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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.61%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$19.9億
運用資産残高の伸び率
-$1853万
(-0.92%)
資金フロー
+$157万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
0.08%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
24.67%
保有額
794
新規
65
買い増し
125
減少
177
解消
37
平均保有期間
1.6
年
トップ10の平均保有期間
1.1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$257万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$244万 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+$216万 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$184万 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+$170万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+$432万 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+$227万 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+$184万 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+$152万 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+$129万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 17.28% |
| 2 | ヘルスケア | 16.1% |
| 3 | 情報技術 | 12.74% |
| 4 | エネルギー | 10.45% |
| 5 | 生活必需品 | 10.28% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3886億
| $5771万 | 2.89% |
737,637
-53,712
| -7% | -$432万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
2
US Bancorp
USB
$946億
| $5719万 | 2.87% |
1,317,831
-27,099
| -2% | -$118万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
3
Walt Disney
DIS
$2066億
| $5712万 | 2.86% |
500,394
-7,699
| -2% | -$84.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
4
Apple
AAPL
$5.17兆
| $5452万 | 2.73% |
1,738,836
-4,912
| -0.3% | -$15.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
5
Mastercard
MA
$5756億
| $4615万 | 2.31% |
493,684
-6,049
| -1% | -$55.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
6
RTX Corp
RTX
$2716億
| $4503万 | 2.26% |
645,047
+762
| +0.1% | +$5.59万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
7
TJX Companies
TJX
$1501億
| $4475万 | 2.24% |
1,352,526
+12,796
| +1% | +$42.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
8
PepsiCo
PEP
$1962億
| $4384万 | 2.2% |
469,709
+5,743
| +1% | +$54.9万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
9
Amgen
AMGN
$2532億
| $4291万 | 2.15% |
279,489
+10,222
| +4% | +$164万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
10
Baxter International
BAX
$136億
| $4290万 | 2.15% |
1,129,275
+14,991
| +1% | +$56万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
11
Novartis
NVS
$3028億
| $4275万 | 2.14% |
485,166
-7,573
| -2% | -$69.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.25兆
| $4159万 | 2.09% |
305,591
+9,660
| +3% | +$138万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.57兆
| $4034万 | 2.02% |
1,526,320
+11,071
| +0.7% | +$29.7万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
14
Abbott
ABT
$1893億
| $3889万 | 1.95% |
792,292
+7,406
| +0.9% | +$35.6万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.87兆
| $3887万 | 1.95% |
880,326
-24,045
| -3% | -$110万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
16
CVS Health
CVS
$1145億
| $3756万 | 1.88% |
358,131
-162
| -0% | -$1.66万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
17
MetLife
MET
$647億
| $3596万 | 1.8% |
720,575
-307
| -0% | -$1.45万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
18
Qualcomm
QCOM
$1889億
| $3540万 | 1.77% |
565,283
+4,023
| +0.7% | +$27.4万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
$6800億
| $3489万 | 1.75% |
419,315
-21,344
| -5% | -$184万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
20
Chevron
CVX
$4162億
| $3424万 | 1.72% |
354,925
+58
| +0% | +$6,090 |
2013 Q2
8四半期
|
|
21
Wells Fargo
WFC
$2576億
| $3387万 | 1.7% |
602,220
-1,261
| -0.2% | -$7.03万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
22
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98.2億
| $3338万 | 1.67% |
424,819
+2,213
| +0.5% | +$16.3万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
$2105億
| $3268万 | 1.64% |
279,155
+4,824
| +2% | +$52.7万 |
2014 Q1
5四半期
|
|
24
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $3075万 | 1.54% |
943,119
+20,919
| +2% | +$74.5万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
|
25
SLB Ltd
SLB
$752億
| $2986万 | 1.5% |
346,387
-16,809
| -5% | -$152万 |
2013 Q2
8四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2015年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2015年第2四半期時点で、Bartlett & Coは$19.9億相当のポジションを794件保有しており、前四半期の$20.1億から0.92%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Bartlett & Coの2015年第2四半期の報告書には、新規 65件、125件増加しました、177件減少、37件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、保有株数は1,481株、評価額は$16.3万でした。 最も大きな売却はProcter & Gambleで、推定額は$432万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち17%を占めています。前四半期の17%から上昇しており、次いでヘルスケア、情報技術です。
- Bartlett & Coが2015年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares 0-1 Year Treasury Bond ETFで、株数は1,481株、評価額は$16.3万でした。
- Bartlett & Coは2015年第2四半期にVanguard Total Bond Marketの保有額を最も増やし、増加額は推定$257万でした。
- Bartlett & Coが2015年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はProcter & Gambleで、推定$432万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2015年第2四半期にAllergan plcの保有株をすべて売却し、売却額は推定$7.6万でした。
- 2015年第2四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$19.9億のポートフォリオの25%を占めています。
- Bartlett & Coは2015年第2四半期に新たに65件のポジションを取り、37件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.92%減少し、$19.9億となりました。
2015年8月3日に提出された、2015年第2四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。