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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+5,5 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
+115 Mio. $
Kapitalfluss
+28,2 Mio. $
Kapitalfluss %
1,46 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,56 %
Position
795
Neu
31
Aufgestockt
107
Reduziert
183
Geschlossen
26
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+23,1 Mio. $
2
HSY-Symbol
Hershey
HSY
+13,1 Mio. $
3
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+7,21 Mio. $
4
BOND-Symbol
PIMCO Active Bond Exchange-Traded Fund
BOND
+6,16 Mio. $
5
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+5,8 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+22,5 Mio. $
2
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+6,35 Mio. $
3
CNQ-Symbol
Canadian Natural Resources
CNQ
+6,18 Mio. $
4
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+5,07 Mio. $
5
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+2,26 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,93 %
2 Gesundheitswesen 16,1 %
3 Technologie 11,64 %
4 Basiskonsumgüter 11,46 %
5 Sonstiges 10,02 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
1
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
56,3 Mio. $ 2,9 %
1.319.416
-1.966
-0,1 % -84.032 $
2013 Q2
10 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
56,3 Mio. $ 2,9 %
708.659
-24.245
-3 % -1,85 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
DIS-Symbol
3
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
52,4 Mio. $ 2,7 %
498.802
-8.894
-2 % -991.257 $
2013 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
49 Mio. $ 2,53 %
883.839
-88
-0 % -4.631 $
2013 Q2
10 Quartale
AAPL-Symbol
5
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
48,8 Mio. $ 2,52 %
1.855.280
+81.764
+5 % +2,34 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
TJX-Symbol
6
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
48,1 Mio. $ 2,48 %
1.356.592
-8.620
-0,6 % -306.877 $
2013 Q2
10 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
48,1 Mio. $ 2,48 %
481.240
+2.762
+0,6 % +275.589 $
2013 Q2
10 Quartale
MA-Symbol
8
Mastercard
MA
576 Mrd. $
47,4 Mio. $ 2,44 %
486.762
-8.832
-2 % -864.780 $
2013 Q2
10 Quartale
AMGN-Symbol
9
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
46,8 Mio. $ 2,41 %
288.418
+1.991
+0,7 % +312.959 $
2013 Q2
10 Quartale
XOM-Symbol
10
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
42,4 Mio. $ 2,19 %
543.880
+90.195
+20 % +7,21 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BRK.B-Symbol
11
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
41,7 Mio. $ 2,15 %
315.923
+1.142
+0,4 % +153.260 $
2013 Q2
10 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
38,9 Mio. $ 2,01 %
644.020
+1.349
+0,2 % +81.631 $
2013 Q2
10 Quartale
NVS-Symbol
13
Novartis
NVS
303 Mrd. $
37,2 Mio. $ 1,92 %
482.350
-1.462
-0,3 % -116.140 $
2013 Q2
10 Quartale
ABT-Symbol
14
Abbott
ABT
188 Mrd. $
36,3 Mio. $ 1,87 %
807.663
+7.038
+0,9 % +310.739 $
2013 Q2
10 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
114 Mrd. $
35,4 Mio. $ 1,83 %
362.278
+874
+0,2 % +85.598 $
2013 Q2
10 Quartale
CVX-Symbol
16
Chevron
CVX
429 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,78 %
382.786
+1.993
+0,5 % +179.715 $
2013 Q2
10 Quartale
GOOG-Symbol
17
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
34,2 Mio. $ 1,76 %
900.320
-628.080
-41 % -22,5 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
258 Mrd. $
33,7 Mio. $ 1,74 %
620.140
+114
+0 % +6.190 $
2013 Q2
10 Quartale
GILD-Symbol
19
Gilead Sciences
GILD
208 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,62 %
310.576
+23.266
+8 % +2,42 Mio. $
2014 Q1
7 Quartale
MET-Symbol
20
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
31,3 Mio. $ 1,61 %
728.368
+4.418
+0,6 % +194.279 $
2013 Q2
10 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,49 %
380.480
-3.045
-0,8 % -226.097 $
2013 Q2
10 Quartale
INTC-Symbol
22
Intel
INTC
317 Mrd. $
28,4 Mio. $ 1,46 %
823.628
-4.695
-0,6 % -158.701 $
2013 Q2
10 Quartale
QCOM-Symbol
23
Qualcomm
QCOM
184 Mrd. $
27,4 Mio. $ 1,41 %
547.511
-23.269
-4 % -1,24 Mio. $
2013 Q2
10 Quartale
BXLT
24
Nicht mehr gelistet
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
26,4 Mio. $ 1,36 %
676.838
+4.580
+0,7 % +159.657 $
2015 Q3
1 Quartal
CFR-Symbol
25
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
25,8 Mio. $ 1,33 %
429.168
+2.506
+0,6 % +166.200 $
2013 Q2
10 Quartale
1
2 3 4 5

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WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2015

Zum Stand von Q4 2015 hielt Bartlett & Co 795 Positionen im Wert von 1,94 Mrd. $, ein Anstieg um 6,3 % gegenüber 1,82 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2015 weist 31 neu, 107 erhöht, 183 reduziert und 26 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alphabet (Google) Class A: 623.580 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Alphabet (Google) Class C mit einem geschätzten Wert von 22,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 17 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2015 war Alphabet (Google) Class A: 623.580 Aktien im Wert von 24,3 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Hershey in Q4 2015 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,1 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2015 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 22,5 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in SIGMA - ALDRICH CORP im Q4 2015 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 505.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2015 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,94 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 31 neue Positionen und schloss 26 Positionen im Q4 2015.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 6,3 % auf 1,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2015 am 4. Feb. 2016 eingereichten 13F-Meldung .