5,623
| -1% | -USD 314 k |
2013 Q2
16 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T2 2017
Al cierre de T2 2017, Bartlett & Co mantenía 741 posiciones por un valor de USD 2224 M, un aumento de 1.1% frente a los USD 2199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T2 2017 de Bartlett & Co muestra 22 nuevos, Aumentaron 95, 196 reducidas y 43 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Floating Rate Bond ETF: 38,425 acciones con un valor de USD 1.96 M. La mayor venta fue PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, por un valor estimado de USD 18 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Salud, con 15% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T2 2017 fue iShares Floating Rate Bond ETF: 38,425 acciones por un valor de USD 1.96 M.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en Analog Devices durante T2 2017, con un incremento estimado de USD 13.1 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T2 2017 fue en PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund, con un recorte estimado de USD 18 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Valspar en T2 2017, con una venta estimada de USD 6.3 M.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 25% de su cartera de USD 2224 M en T2 2017.
- Bartlett & Co abrió 22 posiciones nuevas y cerró 43 en T2 2017.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 1.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2224 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T2 2017, presentado el 18 jul 2017.