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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.38%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.8억
AUM 성장
+US$6632만
(+3.3%)
자금 흐름
-US$1152만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.55%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
23.14%
보유액
761
신규
45
증가
94
축소
178
청산됨
29
평균 보유 기간
0.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+US$507만 |
| 2 |
Gilead Sciences
GILD
|
+US$285만 |
| 3 |
PCP
PRECISION CASTPARTS CORP
PCP
|
+US$276만 |
| 4 |
Verizon
VZ
|
+US$220만 |
| 5 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$159만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
POT
Potash Corp Of Saskatchewan
POT
|
+US$1007만 |
| 2 |
ABB
ABB Ltd
ABB
|
+US$263만 |
| 3 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$227만 |
| 4 |
Novartis
NVS
|
+US$133만 |
| 5 |
FedEx
FDX
|
+US$107만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 16.2% |
| 2 | 에너지 | 15.17% |
| 3 | 헬스케어 | 13.89% |
| 4 | 정보기술 | 12.7% |
| 5 | 산업재 | 10.37% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3668억
| US$6541만 | 3.15% |
832,316
-28,129
| -3% | -US$227만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
2
US Bancorp
USB
US$929억
| US$6007만 | 2.89% |
1,386,633
-9,388
| -0.7% | -US$39.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
3
ExxonMobil
XOM
US$7485억
| US$4643만 | 2.24% |
461,173
-8,136
| -2% | -US$82.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
4
Walt Disney
DIS
US$1883억
| US$4632만 | 2.23% |
540,289
-11,327
| -2% | -US$92.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
5
RTX Corp
RTX
US$2643억
| US$4590만 | 2.21% |
631,697
-6,280
| -1% | -US$46.2만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
6
Chevron
CVX
US$4496억
| US$4450만 | 2.14% |
340,875
+3,092
| +0.9% | +US$38.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
7
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$4346만 | 2.09% |
1,870,428
-31,192
| -2% | -US$66.4만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
8
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.94조
| US$4292만 | 2.07% |
1,485,166
+14,313
| +1% | +US$38.8만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1954억
| US$4281만 | 2.06% |
540,529
-4,796
| -0.9% | -US$38.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
10
PepsiCo
PEP
US$1807억
| US$4266만 | 2.05% |
477,550
-3,644
| -0.8% | -US$31.5만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
11
Novartis
NVS
US$2948억
| US$4241만 | 2.04% |
522,750
-16,926
| -3% | -US$133만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
12
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$4169만 | 2.01% |
353,445
-4,947
| -1% | -US$51만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
13
Mastercard
MA
US$5346억
| US$3921만 | 1.89% |
533,671
-4,159
| -0.8% | -US$30.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
14
Microsoft
MSFT
US$3.94조
| US$3894만 | 1.87% |
933,701
-14,110
| -1% | -US$57.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
15
Baxter International
BAX
US$132억
| US$3878만 | 1.87% |
987,413
+889
| +0.1% | +US$3.56만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
16
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$3692만 | 1.78% |
291,699
+1,551
| +0.5% | +US$19.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
17
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$3631만 | 1.75% |
854,841
-11,705
| -1% | -US$46.9만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
|
KSU
18
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$3562만 | 1.72% |
331,339
+2,294
| +0.7% | +US$23.7만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
19
MetLife
MET
US$633억
| US$3513만 | 1.69% |
709,390
+33,483
| +5% | +US$157만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
20
TJX Companies
TJX
US$1522억
| US$3454만 | 1.66% |
1,299,822
+32,812
| +3% | +US$93.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
21
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$97.6억
| US$3372만 | 1.62% |
424,591
-4,041
| -0.9% | -US$31.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
22
Franklin Templeton
BEN
US$161억
| US$3338만 | 1.61% |
577,143
-1,664
| -0.3% | -US$9.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
23
AbbVie
ABBV
US$5054억
| US$3324만 | 1.6% |
589,032
-8,032
| -1% | -US$42.1만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
24
Canadian Natural Resources
CNQ
US$1130억
| US$3189만 | 1.54% |
1,436,971
+16,976
| +1% | +US$34만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
25
Abbott
ABT
US$1776억
| US$3177만 | 1.53% |
776,733
+21,548
| +3% | +US$84.6만 |
2013 Q2
4개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2014년 2분기 포트폴리오 리뷰
2014년 2분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$20.8억 상당의 761개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$20.1억에서 3.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 23% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2014년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 45개, 94개 증가, 178개 감소 및 29개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, 10,788주를 보유했으며 가치는 US$272만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Potash Corp Of Saskatchewan 주식으로, 추정 금액은 US$1007만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 금융 섹터로, 한 분기 전 16%에서 16% 수준으로 줄었어요. 그다음은 에너지, 헬스케어 순이에요.
- Bartlett & Co의 2014년 2분기 최대 매수 종목은 PRECISION CASTPARTS CORP 주식으로, US$272만 상당의 10,788주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2014년 2분기에 Accenture 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$507만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2014년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Potash Corp Of Saskatchewan이며, 추정 감소액은 US$1007만예요.
- Bartlett & Co 측은 2014년 2분기에 BEAM INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$18.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2014년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.8억 중 23% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2014년 2분기에 신규 포지션 45개를 편입하고 29개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 3.3% 상승해 US$20.8억에 이르렀어요.
2014년 8월 1일에 제출된 Bartlett & Co의 2014년 2분기 13F 공시 기준입니다.