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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.85%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.9億
運用資産残高の伸び率
+$5447万
(+2.8%)
資金フロー
+$1064万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.53%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.54%
保有額
789
新規
20
買い増し
119
減少
196
解消
70
平均保有期間
2.3
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$2343万 |
| 2 |
Blackrock
BLK
|
+$1803万 |
| 3 |
Duke Energy
DUK
|
+$1746万 |
| 4 |
Oracle
ORCL
|
+$812万 |
| 5 |
ExxonMobil
XOM
|
+$535万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+$2570万 |
| 2 |
Franklin Templeton
BEN
|
+$1808万 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$1260万 |
| 4 |
Range Resources
RRC
|
+$873万 |
| 5 |
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
|
+$406万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.56% |
| 2 | ヘルスケア | 15.15% |
| 3 | 情報技術 | 12.23% |
| 4 | 生活必需品 | 11.76% |
| 5 | その他 | 10.03% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3895億
| $6027万 | 3.02% |
732,184
+23,525
| +3% | +$190万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
2
US Bancorp
USB
$942億
| $5390万 | 2.7% |
1,327,812
+8,396
| +0.6% | +$33.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
3
TJX Companies
TJX
$1496億
| $5242万 | 2.63% |
1,338,014
-18,578
| -1% | -$67.4万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.16兆
| $5193万 | 2.6% |
1,905,728
+50,448
| +3% | +$126万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
5
ExxonMobil
XOM
$6926億
| $5105万 | 2.56% |
610,715
+66,835
| +12% | +$535万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
6
Walt Disney
DIS
$2041億
| $5002万 | 2.51% |
503,690
+4,888
| +1% | +$47.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
7
PepsiCo
PEP
$1939億
| $4936万 | 2.48% |
481,649
+409
| +0.1% | +$4.04万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
8
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $4853万 | 2.43% |
878,663
-5,176
| -0.6% | -$27.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
9
Mastercard
MA
$5685億
| $4595万 | 2.3% |
486,220
-542
| -0.1% | -$4.79万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $4577万 | 2.3% |
322,578
+6,655
| +2% | +$88.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
11
Amgen
AMGN
$2526億
| $4354万 | 2.18% |
290,402
+1,984
| +0.7% | +$29.5万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2677億
| $4036万 | 2.02% |
640,699
-3,321
| -0.5% | -$19.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
13
CVS Health
CVS
$1149億
| $3847万 | 1.93% |
370,849
+8,571
| +2% | +$83.3万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
14
Chevron
CVX
$4222億
| $3644万 | 1.83% |
382,005
-781
| -0.2% | -$6.83万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
15
Abbott
ABT
$1858億
| $3461万 | 1.74% |
827,502
+19,839
| +2% | +$78.6万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.63兆
| $3351万 | 1.68% |
899,680
-640
| -0.1% | -$2.29万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
17
Novartis
NVS
$3027億
| $3198万 | 1.6% |
492,652
+10,302
| +2% | +$70.1万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
18
Wells Fargo
WFC
$2574億
| $3094万 | 1.55% |
639,729
+19,589
| +3% | +$95.9万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
19
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $3049万 | 1.53% |
996,463
+68,881
| +7% | +$194万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Gilead Sciences
GILD
$2083億
| $3032万 | 1.52% |
330,071
+19,495
| +6% | +$176万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
$1276億
| $2888万 | 1.45% |
381,310
+830
| +0.2% | +$5.86万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
22
Qualcomm
QCOM
$1895億
| $2795万 | 1.4% |
546,565
-946
| -0.2% | -$4.61万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
MetLife
MET
$640億
| $2783万 | 1.4% |
710,652
-17,716
| -2% | -$66.2万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
24
SLB Ltd
SLB
$751億
| $2771万 | 1.39% |
375,786
+25,734
| +7% | +$181万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
25
Blackrock
BLK
$1879億
| $2734万 | 1.37% |
80,266
+56,858
| +243% | +$1803万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Bartlett & Coは789銘柄を保有し、保有額は$19.9億でした。前四半期の$19.4億から2.8%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 26% を占めています。
Bartlett & Coの2016年第1四半期の報告書には、新規 20件、119件増加しました、196件減少、70件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はChubbで、保有株数は11,383株、評価額は$136万でした。 最も大きな売却はBAXALTA INC COM STK (DE)で、推定額は$2570万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融に最も集中しており、前四半期の17%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Bartlett & Coが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はChubbで、株数は11,383株、評価額は$136万でした。
- Bartlett & Coは2016年第1四半期にBristol-Myers Squibbの保有額を最も増やし、増加額は推定$2343万でした。
- Bartlett & Coが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBAXALTA INC COM STK (DE)で、推定$2570万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2016年第1四半期にPRECISION CASTPARTS CORPの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1260万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$19.9億のポートフォリオの26%を占めています。
- Bartlett & Coは2016年第1四半期に新たに20件のポジションを取り、70件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.8%増加し、$19.9億となりました。
2016年5月2日に提出された、2016年第1四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。