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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.31%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.7億
運用資産残高の伸び率
+$4758万
(+2.3%)
資金フロー
-$480万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
25.14%
保有額
765
新規
22
買い増し
94
減少
210
解消
57
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
1.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.6
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+$1352万 |
| 2 |
Chubb
CB
|
+$1237万 |
| 3 |
Wells Fargo
WFC
|
+$568万 |
| 4 |
Duke Energy
DUK
|
+$413万 |
| 5 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+$368万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
MetLife
MET
|
+$2451万 |
| 2 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+$1356万 |
| 3 |
Spectra Energy Corp Wi
SE
|
+$481万 |
| 4 |
Lincoln National
LNC
|
+$350万 |
| 5 |
TJX Companies
TJX
|
+$320万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 15.36% |
| 2 | ヘルスケア | 15.01% |
| 3 | 情報技術 | 13.04% |
| 4 | 生活必需品 | 11.58% |
| 5 | その他 | 10.81% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
$3745億
| $6447万 | 3.11% |
718,280
-2,249
| -0.3% | -$19.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
2
US Bancorp
USB
$926億
| $5704万 | 2.75% |
1,329,970
+8,096
| +0.6% | +$34.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.03兆
| $5449万 | 2.63% |
1,927,840
-4,468
| -0.2% | -$11.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
4
ExxonMobil
XOM
$7638億
| $5321万 | 2.57% |
609,619
-2,713
| -0.4% | -$24.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
5
PepsiCo
PEP
$1872億
| $5154万 | 2.49% |
473,798
-3,661
| -0.8% | -$39.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
6
Microsoft
MSFT
$3.88兆
| $5087万 | 2.45% |
883,149
-7,511
| -0.8% | -$42.4万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
7
Mastercard
MA
$5558億
| $4825万 | 2.33% |
474,105
-5,935
| -1% | -$56.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
8
Amgen
AMGN
$2519億
| $4797万 | 2.31% |
287,572
-2,302
| -0.8% | -$38.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
9
Walt Disney
DIS
$1916億
| $4676万 | 2.26% |
503,555
+3,305
| +0.7% | +$31.6万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $4668万 | 2.25% |
323,079
+1,162
| +0.4% | +$17万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
11
TJX Companies
TJX
$1543億
| $4415万 | 2.13% |
1,180,804
-81,728
| -6% | -$320万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
12
RTX Corp
RTX
$2696億
| $4069万 | 1.96% |
636,395
-1,115
| -0.2% | -$7.39万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
13
Chevron
CVX
$4595億
| $3890万 | 1.88% |
378,009
-2,595
| -0.7% | -$26.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
14
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $3730万 | 1.8% |
872,500
-126,395
| -13% | -$481万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
15
Qualcomm
QCOM
$1760億
| $3690万 | 1.78% |
538,619
-1,532
| -0.3% | -$9.32万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
16
Novartis
NVS
$3037億
| $3556万 | 1.72% |
502,670
+4,137
| +0.8% | +$30.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
17
Abbott
ABT
$1838億
| $3549万 | 1.71% |
839,296
+6,245
| +0.7% | +$26.8万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.42兆
| $3492万 | 1.68% |
898,620
-7,300
| -0.8% | -$27.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
19
CVS Health
CVS
$1154億
| $3439万 | 1.66% |
386,428
+12,615
| +3% | +$119万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
|
20
Wells Fargo
WFC
$2504億
| $3381万 | 1.63% |
763,590
+118,643
| +18% | +$568万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98億
| $3079万 | 1.49% |
427,969
-2,869
| -0.7% | -$19.9万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
22
Blackrock
BLK
$1774億
| $3029万 | 1.46% |
83,562
+352
| +0.4% | +$12.8万 |
2014 Q4
7四半期
|
|
23
Intel
INTC
$3495億
| $2996万 | 1.45% |
793,535
-15,662
| -2% | -$55.5万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
24
SLB Ltd
SLB
$793億
| $2936万 | 1.42% |
373,278
-2,359
| -0.6% | -$18.7万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
25
Baxter International
BAX
$119億
| $2792万 | 1.35% |
586,552
-5,749
| -1% | -$27.1万 |
2013 Q2
13四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2016年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第3四半期時点で、Bartlett & Coは765銘柄を保有し、保有額は$20.7億でした。前四半期の$20.3億から2.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 25% を占めています。
Bartlett & Coの2016年第3四半期の報告書には、新規 22件、94件増加しました、210件減少、57件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はDellで、保有株数は148,295株、評価額は$199万でした。 最も大きな売却はMetLifeで、推定額は$2451万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の15%を占める金融に最も集中しており、前四半期の15%から低下しています。次いでヘルスケア、情報技術です。
- Bartlett & Coが2016年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はDellで、株数は148,295株、評価額は$199万でした。
- Bartlett & Coは2016年第3四半期にNXP Semiconductorsの保有額を最も増やし、増加額は推定$1352万でした。
- Bartlett & Coが2016年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はMetLifeで、推定$2451万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2016年第3四半期にEMC CORPORATIONの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1356万でした。
- 2016年第3四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$20.7億のポートフォリオの25%を占めています。
- Bartlett & Coは2016年第3四半期に新たに22件のポジションを取り、57件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で2.3%増加し、$20.7億となりました。
2016年10月24日に提出された、2016年第3四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。