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Bartlett & Co

Bartlett & Co Portfolio-Positionen

AUM 6,16 Mrd. $ Umschlag 12,86 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,29 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,29 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+30,84 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
1,99 Mrd. $
AUM-Wachstum
+54,5 Mio. $
Kapitalfluss
+10,6 Mio. $
Kapitalfluss %
0,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
25,54 %
Position
789
Neu
20
Aufgestockt
119
Reduziert
196
Geschlossen
70
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BMY-Symbol
Bristol-Myers Squibb
BMY
+23,4 Mio. $
2
BLK-Symbol
Blackrock
BLK
+18 Mio. $
3
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+17,5 Mio. $
4
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+8,12 Mio. $
5
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+5,35 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
+25,7 Mio. $
2
BEN-Symbol
Franklin Templeton
BEN
+18,1 Mio. $
3
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
+12,6 Mio. $
4
RRC-Symbol
Range Resources
RRC
+8,73 Mio. $
5
SIVB
SVB Financial Group
SIVB
+4,06 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Finanzwesen 15,56 %
2 Gesundheitswesen 15,15 %
3 Technologie 12,23 %
4 Basiskonsumgüter 11,76 %
5 Sonstiges 10,03 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PG-Symbol
1
Procter & Gamble
PG
371 Mrd. $
60,3 Mio. $ 3,02 %
732.184
+23.525
+3 % +1,9 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
USB-Symbol
2
US Bancorp
USB
93 Mrd. $
53,9 Mio. $ 2,7 %
1.327.812
+8.396
+0,6 % +335.063 $
2013 Q2
11 Quartale
TJX-Symbol
3
TJX Companies
TJX
158 Mrd. $
52,4 Mio. $ 2,63 %
1.338.014
-18.578
-1 % -674.354 $
2013 Q2
11 Quartale
AAPL-Symbol
4
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
51,9 Mio. $ 2,6 %
1.905.728
+50.448
+3 % +1,26 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
XOM-Symbol
5
ExxonMobil
XOM
759 Mrd. $
51 Mio. $ 2,56 %
610.715
+66.835
+12 % +5,35 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
DIS-Symbol
6
Walt Disney
DIS
191 Mrd. $
50 Mio. $ 2,51 %
503.690
+4.888
+1 % +471.885 $
2013 Q2
11 Quartale
PEP-Symbol
7
PepsiCo
PEP
185 Mrd. $
49,4 Mio. $ 2,48 %
481.649
+409
+0,1 % +40.406 $
2013 Q2
11 Quartale
MSFT-Symbol
8
Microsoft
MSFT
3,95 Bio. $
48,5 Mio. $ 2,43 %
878.663
-5.176
-0,6 % -271.335 $
2013 Q2
11 Quartale
MA-Symbol
9
Mastercard
MA
537 Mrd. $
45,9 Mio. $ 2,3 %
486.220
-542
-0,1 % -47.922 $
2013 Q2
11 Quartale
BRK.B-Symbol
10
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,17 Bio. $
45,8 Mio. $ 2,3 %
322.578
+6.655
+2 % +882.339 $
2013 Q2
11 Quartale
AMGN-Symbol
11
Amgen
AMGN
240 Mrd. $
43,5 Mio. $ 2,18 %
290.402
+1.984
+0,7 % +294.757 $
2013 Q2
11 Quartale
RTX-Symbol
12
RTX Corp
RTX
266 Mrd. $
40,4 Mio. $ 2,02 %
640.699
-3.321
-0,5 % -192.630 $
2013 Q2
11 Quartale
CVS-Symbol
13
CVS Health
CVS
118 Mrd. $
38,5 Mio. $ 1,93 %
370.849
+8.571
+2 % +833.400 $
2013 Q2
11 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
455 Mrd. $
36,4 Mio. $ 1,83 %
382.005
-781
-0,2 % -68.312 $
2013 Q2
11 Quartale
ABT-Symbol
15
Abbott
ABT
181 Mrd. $
34,6 Mio. $ 1,74 %
827.502
+19.839
+2 % +786.021 $
2013 Q2
11 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,84 Bio. $
33,5 Mio. $ 1,68 %
899.680
-640
-0,1 % -22.925 $
2013 Q2
11 Quartale
NVS-Symbol
17
Novartis
NVS
292 Mrd. $
32 Mio. $ 1,6 %
492.652
+10.302
+2 % +700.853 $
2013 Q2
11 Quartale
WFC-Symbol
18
Wells Fargo
WFC
248 Mrd. $
30,9 Mio. $ 1,55 %
639.729
+19.589
+3 % +959.128 $
2013 Q2
11 Quartale
SE-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Spectra Energy Corp Wi
SE
30,5 Mio. $ 1,53 %
996.463
+68.881
+7 % +1,94 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
GILD-Symbol
20
Gilead Sciences
GILD
197 Mrd. $
30,3 Mio. $ 1,52 %
330.071
+19.495
+6 % +1,76 Mio. $
2014 Q1
8 Quartale
LOW-Symbol
21
Lowe's Companies
LOW
111 Mrd. $
28,9 Mio. $ 1,45 %
381.310
+830
+0,2 % +58.559 $
2013 Q2
11 Quartale
QCOM-Symbol
22
Qualcomm
QCOM
192 Mrd. $
28 Mio. $ 1,4 %
546.565
-946
-0,2 % -46.113 $
2013 Q2
11 Quartale
MET-Symbol
23
MetLife
MET
63,6 Mrd. $
27,8 Mio. $ 1,4 %
710.652
-17.716
-2 % -662.233 $
2013 Q2
11 Quartale
SLB-Symbol
24
SLB Ltd
SLB
78,3 Mrd. $
27,7 Mio. $ 1,39 %
375.786
+25.734
+7 % +1,81 Mio. $
2013 Q2
11 Quartale
BLK-Symbol
25
Blackrock
BLK
174 Mrd. $
27,3 Mio. $ 1,37 %
80.266
+56.858
+243 % +18 Mio. $
2014 Q4
5 Quartale
1
2 3 4 5

