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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,48 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,39 Mrd. $
AUM-Wachstum
+163 Mio. $
Kapitalfluss
+69,7 Mio. $
Kapitalfluss %
2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,85 %
Position
721
Neu
24
Aufgestockt
112
Reduziert
125
Geschlossen
25
Durchschnittliche Haltedauer
3,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+26,2 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+11,9 Mio. $
3
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+11 Mio. $
4
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+7,96 Mio. $
5
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+7,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+11,9 Mio. $
2
VV-Symbol
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
+6,47 Mio. $
3
SNI
Scripps Networks Interactive, Inc Common Class A
SNI
+1,6 Mio. $
4
EFA-Symbol
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
+1,37 Mio. $
5
BRK.A-Symbol
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
+1,33 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 15,32 %
2 Finanzwesen 15,17 %
3 Sonstiges 13,99 %
4 Technologie 12,63 %
5 Basiskonsumgüter 10,37 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
71 Mio. $ 2,97 %
1.841.480
-5.728
-0,3 % -222.211 $
2013 Q2
17 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
70 Mio. $ 2,94 %
1.307.050
+9.196
+0,7 % +481.137 $
2013 Q2
17 Quartale
PG-Symbol
3
Procter & Gamble
PG
373 Mrd. $
63,1 Mio. $ 2,64 %
693.077
+16.032
+2 % +1,46 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
62,9 Mio. $ 2,64 %
844.296
+46
+0 % +3.360 $
2013 Q2
17 Quartale
MA-Symbol
5
Mastercard
MA
546 Mrd. $
62,1 Mio. $ 2,6 %
439.544
-5.098
-1 % -674.614 $
2013 Q2
17 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
61,4 Mio. $ 2,57 %
334.991
+8.362
+3 % +1,48 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
AMGN-Symbol
7
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
54 Mio. $ 2,26 %
289.388
+671
+0,2 % +118.891 $
2013 Q2
17 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
53,3 Mio. $ 2,23 %
478.542
+3.593
+0,8 % +415.068 $
2013 Q2
17 Quartale
ABT-Symbol
9
Abbott
ABT
179 Mrd. $
47,9 Mio. $ 2,01 %
897.160
+6.391
+0,7 % +320.660 $
2013 Q2
17 Quartale
ENB-Symbol
10
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
47,5 Mio. $ 1,99 %
1.134.536
-11.824
-1 % -480.838 $
2013 Q2
17 Quartale
XOM-Symbol
11
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
47,4 Mio. $ 1,99 %
578.515
-6.528
-1 % -518.352 $
2013 Q2
17 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
46,4 Mio. $ 1,94 %
634.481
+5.202
+0,8 % +384.866 $
2013 Q2
17 Quartale
DIS-Symbol
13
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
43,8 Mio. $ 1,84 %
444.742
+567
+0,1 % +58.325 $
2013 Q2
17 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
457 Mrd. $
43,8 Mio. $ 1,84 %
372.965
+4.246
+1 % +463.480 $
2013 Q2
17 Quartale
TJX-Symbol
15
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
43,6 Mio. $ 1,82 %
1.181.346
+21.298
+2 % +758.675 $
2013 Q2
17 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
42,7 Mio. $ 1,79 %
890.700
+3.340
+0,4 % +155.575 $
2013 Q2
17 Quartale
NVS-Symbol
17
Novartis
NVS
287 Mrd. $
40,6 Mio. $ 1,7 %
527.958
+8.089
+2 % +610.899 $
2013 Q2
17 Quartale
IEFA-Symbol
18
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
188 Mrd. $
40,3 Mio. $ 1,69 %
627.836
+418.686
+200 % +26,2 Mio. $
2015 Q4
7 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
38,6 Mio. $ 1,62 %
474.179
+5.290
+1 % +418.451 $
2013 Q2
17 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
38 Mio. $ 1,59 %
688.618
-12.265
-2 % -651.908 $
2013 Q2
17 Quartale
BAX-Symbol
21
Baxter International
BAX
13,1 Mrd. $
35,8 Mio. $ 1,5 %
570.979
-810
-0,1 % -50.035 $
2013 Q2
17 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,48 %
78.944
+305
+0,4 % +130.181 $
2014 Q4
11 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
34,7 Mio. $ 1,45 %
543.744
+12.681
+2 % +740.437 $
2013 Q2
17 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44,1 Mrd. $
33,6 Mio. $ 1,41 %
419.443
+89.951
+27 % +7,21 Mio. $
2013 Q2
17 Quartale
FDX-Symbol
25
FedEx
FDX
70,7 Mrd. $
32,3 Mio. $ 1,35 %
143.098
-14
-0 % -2.981 $
2013 Q2
17 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q3 2017

Zum Stand von Q3 2017 hielt Bartlett & Co 721 Positionen im Wert von 2,39 Mrd. $, ein Anstieg um 7,3 % gegenüber 2,22 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q3 2017 weist 24 neu, 112 erhöht, 125 reduziert und 25 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war FCB Financial Holdings, Inc.: 4.152 Aktien im Wert von 201.000 $. Der größte Verkauf betraf NXP Semiconductors mit einem geschätzten Wert von 11,9 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Gesundheitswesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Sonstiges.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q3 2017 war FCB Financial Holdings, Inc.: 4.152 Aktien im Wert von 201.000 $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in iShares Core MSCI EAFE ETF in Q3 2017 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 26,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q3 2017 entfiel auf NXP Semiconductors und belief sich schätzungsweise auf 11,9 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Du Pont De Nemours E I im Q3 2017 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 394.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q3 2017 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,39 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 24 neue Positionen und schloss 25 Positionen im Q3 2017.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 7,3 % auf 2,39 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q3 2017 am 23. Okt. 2017 eingereichten 13F-Meldung .