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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,82 Mrd. $
AUM-Wachstum
–
Kapitalfluss
+1,83 Mrd. $
Kapitalfluss %
100,72 %
Anteil der Top-10-Positionen
24,37 %
Position
743
Neu
742
Aufgestockt
–
Reduziert
–
Geschlossen
–
Durchschnittliche Haltedauer
0 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+75,9 Mio. $
2
USB-Symbol
US Bancorp
USB
+49 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+46,6 Mio. $
4
CVX-Symbol
Chevron
CVX
+42 Mio. $
5
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+40,8 Mio. $

Größte Verkäufe

In diesem Quartal keine Verkäufe

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,78 %
2 Energie 13,72 %
3 Gesundheitswesen 12,73 %
4 Technologie 12,32 %
5 Basiskonsumgüter 12,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
383 Mrd. $
74,5 Mio. $ 4,1 %
+967.337
Neu +75,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
92,6 Mrd. $
51,6 Mio. $ 2,84 %
+1.427.921
Neu +49 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
3
ExxonMobil
XOM
677 Mrd. $
46,8 Mio. $ 2,58 %
+517.899
Neu +46,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,94 Bio. $
43 Mio. $ 2,37 %
+1.244.508
Neu +40,8 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
5
Chevron
CVX
415 Mrd. $
41,1 Mio. $ 2,26 %
+347.343
Neu +42 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
RTX-Symbol
6
RTX Corp
RTX
256 Mrd. $
38,5 Mio. $ 2,12 %
+658.838
Neu +38,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
37,6 Mio. $ 2,07 %
+460.249
Neu +37,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
KSU
8
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
37,4 Mio. $ 2,06 %
+353.181
Neu +38,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BAX-Symbol
9
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
36,5 Mio. $ 2,01 %
+971.035
Neu +37,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
35,7 Mio. $ 1,96 %
+1.626.112
Neu +34,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
DIS-Symbol
11
Walt Disney
DIS
202 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,95 %
+560.968
Neu +35,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
NVS-Symbol
12
Novartis
NVS
307 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,95 %
+558.912
Neu +36,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MCD-Symbol
13
McDonald's
MCD
196 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,86 %
+341.378
Neu +34,2 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MA-Symbol
14
Mastercard
MA
569 Mrd. $
32,7 Mio. $ 1,8 %
+568.630
Neu +31,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
177 Mrd. $
31,7 Mio. $ 1,75 %
+519.368
Neu +33,1 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
16
IBM
IBM
232 Mrd. $
30,6 Mio. $ 1,68 %
+167.300
Neu +32,6 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
TJX-Symbol
17
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
29,8 Mio. $ 1,64 %
+1.191.418
Neu +29,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
CFR-Symbol
18
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,7 Mrd. $
29,3 Mio. $ 1,61 %
+438.699
Neu +27,7 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
19
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,22 Bio. $
28,9 Mio. $ 1,59 %
+258.167
Neu +28,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
MET-Symbol
20
MetLife
MET
61,8 Mrd. $
28,2 Mio. $ 1,55 %
+691.562
Neu +25,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SE-Symbol
21
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
28 Mio. $ 1,54 %
+811.237
Neu +25,5 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
299 Mrd. $
27,6 Mio. $ 1,52 %
+1.139.578
Neu +26,9 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
SLB-Symbol
23
SLB Ltd
SLB
73,7 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,51 %
+383.001
Neu +28,3 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
BEN-Symbol
24
Franklin Templeton
BEN
17,3 Mrd. $
27,1 Mio. $ 1,49 %
+597.600
Neu +30,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
AAPL-Symbol
25
Apple
AAPL
4,98 Bio. $
26,1 Mio. $ 1,44 %
+1.844.332
Neu +28,4 Mio. $
2013 Q2
0 Quartale
1
2 3 4 5

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Cannell & Co New York 3,15 Mrd. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q2 2013

Für Bartlett & Co ist Q2 2013 das erste Quartal, für das eine 13F-Meldung vorliegt. Darin wurden 743 Positionen im Wert von 1,82 Mrd. $ offengelegt. Die zehn größten Positionen machen 24 % des Portfolios aus.

Die größte Position ist Procter & Gamble: 967.337 Aktien im Wert von 74,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio am stärksten in Finanzwesen mit einem Anteil von 16 % am verwalteten Vermögen konzentriert, gefolgt von Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q2 2013 war Procter & Gamble: 967.337 Aktien im Wert von 74,5 Mio. $.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q2 2013 24 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,82 Mrd. $ aus.
  • In der ersten erfassten 13F-Meldung von Bartlett & Co für Q2 2013 wurden 743 Positionen offengelegt.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q2 2013 am 30. Juli 2013 eingereichten 13F-Meldung .