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Cannell & Co New York 3,15 Mrd. $ AUM 30,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GW & Wade
GW & Wade Wellesley, Massachusetts 3,08 Mrd. $ AUM 18,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Greenlight Capital
Greenlight Capital New York 2,05 Mrd. $ AUM 78,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WealthSource Partners
WealthSource Partners San Luis Obispo, California 1,54 Mrd. $ AUM 16,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Baystate Wealth Management
Baystate Wealth Management Boston, Massachusetts 1,36 Mrd. $ AUM 15,87 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bartlett & Co für Q1 2016

Zum Stand von Q1 2016 hielt Bartlett & Co 789 Positionen im Wert von 1,99 Mrd. $, ein Anstieg um 2,8 % gegenüber 1,94 Mrd. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Bartlett & Co für Q1 2016 weist 20 neu, 119 erhöht, 196 reduziert und 70 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Chubb: 11.383 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $. Der größte Verkauf betraf BAXALTA INC COM STK (DE) mit einem geschätzten Wert von 25,7 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 16 % des Vermögens am stärksten auf Finanzwesen konzentriert, gegenüber 17 % ein Quartal zuvor. Es folgen Gesundheitswesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Bartlett & Co im Q1 2016 war Chubb: 11.383 Aktien im Wert von 1,36 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in Bristol-Myers Squibb in Q1 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 23,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bartlett & Co im Q1 2016 entfiel auf BAXALTA INC COM STK (DE) und belief sich schätzungsweise auf 25,7 Mio. $.
  • Bartlett & Co hat seine Position in PRECISION CASTPARTS CORP im Q1 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,6 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bartlett & Co machen im Q1 2016 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 1,99 Mrd. $ aus.
  • Bartlett & Co eröffnete 20 neue Positionen und schloss 70 Positionen im Q1 2016.
  • Der Portfoliowert von Bartlett & Co stieg gegenüber dem Vorquartal um 2,8 % auf 1,99 Mrd. $.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co für Q1 2016 am 2. Mai 2016 eingereichten 13F-Meldung .