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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-11,9 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
4,94 Mrd. $
AUM-Wachstum
-784 Mio. $
Kapitalfluss
-42 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,85 %
Anteil der Top-10-Positionen
28,74 %
Position
1.354
Neu
268
Aufgestockt
260
Reduziert
236
Geschlossen
40
Durchschnittliche Haltedauer
2,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
INTU-Symbol
Intuit
INTU
+8,47 Mio. $
2
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+7,07 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+5,85 Mio. $
4
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+5,52 Mio. $
5
GOOGL-Symbol
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
+3,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+10,2 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+10 Mio. $
3
SBUX-Symbol
Starbucks
SBUX
+7,85 Mio. $
4
TROW-Symbol
T. Rowe Price
TROW
+6,88 Mio. $
5
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+5,19 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 18,63 %
2 Technologie 17,13 %
3 Gesundheitswesen 13,62 %
4 Finanzwesen 10,4 %
5 Industrie 9,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AAPL-Symbol
1
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
260 Mio. $ 5,27 %
1.902.388
-66.240
-3 % -10 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
MSFT-Symbol
2
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
250 Mio. $ 5,07 %
973.613
-3.140
-0,3 % -852.206 $
2013 Q2
36 Quartale
GOOG-Symbol
3
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,57 Bio. $
145 Mio. $ 2,95 %
1.330.300
+49.540
+4 % +5,85 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
PG-Symbol
4
Procter & Gamble
PG
389 Mrd. $
131 Mio. $ 2,66 %
914.358
-67.577
-7 % -10,2 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
ABT-Symbol
5
Abbott
ABT
189 Mrd. $
112 Mio. $ 2,27 %
1.030.875
-7.509
-0,7 % -852.760 $
2013 Q2
36 Quartale
BRK.B-Symbol
6
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
110 Mio. $ 2,24 %
404.388
-11.250
-3 % -3,53 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
576 Mrd. $
110 Mio. $ 2,22 %
348.135
-602
-0,2 % -207.322 $
2013 Q2
36 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
196 Mrd. $
105 Mio. $ 2,12 %
628.527
-6.757
-1 % -1,14 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
LOW-Symbol
9
Lowe's Companies
LOW
130 Mrd. $
102 Mio. $ 2,06 %
581.251
-7.759
-1 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
AMGN-Symbol
10
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
93,4 Mio. $ 1,89 %
383.776
-7.832
-2 % -1,92 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
AMT-Symbol
11
American Tower
AMT
88,2 Mrd. $
86,6 Mio. $ 1,75 %
336.968
+393
+0,1 % +98.612 $
2016 Q2
24 Quartale
JPM-Symbol
12
JPMorgan Chase
JPM
912 Mrd. $
81,2 Mio. $ 1,64 %
720.797
+2.832
+0,4 % +350.876 $
2013 Q2
36 Quartale
ACN-Symbol
13
Accenture
ACN
150 Mrd. $
75,7 Mio. $ 1,53 %
272.740
-7.799
-3 % -2,34 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
COST-Symbol
14
Costco
COST
482 Mrd. $
75,5 Mio. $ 1,53 %
157.569
-1.948
-1 % -988.209 $
2013 Q2
36 Quartale
TMO-Symbol
15
Thermo Fisher Scientific
TMO
266 Mrd. $
72,7 Mio. $ 1,47 %
133.706
-3.580
-3 % -1,97 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
VOO-Symbol
16
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
71,5 Mio. $ 1,45 %
205.238
+10.095
+5 % +3,8 Mio. $
2015 Q2
28 Quartale
JNJ-Symbol
17
Johnson & Johnson
JNJ
675 Mrd. $
70,2 Mio. $ 1,42 %
395.585
-4.664
-1 % -830.994 $
2013 Q2
36 Quartale
NEE-Symbol
18
NextEra Energy
NEE
180 Mrd. $
69,9 Mio. $ 1,42 %
902.738
+7.460
+0,8 % +567.947 $
2013 Q2
36 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,88 Bio. $
69,7 Mio. $ 1,41 %
656.337
+56.517
+9 % +7,07 Mio. $
2015 Q4
26 Quartale
ENB-Symbol
20
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
67,4 Mio. $ 1,37 %
1.595.142
+4.672
+0,3 % +208.559 $
2013 Q2
36 Quartale
VCSH-Symbol
21
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,6 Mrd. $
67 Mio. $ 1,36 %
878.436
-25.980
-3 % -2 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
AGG-Symbol
22
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
66 Mio. $ 1,34 %
649.361
+27.407
+4 % +2,82 Mio. $
2013 Q2
36 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
129 Mrd. $
65,5 Mio. $ 1,33 %
844.488
-11.190
-1 % -852.245 $
2013 Q2
36 Quartale
LIN-Symbol
24
Linde
LIN
242 Mrd. $
65,2 Mio. $ 1,32 %
226.864
+5.802
+3 % +1,81 Mio. $
2018 Q4
14 Quartale
DIS-Symbol
25
Walt Disney
DIS
207 Mrd. $
63,4 Mio. $ 1,28 %
671.303
-870
-0,1 % -96.563 $
2013 Q2
36 Quartale
1
2 3 4 5

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WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q2 2022

Zum Stand von Q2 2022 hielt Bartlett & Co 1.354 Positionen im Wert von 4,94 Mrd. $, ein Rückgang um 14 % gegenüber 5,72 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 29 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q2 2022 weist 268 neu, 260 erhöht, 236 reduziert und 40 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 10.121 Aktien im Wert von 628.000 $. Der größte Verkauf betraf Procter & Gamble mit einem geschätzten Wert von 10,2 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 19 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 18 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q2 2022 war Invesco S&P 500 Low Volatility ETF: 10.121 Aktien im Wert von 628.000 $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Intuit in Q2 2022 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 8,47 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q2 2022 entfiel auf Procter & Gamble und belief sich schätzungsweise auf 10,2 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Cerner Corp im Q2 2022 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,44 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q2 2022 29 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 4,94 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 268 neue Positionen und schloss 40 Positionen im Q2 2022.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co sank gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 4,94 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q2 2022 am 2. Aug. 2022 eingereichten 13F-Meldung .