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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
2,07 Mrd. $
AUM-Wachstum
+47,6 Mio. $
Kapitalfluss
-4,8 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,23 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,14 %
Position
765
Neu
22
Aufgestockt
94
Reduziert
210
Geschlossen
57
Durchschnittliche Haltedauer
2,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NXPI-Symbol
NXP Semiconductors
NXPI
+13,5 Mio. $
2
CB-Symbol
Chubb
CB
+12,4 Mio. $
3
WFC-Symbol
Wells Fargo
WFC
+5,68 Mio. $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+4,13 Mio. $
5
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+3,68 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
MET-Symbol
MetLife
MET
+24,5 Mio. $
2
EMC-Symbol
EMC CORPORATION
EMC
+13,6 Mio. $
3
SE-Symbol
Spectra Energy Corp Wi
SE
+4,81 Mio. $
4
LNC-Symbol
Lincoln National
LNC
+3,5 Mio. $
5
TJX-Symbol
TJX Companies
TJX
+3,2 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,36 %
2 Gesundheitswesen 15,01 %
3 Technologie 13,04 %
4 Basiskonsumgüter 11,58 %
5 Sonstiges 10,81 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
385 Mrd. $
64,5 Mio. $ 3,11 %
718.280
-2.249
-0,3 % -195.327 $
2013 Q2
13 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
93,5 Mrd. $
57 Mio. $ 2,75 %
1.329.970
+8.096
+0,6 % +343.903 $
2013 Q2
13 Quartale
AAPL-Symbol
3
Apple
AAPL
5,08 Bio. $
54,5 Mio. $ 2,63 %
1.927.840
-4.468
-0,2 % -118.258 $
2013 Q2
13 Quartale
XOM-Symbol
4
ExxonMobil
XOM
733 Mrd. $
53,2 Mio. $ 2,57 %
609.619
-2.713
-0,4 % -240.698 $
2013 Q2
13 Quartale
PEP-Symbol
5
PepsiCo
PEP
189 Mrd. $
51,5 Mio. $ 2,49 %
473.798
-3.661
-0,8 % -394.497 $
2013 Q2
13 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,87 Bio. $
50,9 Mio. $ 2,45 %
883.149
-7.511
-0,8 % -423.975 $
2013 Q2
13 Quartale
MA-Symbol
7
Mastercard
MA
555 Mrd. $
48,2 Mio. $ 2,33 %
474.105
-5.935
-1 % -569.042 $
2013 Q2
13 Quartale
AMGN-Symbol
8
Amgen
AMGN
242 Mrd. $
48 Mio. $ 2,31 %
287.572
-2.302
-0,8 % -389.274 $
2013 Q2
13 Quartale
DIS-Symbol
9
Walt Disney
DIS
195 Mrd. $
46,8 Mio. $ 2,26 %
503.555
+3.305
+0,7 % +316.475 $
2013 Q2
13 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
46,7 Mio. $ 2,25 %
323.079
+1.162
+0,4 % +169.943 $
2013 Q2
13 Quartale
TJX-Symbol
11
TJX Companies
TJX
162 Mrd. $
44,2 Mio. $ 2,13 %
1.180.804
-81.728
-6 % -3,2 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
262 Mrd. $
40,7 Mio. $ 1,96 %
636.395
-1.115
-0,2 % -73.942 $
2013 Q2
13 Quartale
CVX-Symbol
13
Chevron
CVX
445 Mrd. $
38,9 Mio. $ 1,88 %
378.009
-2.595
-0,7 % -264.971 $
2013 Q2
13 Quartale
SE-Symbol
14
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
37,3 Mio. $ 1,8 %
872.500
-126.395
-13 % -4,81 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
QCOM-Symbol
15
Qualcomm
QCOM
185 Mrd. $
36,9 Mio. $ 1,78 %
538.619
-1.532
-0,3 % -93.168 $
2013 Q2
13 Quartale
NVS-Symbol
16
Novartis
NVS
297 Mrd. $
35,6 Mio. $ 1,72 %
502.670
+4.137
+0,8 % +301.466 $
2013 Q2
13 Quartale
ABT-Symbol
17
Abbott
ABT
177 Mrd. $
35,5 Mio. $ 1,71 %
839.296
+6.245
+0,7 % +267.590 $
2013 Q2
13 Quartale
GOOG-Symbol
18
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,92 Bio. $
34,9 Mio. $ 1,68 %
898.620
-7.300
-0,8 % -277.188 $
2013 Q2
13 Quartale
CVS-Symbol
19
CVS Health
CVS
121 Mrd. $
34,4 Mio. $ 1,66 %
386.428
+12.615
+3 % +1,19 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
WFC-Symbol
20
Wells Fargo
WFC
249 Mrd. $
33,8 Mio. $ 1,63 %
763.590
+118.643
+18 % +5,68 Mio. $
2013 Q2
13 Quartale
CFR-Symbol
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
9,8 Mrd. $
30,8 Mio. $ 1,49 %
427.969
-2.869
-0,7 % -198.635 $
2013 Q2
13 Quartale
BLK-Symbol
22
Blackrock
BLK
176 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,46 %
83.562
+352
+0,4 % +128.077 $
2014 Q4
7 Quartale
INTC-Symbol
23
Intel
INTC
452 Mrd. $
30 Mio. $ 1,45 %
793.535
-15.662
-2 % -554.618 $
2013 Q2
13 Quartale
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
73,5 Mrd. $
29,4 Mio. $ 1,42 %
373.278
-2.359
-0,6 % -187.248 $
2013 Q2
13 Quartale
BAX-Symbol
25
Baxter International
BAX
13,3 Mrd. $
27,9 Mio. $ 1,35 %
586.552
-5.749
-1 % -271.104 $
2013 Q2
13 Quartale
1
2 3 4 5

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Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q3 2016

Zum Stand von Q3 2016 hielt Bartlett & Co 765 Positionen im Wert von 2,07 Mrd. $, ein Anstieg um 2,3 % gegenüber 2,03 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 25 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q3 2016 weist 22 neu, 94 erhöht, 210 reduziert und 57 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Dell: 148.295 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $. Der größte Verkauf betraf MetLife mit einem geschätzten Wert von 24,5 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 15 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 15 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q3 2016 war Dell: 148.295 Aktien im Wert von 1,99 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in NXP Semiconductors in Q3 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 13,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q3 2016 entfiel auf MetLife und belief sich schätzungsweise auf 24,5 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in EMC CORPORATION im Q3 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q3 2016 25 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 2,07 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 22 neue Positionen und schloss 57 Positionen im Q3 2016.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,3 % auf 2,07 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q3 2016 am 24. Okt. 2016 eingereichten 13F-Meldung .