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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.31%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$20.3억
AUM 성장
+US$3201만
(+1.6%)
자금 흐름
-US$250만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.12%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.81%
보유액
770
신규
51
증가
146
축소
163
청산됨
28
평균 보유 기간
2.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$620만 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$246만 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$110만 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$103만 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$92.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Valspar
VAL
|
+US$465만 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$288만 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$148만 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$120만 |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$110만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 헬스케어 | 15.5% |
| 2 | 금융 | 15.47% |
| 3 | 필수소비재 | 11.97% |
| 4 | 정보기술 | 11.68% |
| 5 | 기타 | 10.29% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3643억
| US$6101만 | 3.01% |
720,529
-11,655
| -2% | -US$95.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$7323억
| US$5740만 | 2.83% |
612,332
+1,617
| +0.3% | +US$14.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
3
US Bancorp
USB
US$920억
| US$5331만 | 2.63% |
1,321,874
-5,938
| -0.4% | -US$24.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1836억
| US$5058만 | 2.5% |
477,459
-4,190
| -0.9% | -US$43.2만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$1931억
| US$4893만 | 2.42% |
500,250
-3,440
| -0.7% | -US$34.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1601억
| US$4875만 | 2.41% |
1,262,532
-75,482
| -6% | -US$288만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15조
| US$4661만 | 2.3% |
321,917
-661
| -0.2% | -US$9.45만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.02조
| US$4618만 | 2.28% |
1,932,308
+26,580
| +1% | +US$66.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$4558만 | 2.25% |
890,660
+11,997
| +1% | +US$62.3만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2370억
| US$4410만 | 2.18% |
289,874
-528
| -0.2% | -US$8.21만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
11
Mastercard
MA
US$5454억
| US$4227만 | 2.09% |
480,040
-6,180
| -1% | -US$59만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2582억
| US$4114만 | 2.03% |
637,510
-3,189
| -0.5% | -US$20.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
13
Chevron
CVX
US$4449억
| US$3990만 | 1.97% |
380,604
-1,401
| -0.4% | -US$14.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
14
Novartis
NVS
US$2926억
| US$3686만 | 1.82% |
498,533
+5,881
| +1% | +US$40.6만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
15
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$3659만 | 1.81% |
998,895
+2,432
| +0.2% | +US$7.75만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1195억
| US$3579만 | 1.77% |
373,813
+2,964
| +0.8% | +US$29.5만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
17
Abbott
ABT
US$1739억
| US$3275만 | 1.62% |
833,051
+5,549
| +0.7% | +US$22.1만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1249억
| US$3266만 | 1.61% |
443,982
+34,803
| +9% | +US$246만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.05조
| US$3135만 | 1.55% |
905,920
+6,240
| +0.7% | +US$22.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2474억
| US$3052만 | 1.51% |
644,947
+5,218
| +0.8% | +US$25.4만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1103억
| US$2973만 | 1.47% |
375,534
-5,776
| -2% | -US$44.7만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$758억
| US$2970만 | 1.47% |
375,637
-149
| -0% | -US$1.14만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1900억
| US$2894만 | 1.43% |
540,151
-6,414
| -1% | -US$33.8만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1780억
| US$2850만 | 1.41% |
83,210
+2,944
| +4% | +US$103만 |
2014 Q4
6개 분기
|
|
25
Verizon
VZ
US$1810억
| US$2813만 | 1.39% |
503,834
+5,398
| +1% | +US$28만 |
2013 Q2
12개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2016년 2분기 포트폴리오 리뷰
2016년 2분기 기준, Bartlett & Co 측은 US$20.3억 상당의 770개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$19.9억에서 1.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2016년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 51개, 146개 증가, 163개 감소 및 28개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, 13,310주를 보유했으며 가치는 US$70.1만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Valspar 주식으로, 추정 금액은 US$465만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 헬스케어 비중이 15% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 필수소비재 순이에요.
- Bartlett & Co의 2016년 2분기 최대 매수 종목은 Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund 주식으로, US$70.1만 상당의 13,310주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2016년 2분기에 Chubb 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$620만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2016년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Valspar이며, 추정 감소액은 US$465만예요.
- Bartlett & Co 측은 2016년 2분기에 BAXALTA INC COM STK (DE) 보유분을 전량 매도해 추정 US$110만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2016년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$20.3억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2016년 2분기에 신규 포지션 51개를 편입하고 28개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 1.6% 상승해 US$20.3억에 이르렀어요.
2016년 7월 27일에 제출된 Bartlett & Co의 2016년 2분기 13F 공시 기준입니다.