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Bartlett & Co Posiciones de la cartera
AUM
USD 6160 M
Rotación
12.86%
Rendimiento estimado a 1 año
20.29%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.48%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.29%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.84%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 2387 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 163 M
(+7.3%)
Flujo de capital
+USD 69.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
24.85%
Posición
721
Nuevas
24
Aumentadas
112
Reducidas
125
Cerradas
25
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 26.2 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 11.9 M |
| 3 |
Deere & Co
DE
|
+USD 11 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 7.96 M |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+USD 7.21 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+USD 11.9 M |
| 2 |
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
|
+USD 6.47 M |
| 3 |
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
|
+USD 1.6 M |
| 4 |
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
|
+USD 1.37 M |
| 5 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 1.33 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Salud | 15.32% |
| 2 | Finanzas | 15.17% |
| 3 | Varios | 13.99% |
| 4 | Tecnología | 12.63% |
| 5 | Productos básicos de consumo | 10.37% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Apple
AAPL
USD 5.17 B
| USD 71 M | 2.97% |
1,841,480
-5,728
| -0.3% | -USD 222 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
2
US Bancorp
USB
USD 94.3 mil M
| USD 70 M | 2.94% |
1,307,050
+9,196
| +0.7% | +USD 481 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
3
Procter & Gamble
PG
USD 390 mil M
| USD 63.1 M | 2.64% |
693,077
+16,032
| +2% | +USD 1.46 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.91 B
| USD 62.9 M | 2.64% |
844,296
+46
| +0% | +USD 3.36 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
5
Mastercard
MA
USD 573 mil M
| USD 62.1 M | 2.6% |
439,544
-5,098
| -1% | -USD 675 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.26 B
| USD 61.4 M | 2.57% |
334,991
+8,362
| +3% | +USD 1.48 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
7
Amgen
AMGN
USD 254 mil M
| USD 54 M | 2.26% |
289,388
+671
| +0.2% | +USD 119 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
8
PepsiCo
PEP
USD 195 mil M
| USD 53.3 M | 2.23% |
478,542
+3,593
| +0.8% | +USD 415 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
9
Abbott
ABT
USD 187 mil M
| USD 47.9 M | 2.01% |
897,160
+6,391
| +0.7% | +USD 321 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
10
Enbridge
ENB
USD 107 mil M
| USD 47.5 M | 1.99% |
1,134,536
-11,824
| -1% | -USD 481 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
11
ExxonMobil
XOM
USD 695 mil M
| USD 47.4 M | 1.99% |
578,515
-6,528
| -1% | -USD 518 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
12
RTX Corp
RTX
USD 269 mil M
| USD 46.4 M | 1.94% |
634,481
+5,202
| +0.8% | +USD 385 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
13
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 43.8 M | 1.84% |
444,742
+567
| +0.1% | +USD 58.3 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
14
Chevron
CVX
USD 424 mil M
| USD 43.8 M | 1.84% |
372,965
+4,246
| +1% | +USD 463 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
15
TJX Companies
TJX
USD 150 mil M
| USD 43.6 M | 1.82% |
1,181,346
+21,298
| +2% | +USD 759 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.67 B
| USD 42.7 M | 1.79% |
890,700
+3,340
| +0.4% | +USD 156 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
17
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 40.6 M | 1.7% |
527,958
+8,089
| +2% | +USD 611 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 192 mil M
| USD 40.3 M | 1.69% |
627,836
+418,686
| +200% | +USD 26.2 M |
2015 Q4
7 trimestres
|
|
19
CVS Health
CVS
USD 114 mil M
| USD 38.6 M | 1.62% |
474,179
+5,290
| +1% | +USD 418 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
20
Wells Fargo
WFC
USD 258 mil M
| USD 38 M | 1.59% |
688,618
-12,265
| -2% | -USD 652 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
21
Baxter International
BAX
USD 13.5 mil M
| USD 35.8 M | 1.5% |
570,979
-810
| -0.1% | -USD 50 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
22
Blackrock
BLK
USD 190 mil M
| USD 35.3 M | 1.48% |
78,944
+305
| +0.4% | +USD 130 k |
2014 Q4
11 trimestres
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
USD 129 mil M
| USD 34.7 M | 1.45% |
543,744
+12,681
| +2% | +USD 740 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 45.5 mil M
| USD 33.6 M | 1.41% |
419,443
+89,951
| +27% | +USD 7.21 M |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
25
FedEx
FDX
USD 75.4 mil M
| USD 32.3 M | 1.35% |
143,098
-14
| -0% | -USD 2.98 k |
2013 Q2
17 trimestres
|
|
Fondos similares
Revisión del portafolio de Bartlett & Co en T3 2017
Al cierre de T3 2017, Bartlett & Co mantenía 721 posiciones por un valor de USD 2387 M, un aumento de 7.3% frente a los USD 2224 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 25% de la cartera.
El reporte de T3 2017 de Bartlett & Co muestra 24 nuevos, Aumentaron 112, 125 reducidas y 25 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FCB Financial Holdings, Inc.: 4,152 acciones con un valor de USD 201 k. La mayor venta fue NXP Semiconductors, por un valor estimado de USD 11.9 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Salud, con 15% de los activos, por debajo del 15% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Varios.
- La mayor compra de Bartlett & Co en T3 2017 fue FCB Financial Holdings, Inc.: 4,152 acciones por un valor de USD 201 k.
- Bartlett & Co fue quien más aumentó su posición en iShares Core MSCI EAFE ETF durante T3 2017, con un incremento estimado de USD 26.2 M.
- La mayor reducción de Bartlett & Co durante T3 2017 fue en NXP Semiconductors, con un recorte estimado de USD 11.9 M.
- Bartlett & Co cerró por completo su posición en Du Pont De Nemours E I en T3 2017, con una venta estimada de USD 394 k.
- Las diez principales posiciones de Bartlett & Co representan 25% de su cartera de USD 2387 M en T3 2017.
- Bartlett & Co abrió 24 posiciones nuevas y cerró 25 en T3 2017.
- El valor de la cartera de Bartlett & Co aumentó 7.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 2387 M.
Según el Informe 13F de Bartlett & Co correspondiente a T3 2017, presentado el 23 oct 2017.