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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,3 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,68 Mrd. $
AUM-Wachstum
+69,4 Mio. $
Kapitalfluss
-31,4 Mio. $
Kapitalfluss %
-1,17 %
Anteil der Top-10-Positionen
27,72 %
Position
854
Neu
113
Aufgestockt
161
Reduziert
182
Geschlossen
84
Durchschnittliche Haltedauer
3,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
4,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TMO-Symbol
Thermo Fisher Scientific
TMO
+14,6 Mio. $
2
GD-Symbol
General Dynamics
GD
+5,47 Mio. $
3
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+4,86 Mio. $
4
CMCSA-Symbol
Comcast
CMCSA
+4,29 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+3,25 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+21,7 Mio. $
2
NVS-Symbol
Novartis
NVS
+20,6 Mio. $
3
QCOM-Symbol
Qualcomm
QCOM
+9,04 Mio. $
4
SLB-Symbol
SLB Ltd
SLB
+5,51 Mio. $
5
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+4,95 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 15,68 %
2 Finanzwesen 15,48 %
3 Technologie 14,36 %
4 Gesundheitswesen 12,78 %
5 Industrie 8,86 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
106 Mio. $ 3,97 %
794.568
-3.189
-0,4 % -404.861 $
2013 Q2
24 Quartale
MA-Symbol
2
Mastercard
MA
571 Mrd. $
101 Mio. $ 3,77 %
382.257
-1.214
-0,3 % -303.803 $
2013 Q2
24 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,17 Bio. $
87,9 Mio. $ 3,28 %
1.776.780
-1.680
-0,1 % -81.858 $
2013 Q2
24 Quartale
BRK.B-Symbol
4
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,25 Bio. $
68,5 Mio. $ 2,56 %
321.516
-854
-0,3 % -176.709 $
2013 Q2
24 Quartale
USB-Symbol
5
US Bancorp
USB
94 Mrd. $
67 Mio. $ 2,5 %
1.278.587
-12.724
-1 % -655.612 $
2013 Q2
24 Quartale
ABT-Symbol
6
Abbott
ABT
186 Mrd. $
66,3 Mio. $ 2,47 %
788.427
-6.602
-0,8 % -519.692 $
2013 Q2
24 Quartale
PG-Symbol
7
Procter & Gamble
PG
390 Mrd. $
65,4 Mio. $ 2,44 %
596.840
+12.965
+2 % +1,38 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
DIS-Symbol
8
Walt Disney
DIS
204 Mrd. $
61,6 Mio. $ 2,3 %
441.040
-10.836
-2 % -1,44 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
194 Mrd. $
60,5 Mio. $ 2,26 %
461.571
-3.016
-0,6 % -386.633 $
2013 Q2
24 Quartale
TJX-Symbol
10
TJX Companies
TJX
149 Mrd. $
58,2 Mio. $ 2,17 %
1.099.713
-2.283
-0,2 % -121.358 $
2013 Q2
24 Quartale
VZ-Symbol
11
Verizon
VZ
193 Mrd. $
51,4 Mio. $ 1,92 %
900.077
+8.555
+1 % +492.939 $
2013 Q2
24 Quartale
AMGN-Symbol
12
Amgen
AMGN
253 Mrd. $
51,4 Mio. $ 1,92 %
278.975
-1.710
-0,6 % -306.184 $
2013 Q2
24 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
425 Mrd. $
47,7 Mio. $ 1,78 %
382.969
+17.603
+5 % +2,13 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
RTX-Symbol
14
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
46,8 Mio. $ 1,75 %
571.702
-4.965
-0,9 % -415.202 $
2013 Q2
24 Quartale
GOOG-Symbol
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,64 Bio. $
46,6 Mio. $ 1,74 %
862.600
+5.360
+0,6 % +309.222 $
2013 Q2
24 Quartale
BAX-Symbol
16
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
44,9 Mio. $ 1,68 %
548.392
+732
+0,1 % +56.833 $
2013 Q2
24 Quartale
IEFA-Symbol
17
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
191 Mrd. $
40 Mio. $ 1,49 %
651.560
-354.966
-35 % -21,7 Mio. $
2015 Q4
14 Quartale
LOW-Symbol
18
Lowe's Companies
LOW
128 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,46 %
387.924
+2.516
+0,7 % +265.359 $
2013 Q2
24 Quartale
LIN-Symbol
19
Linde
LIN
241 Mrd. $
39,1 Mio. $ 1,46 %
194.844
-2.910
-1 % -544.435 $
2018 Q4
2 Quartale
VOO-Symbol
20
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,05 Bio. $
37,3 Mio. $ 1,39 %
138.473
+3.028
+2 % +801.091 $
2015 Q2
16 Quartale
ENB-Symbol
21
Enbridge
ENB
107 Mrd. $
37 Mio. $ 1,38 %
1.026.613
+48.959
+5 % +1,78 Mio. $
2013 Q2
24 Quartale
ACN-Symbol
22
Accenture
ACN
149 Mrd. $
37 Mio. $ 1,38 %
200.137
+820
+0,4 % +147.276 $
2013 Q2
24 Quartale
BLK-Symbol
23
Blackrock
BLK
188 Mrd. $
36,2 Mio. $ 1,35 %
77.106
-932
-1 % -421.589 $
2014 Q4
18 Quartale
VCSH-Symbol
24
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,5 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,32 %
437.714
-6.234
-1 % -497.618 $
2013 Q2
24 Quartale
DE-Symbol
25
Deere & Co
DE
185 Mrd. $
35,3 Mio. $ 1,32 %
212.993
+3.846
+2 % +598.541 $
2013 Q2
24 Quartale
1
2 3 4 5

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WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q2 2019

Zum Stand von Q2 2019 hielt Bartlett & Co 854 Positionen im Wert von 2,68 Mrd. $, ein Anstieg um 2,7 % gegenüber 2,61 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 28 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q2 2019 weist 113 neu, 161 erhöht, 182 reduziert und 84 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Alcon: 9.072 Aktien im Wert von 563.000 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core MSCI EAFE ETF mit einem geschätzten Wert von 21,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 16 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q2 2019 war Alcon: 9.072 Aktien im Wert von 563.000 $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Thermo Fisher Scientific in Q2 2019 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 14,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q2 2019 entfiel auf iShares Core MSCI EAFE ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,7 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in KIRIN BREWERY LTD SPONSORED ADR im Q2 2019 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 66.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q2 2019 28 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,68 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 113 neue Positionen und schloss 84 Positionen im Q2 2019.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,7 % auf 2,68 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q2 2019 am 24. Juli 2019 eingereichten 13F-Meldung .