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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,11 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,01 Mrd. $
AUM-Wachstum
+9,9 Mio. $
Kapitalfluss
-3,72 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
23,45 %
Position
755
Neu
60
Aufgestockt
91
Reduziert
196
Geschlossen
39
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+16,5 Mio. $
2
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+2,6 Mio. $
3
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+2,38 Mio. $
4
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+2,31 Mio. $
5
ABT-Symbol
Abbott
ABT
+2,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MCD-Symbol
McDonald's
MCD
+16,9 Mio. $
2
LH-Symbol
Labcorp
LH
+5,68 Mio. $
3
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,57 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,5 Mio. $
5
DE-Symbol
Deere & Co
DE
+1,47 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 16,36 %
2 Energie 14,1 %
3 Gesundheitswesen 13,74 %
4 Technologie 12,8 %
5 Basiskonsumgüter 10,56 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
394 Mrd. $
69,4 Mio. $ 3,45 %
860.445
-19.949
-2 % -1,57 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
95 Mrd. $
59,8 Mio. $ 2,98 %
1.396.021
-8.259
-0,6 % -339.384 $
2013 Q2
3 Quartale
RTX-Symbol
3
RTX Corp
RTX
268 Mrd. $
46,9 Mio. $ 2,33 %
637.977
-5.473
-0,9 % -393.179 $
2013 Q2
3 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
696 Mrd. $
45,8 Mio. $ 2,28 %
469.309
-9.618
-2 % -916.798 $
2013 Q2
3 Quartale
DIS-Symbol
5
Walt Disney
DIS
205 Mrd. $
44,2 Mio. $ 2,2 %
551.616
+1.424
+0,3 % +110.363 $
2013 Q2
3 Quartale
QCOM-Symbol
6
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
43 Mio. $ 2,14 %
545.325
+5.435
+1 % +409.314 $
2013 Q2
3 Quartale
NVS-Symbol
7
Novartis
NVS
303 Mrd. $
41,1 Mio. $ 2,05 %
539.676
-4.649
-0,9 % -338.763 $
2013 Q2
3 Quartale
GOOG-Symbol
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,6 Bio. $
40,8 Mio. $ 2,03 %
1.470.853
-51.391
-3 % -1,5 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
PEP-Symbol
9
PepsiCo
PEP
198 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2 %
481.194
+29.351
+6 % +2,38 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MA-Symbol
10
Mastercard
MA
576 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2 %
537.830
-7.700
-1 % -601.581 $
2013 Q2
3 Quartale
CVX-Symbol
11
Chevron
CVX
429 Mrd. $
40,2 Mio. $ 2 %
337.783
-759
-0,2 % -88.267 $
2013 Q2
3 Quartale
BAX-Symbol
12
Baxter International
BAX
13,4 Mrd. $
39,4 Mio. $ 1,96 %
986.524
+15.807
+2 % +590.943 $
2013 Q2
3 Quartale
MSFT-Symbol
13
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
38,9 Mio. $ 1,93 %
947.811
+2.940
+0,3 % +110.353 $
2013 Q2
3 Quartale
TJX-Symbol
14
TJX Companies
TJX
148 Mrd. $
38,4 Mio. $ 1,91 %
1.267.010
+29.132
+2 % +882.102 $
2013 Q2
3 Quartale
AAPL-Symbol
15
Apple
AAPL
5,18 Bio. $
36,5 Mio. $ 1,81 %
1.901.620
+30.996
+2 % +589.569 $
2013 Q2
3 Quartale
BRK.B-Symbol
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,26 Bio. $
36,3 Mio. $ 1,8 %
290.148
+19.798
+7 % +2,31 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
SLB-Symbol
17
SLB Ltd
SLB
76,3 Mrd. $
34,9 Mio. $ 1,74 %
358.392
+531
+0,1 % +48.039 $
2013 Q2
3 Quartale
KSU
18
Nicht mehr gelistet
Kansas City Southern
KSU
33,6 Mio. $ 1,67 %
329.045
-2.282
-0,7 % -235.350 $
2013 Q2
3 Quartale
CFR-Symbol
19
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
33,2 Mio. $ 1,65 %
428.632
+795
+0,2 % +59.404 $
2013 Q2
3 Quartale
SE-Symbol
20
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
32 Mio. $ 1,59 %
866.546
+32.365
+4 % +1,17 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
MET-Symbol
21
MetLife
MET
64,5 Mrd. $
31,8 Mio. $ 1,58 %
675.907
+7.563
+1 % +347.607 $
2013 Q2
3 Quartale
BEN-Symbol
22
Franklin Templeton
BEN
18,5 Mrd. $
31,4 Mio. $ 1,56 %
578.807
+866
+0,1 % +46.616 $
2013 Q2
3 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
521 Mrd. $
30,7 Mio. $ 1,53 %
597.064
-2.449
-0,4 % -123.771 $
2013 Q2
3 Quartale
AMGN-Symbol
24
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
29,6 Mio. $ 1,47 %
240.075
-7.411
-3 % -898.810 $
2013 Q2
3 Quartale
ABT-Symbol
25
Abbott
ABT
188 Mrd. $
29,1 Mio. $ 1,45 %
755.185
+58.089
+8 % +2,24 Mio. $
2013 Q2
3 Quartale
1
2 3 4 5

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Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q1 2014

Zum Stand von Q1 2014 hielt Bartlett & Co 755 Positionen im Wert von 2,01 Mrd. $, ein Anstieg um 0,49 % gegenüber 2 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 23 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q1 2014 weist 60 neu, 91 erhöht, 196 reduziert und 39 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Gilead Sciences: 210.557 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $. Der größte Verkauf betraf McDonald's mit einem geschätzten Wert von 16,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 16 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q1 2014 war Gilead Sciences: 210.557 Aktien im Wert von 14,9 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Schwab US Broad Market ETF in Q1 2014 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,6 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q1 2014 entfiel auf McDonald's und belief sich schätzungsweise auf 16,9 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Discovery, Inc. Series C Common Stock im Q1 2014 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 168.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q1 2014 23 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,01 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 60 neue Positionen und schloss 39 Positionen im Q1 2014.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,49 % auf 2,01 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q1 2014 am 5. Mai 2014 eingereichten 13F-Meldung .