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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,13 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,12 Mrd. $
AUM-Wachstum
+46,3 Mio. $
Kapitalfluss
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
0,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,54 %
Position
734
Neu
26
Aufgestockt
107
Reduziert
154
Geschlossen
22
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NKE-Symbol
Nike
NKE
+12 Mio. $
2
CVS-Symbol
CVS Health
CVS
+6,68 Mio. $
3
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+5,98 Mio. $
4
IEFA-Symbol
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
+4,18 Mio. $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,95 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CFR-Symbol
Cullen/Frost Bankers
CFR
+23,5 Mio. $
2
GILD-Symbol
Gilead Sciences
GILD
+2,43 Mio. $
3
DELL-Symbol
Dell
DELL
+2,02 Mio. $
4
VTHR-Symbol
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
+1,31 Mio. $
5
PG-Symbol
Procter & Gamble
PG
+1,25 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,83 %
2 Gesundheitswesen 14,07 %
3 Technologie 12,98 %
4 Sonstiges 11,28 %
5 Basiskonsumgüter 10,69 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
USB-Symbol
1
US Bancorp
USB
92,8 Mrd. $
68,3 Mio. $ 3,22 %
1.330.450
+480
+0 % +22.826 $
2013 Q2
14 Quartale
PG-Symbol
2
Procter & Gamble
PG
374 Mrd. $
59,2 Mio. $ 2,79 %
703.639
-14.641
-2 % -1,25 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,07 Bio. $
55,9 Mio. $ 2,64 %
1.930.620
+2.780
+0,1 % +78.817 $
2013 Q2
14 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
753 Mrd. $
55,1 Mio. $ 2,6 %
609.929
+310
+0,1 % +27.089 $
2013 Q2
14 Quartale
MSFT-Symbol
5
Microsoft
MSFT
3,89 Bio. $
54,9 Mio. $ 2,59 %
883.926
+777
+0,1 % +46.734 $
2013 Q2
14 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
194 Mrd. $
52,5 Mio. $ 2,48 %
503.910
+355
+0,1 % +34.613 $
2013 Q2
14 Quartale
BRK.B-Symbol
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,16 Bio. $
52,4 Mio. $ 2,47 %
321.599
-1.480
-0,5 % -227.859 $
2013 Q2
14 Quartale
PEP-Symbol
8
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
50,2 Mio. $ 2,37 %
479.306
+5.508
+1 % +576.771 $
2013 Q2
14 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
546 Mrd. $
48,5 Mio. $ 2,29 %
469.267
-4.838
-1 % -500.846 $
2013 Q2
14 Quartale
CVX-Symbol
10
Chevron
CVX
457 Mrd. $
44,4 Mio. $ 2,09 %
377.097
-912
-0,2 % -99.315 $
2013 Q2
14 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
160 Mrd. $
44,3 Mio. $ 2,09 %
1.180.562
-242
-0 % -9.146 $
2013 Q2
14 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
258 Mrd. $
43,9 Mio. $ 2,07 %
635.730
-665
-0,1 % -44.077 $
2013 Q2
14 Quartale
AMGN-Symbol
13
Amgen
AMGN
237 Mrd. $
43 Mio. $ 2,03 %
293.849
+6.277
+2 % +944.690 $
2013 Q2
14 Quartale
WFC-Symbol
14
Wells Fargo
WFC
247 Mrd. $
41,9 Mio. $ 1,98 %
760.386
-3.204
-0,4 % -161.106 $
2013 Q2
14 Quartale
CVS-Symbol
15
CVS Health
CVS
120 Mrd. $
37 Mio. $ 1,75 %
468.923
+82.495
+21 % +6,68 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
SE-Symbol
16
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
35,6 Mio. $ 1,68 %
865.395
-7.105
-0,8 % -294.427 $
2013 Q2
14 Quartale
QCOM-Symbol
17
Qualcomm
QCOM
188 Mrd. $
34,8 Mio. $ 1,64 %
534.302
-4.317
-0,8 % -290.023 $
2013 Q2
14 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
34,8 Mio. $ 1,64 %
900.540
+1.920
+0,2 % +74.793 $
2013 Q2
14 Quartale
ABT-Symbol
19
Abbott
ABT
179 Mrd. $
34,3 Mio. $ 1,62 %
893.360
+54.064
+6 % +2,14 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
NVS-Symbol
20
Novartis
NVS
287 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,6 %
518.458
+15.788
+3 % +1,02 Mio. $
2013 Q2
14 Quartale
BLK-Symbol
21
Blackrock
BLK
173 Mrd. $
31,9 Mio. $ 1,5 %
83.780
+218
+0,3 % +79.949 $
2014 Q4
8 Quartale
SLB-Symbol
22
SLB Ltd
SLB
78,7 Mrd. $
31,1 Mio. $ 1,47 %
370.205
-3.073
-0,8 % -251.870 $
2013 Q2
14 Quartale
BMY-Symbol
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
126 Mrd. $
29,7 Mio. $ 1,4 %
508.045
+6.828
+1 % +373.289 $
2013 Q2
14 Quartale
VZ-Symbol
24
Verizon
VZ
186 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,35 %
536.421
+14.667
+3 % +733.029 $
2013 Q2
14 Quartale
INTC-Symbol
25
Intel
INTC
460 Mrd. $
28,6 Mio. $ 1,35 %
788.764
-4.771
-0,6 % -170.834 $
2013 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

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WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Bartlett & Co 734 Positionen im Wert von 2,12 Mrd. $, ein Anstieg um 2,2 % gegenüber 2,07 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q4 2016 weist 26 neu, 107 erhöht, 154 reduziert und 22 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Celgene Corp: 1.300 Aktien im Wert von 150.000 $. Der größte Verkauf betraf Cullen/Frost Bankers mit einem geschätzten Wert von 23,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 16 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Finanzwesen gewichtet, gegenüber 15 % im Vorquartal. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q4 2016 war Celgene Corp: 1.300 Aktien im Wert von 150.000 $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Nike in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 12 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q4 2016 entfiel auf Cullen/Frost Bankers und belief sich schätzungsweise auf 23,5 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Vanguard Russell 3000 ETF im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,31 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q4 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,12 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 26 neue Positionen und schloss 22 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,2 % auf 2,12 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q4 2016 am 6. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .