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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.13%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$21.2億
運用資産残高の伸び率
+$4634万
(+2.2%)
資金フロー
+$1475万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.54%
保有額
734
新規
26
買い増し
107
減少
154
解消
22
平均保有期間
2.8
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Nike
NKE
|
+$1196万 |
| 2 |
CVS Health
CVS
|
+$668万 |
| 3 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$598万 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+$418万 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$295万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Cullen/Frost Bankers
CFR
|
+$2347万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$243万 |
| 3 |
Dell
DELL
|
+$202万 |
| 4 |
Vanguard Russell 3000 ETF
VTHR
|
+$131万 |
| 5 |
Procter & Gamble
PG
|
+$125万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.83% |
| 2 | ヘルスケア | 14.07% |
| 3 | 情報技術 | 12.98% |
| 4 | その他 | 11.28% |
| 5 | 生活必需品 | 10.69% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
US Bancorp
USB
$947億
| $6834万 | 3.22% |
1,330,450
+480
| +0% | +$2.28万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
2
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $5916万 | 2.79% |
703,639
-14,641
| -2% | -$125万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.06兆
| $5590万 | 2.64% |
1,930,620
+2,780
| +0.1% | +$7.88万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $5505万 | 2.6% |
609,929
+310
| +0.1% | +$2.71万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $5493万 | 2.59% |
883,926
+777
| +0.1% | +$4.67万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
6
Walt Disney
DIS
$2058億
| $5252万 | 2.48% |
503,910
+355
| +0.1% | +$3.46万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $5241万 | 2.47% |
321,599
-1,480
| -0.5% | -$22.8万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1957億
| $5015万 | 2.37% |
479,306
+5,508
| +1% | +$57.7万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5740億
| $4845万 | 2.29% |
469,267
-4,838
| -1% | -$50.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
10
Chevron
CVX
$4121億
| $4438万 | 2.09% |
377,097
-912
| -0.2% | -$9.9万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1506億
| $4435万 | 2.09% |
1,180,562
-242
| -0% | -$9,146 |
2013 Q2
14四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2703億
| $4386万 | 2.07% |
635,730
-665
| -0.1% | -$4.41万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
13
Amgen
AMGN
$2516億
| $4296万 | 2.03% |
293,849
+6,277
| +2% | +$94.5万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
14
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $4190万 | 1.98% |
760,386
-3,204
| -0.4% | -$16.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
|
15
CVS Health
CVS
$1139億
| $3700万 | 1.75% |
468,923
+82,495
| +21% | +$668万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
16
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $3556万 | 1.68% |
865,395
-7,105
| -0.8% | -$29.4万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
17
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $3484万 | 1.64% |
534,302
-4,317
| -0.8% | -$29万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $3475万 | 1.64% |
900,540
+1,920
| +0.2% | +$7.48万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
19
Abbott
ABT
$1913億
| $3431万 | 1.62% |
893,360
+54,064
| +6% | +$214万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
20
Novartis
NVS
$3083億
| $3384万 | 1.6% |
518,458
+15,788
| +3% | +$102万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
21
Blackrock
BLK
$1887億
| $3188万 | 1.5% |
83,780
+218
| +0.3% | +$7.99万 |
2014 Q4
8四半期
|
|
22
SLB Ltd
SLB
$737億
| $3108万 | 1.47% |
370,205
-3,073
| -0.8% | -$25.2万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
23
Bristol-Myers Squibb
BMY
$1284億
| $2969万 | 1.4% |
508,045
+6,828
| +1% | +$37.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
24
Verizon
VZ
$1919億
| $2863万 | 1.35% |
536,421
+14,667
| +3% | +$73.3万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
25
Intel
INTC
$3090億
| $2861万 | 1.35% |
788,764
-4,771
| -0.6% | -$17.1万 |
2013 Q2
14四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2016年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第4四半期時点で、Bartlett & Coは734銘柄を保有し、保有額は$21.2億でした。前四半期の$20.7億から2.2%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Bartlett & Coの2016年第4四半期の報告書には、新規 26件、107件増加しました、154件減少、22件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCelgene Corpで、保有株数は1,300株、評価額は$15万でした。 最も大きな売却はCullen/Frost Bankersで、推定額は$2347万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち16%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Bartlett & Coが2016年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCelgene Corpで、株数は1,300株、評価額は$15万でした。
- Bartlett & Coは2016年第4四半期にNikeの保有額を最も増やし、増加額は推定$1196万でした。
- Bartlett & Coが2016年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はCullen/Frost Bankersで、推定$2347万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2016年第4四半期にVanguard Russell 3000 ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$131万でした。
- 2016年第4四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$21.2億のポートフォリオの26%を占めています。
- Bartlett & Coは2016年第4四半期に新たに26件のポジションを取り、22件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.2%増加し、$21.2億となりました。
2017年2月6日に提出された、2016年第4四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。