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Bartlett & Co ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$61.6億
売買回転率
12.86%
推定1年リターン
20.29%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.38%
1年予想リターン
+20.29%
3年間の予想リターン
+30.84%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$20.8億
運用資産残高の伸び率
+$6632万
(+3.3%)
資金フロー
-$1152万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.55%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
23.14%
保有額
761
新規
45
買い増し
94
減少
178
解消
29
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$507万 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+$285万 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+$276万 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+$220万 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+$159万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+$1007万 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+$263万 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+$227万 |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+$133万 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+$107万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 16.2% |
| 2 | エネルギー | 15.17% |
| 3 | ヘルスケア | 13.89% |
| 4 | 情報技術 | 12.7% |
| 5 | 資本財・サービス | 10.37% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
$3909億
| $6541万 | 3.15% |
832,316
-28,129
| -3% | -$227万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
2
US Bancorp
USB
$947億
| $6007万 | 2.89% |
1,386,633
-9,388
| -0.7% | -$39.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
3
ExxonMobil
XOM
$6709億
| $4643万 | 2.24% |
461,173
-8,136
| -2% | -$82.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
4
Walt Disney
DIS
$2058億
| $4632万 | 2.23% |
540,289
-11,327
| -2% | -$92.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
5
RTX Corp
RTX
$2703億
| $4590万 | 2.21% |
631,697
-6,280
| -1% | -$46.2万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
6
Chevron
CVX
$4121億
| $4450万 | 2.14% |
340,875
+3,092
| +0.9% | +$38.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
7
Apple
AAPL
$5.06兆
| $4346万 | 2.09% |
1,870,428
-31,192
| -2% | -$66.4万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.5兆
| $4292万 | 2.07% |
1,485,166
+14,313
| +1% | +$38.8万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
9
Qualcomm
QCOM
$1857億
| $4281万 | 2.06% |
540,529
-4,796
| -0.9% | -$38.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
10
PepsiCo
PEP
$1957億
| $4266万 | 2.05% |
477,550
-3,644
| -0.8% | -$31.5万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
11
Novartis
NVS
$3083億
| $4241万 | 2.04% |
522,750
-16,926
| -3% | -$133万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
12
SLB Ltd
SLB
$737億
| $4169万 | 2.01% |
353,445
-4,947
| -1% | -$51万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
13
Mastercard
MA
$5740億
| $3921万 | 1.89% |
533,671
-4,159
| -0.8% | -$30.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
14
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $3894万 | 1.87% |
933,701
-14,110
| -1% | -$57.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
15
Baxter International
BAX
$137億
| $3878万 | 1.87% |
987,413
+889
| +0.1% | +$3.56万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.24兆
| $3692万 | 1.78% |
291,699
+1,551
| +0.5% | +$19.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
17
上場廃止
Spectra Energy Corp Wi
SE
| $3631万 | 1.75% |
854,841
-11,705
| -1% | -$46.9万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
|
KSU
18
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $3562万 | 1.72% |
331,339
+2,294
| +0.7% | +$23.7万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
19
MetLife
MET
$644億
| $3513万 | 1.69% |
709,390
+33,483
| +5% | +$157万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
20
TJX Companies
TJX
$1506億
| $3454万 | 1.66% |
1,299,822
+32,812
| +3% | +$93.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
$98.3億
| $3372万 | 1.62% |
424,591
-4,041
| -0.9% | -$31.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
$186億
| $3338万 | 1.61% |
577,143
-1,664
| -0.3% | -$9.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
23
AbbVie
ABBV
$5195億
| $3324万 | 1.6% |
589,032
-8,032
| -1% | -$42.1万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
$982億
| $3189万 | 1.54% |
1,436,971
+16,976
| +1% | +$34万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
25
Abbott
ABT
$1913億
| $3177万 | 1.53% |
776,733
+21,548
| +3% | +$84.6万 |
2013 Q2
4四半期
|
|
類似するファンド
Bartlett & Coの2014年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2014年第2四半期時点で、Bartlett & Coは761銘柄を保有し、保有額は$20.8億でした。前四半期の$20.1億から3.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 23% を占めています。
Bartlett & Coの2014年第2四半期の報告書には、新規 45件、94件増加しました、178件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はPRECISION CASTPARTS CORPで、保有株数は10,788株、評価額は$272万でした。 最も大きな売却はPotash Corp Of Saskatchewanで、推定額は$1007万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の16%を占める金融に最も集中しており、前四半期の16%から低下しています。次いでエネルギー、ヘルスケアです。
- Bartlett & Coが2014年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はPRECISION CASTPARTS CORPで、株数は10,788株、評価額は$272万でした。
- Bartlett & Coは2014年第2四半期にAccentureの保有額を最も増やし、増加額は推定$507万でした。
- Bartlett & Coが2014年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はPotash Corp Of Saskatchewanで、推定$1007万相当を減らしました。
- Bartlett & Coは2014年第2四半期にBEAM INC COM STK (DE)の保有株をすべて売却し、売却額は推定$18.1万でした。
- 2014年第2四半期時点で、Bartlett & Coの上位10銘柄は、運用資産総額$20.8億のポートフォリオの23%を占めています。
- Bartlett & Coは2014年第2四半期に新たに45件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- Bartlett & Coのポートフォリオ評価額は前四半期比で3.3%増加し、$20.8億となりました。
2014年8月1日に提出された、2014年第2四半期分のBartlett & Coの 13F報告書 に基づいています。