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Bartlett & Co 投資組合持股
AUM
US$61.6億
週轉率
12.86%
1年估算報酬率
20.29%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.31%
1年估算報酬率
+20.29%
3年估算報酬率
+30.84%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$20.3億
AUM 成長
+US$3201萬
(+1.6%)
資金流向
-US$250萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.12%
前10大持股比重
前十大持股占比
24.81%
持股
770
新
51
增持
146
減碼
163
已平倉
28
平均持有時間
2.4
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Chubb
CB
|
+US$620萬 |
| 2 |
Bristol-Myers Squibb
BMY
|
+US$246萬 |
| 3 |
NXP Semiconductors
NXPI
|
+US$110萬 |
| 4 |
Blackrock
BLK
|
+US$103萬 |
| 5 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$92.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Valspar
VAL
|
+US$465萬 |
| 2 |
TJX Companies
TJX
|
+US$288萬 |
| 3 |
EMC CORPORATION
EMC
|
+US$148萬 |
| 4 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$120萬 |
| 5 |
BXLT
BAXALTA INC COM STK (DE)
BXLT
|
+US$110萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 15.5% |
| 2 | 金融 | 15.47% |
| 3 | 必需消費品 | 11.97% |
| 4 | 資訊科技 | 11.68% |
| 5 | 其他 | 10.29% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Procter & Gamble
PG
US$3886億
| US$6101萬 | 3.01% |
720,529
-11,655
| -2% | -US$95.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
2
ExxonMobil
XOM
US$6800億
| US$5740萬 | 2.83% |
612,332
+1,617
| +0.3% | +US$14.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
3
US Bancorp
USB
US$946億
| US$5331萬 | 2.63% |
1,321,874
-5,938
| -0.4% | -US$24.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
4
PepsiCo
PEP
US$1962億
| US$5058萬 | 2.5% |
477,459
-4,190
| -0.9% | -US$43.2萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
5
Walt Disney
DIS
US$2066億
| US$4893萬 | 2.42% |
500,250
-3,440
| -0.7% | -US$34.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
6
TJX Companies
TJX
US$1501億
| US$4875萬 | 2.41% |
1,262,532
-75,482
| -6% | -US$288萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
7
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.25兆
| US$4661萬 | 2.3% |
321,917
-661
| -0.2% | -US$9.45萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.17兆
| US$4618萬 | 2.28% |
1,932,308
+26,580
| +1% | +US$66.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$4558萬 | 2.25% |
890,660
+11,997
| +1% | +US$62.3萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
10
Amgen
AMGN
US$2532億
| US$4410萬 | 2.18% |
289,874
-528
| -0.2% | -US$8.21萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
11
Mastercard
MA
US$5756億
| US$4227萬 | 2.09% |
480,040
-6,180
| -1% | -US$59萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
12
RTX Corp
RTX
US$2716億
| US$4114萬 | 2.03% |
637,510
-3,189
| -0.5% | -US$20.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
13
Chevron
CVX
US$4162億
| US$3990萬 | 1.97% |
380,604
-1,401
| -0.4% | -US$14.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
14
Novartis
NVS
US$3028億
| US$3686萬 | 1.82% |
498,533
+5,881
| +1% | +US$40.6萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
15
已下市
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$3659萬 | 1.81% |
998,895
+2,432
| +0.2% | +US$7.75萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1145億
| US$3579萬 | 1.77% |
373,813
+2,964
| +0.8% | +US$29.5萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
17
Abbott
ABT
US$1893億
| US$3275萬 | 1.62% |
833,051
+5,549
| +0.7% | +US$22.1萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
18
Bristol-Myers Squibb
BMY
US$1286億
| US$3266萬 | 1.61% |
443,982
+34,803
| +9% | +US$246萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.57兆
| US$3135萬 | 1.55% |
905,920
+6,240
| +0.7% | +US$22.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
20
Wells Fargo
WFC
US$2576億
| US$3052萬 | 1.51% |
644,947
+5,218
| +0.8% | +US$25.4萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
21
Lowe's Companies
LOW
US$1299億
| US$2973萬 | 1.47% |
375,534
-5,776
| -2% | -US$44.7萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
22
SLB Ltd
SLB
US$752億
| US$2970萬 | 1.47% |
375,637
-149
| -0% | -US$1.14萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
23
Qualcomm
QCOM
US$1889億
| US$2894萬 | 1.43% |
540,151
-6,414
| -1% | -US$33.8萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
|
24
Blackrock
BLK
US$1894億
| US$2850萬 | 1.41% |
83,210
+2,944
| +4% | +US$103萬 |
2014 Q4
6個季度
|
|
25
Verizon
VZ
US$1931億
| US$2813萬 | 1.39% |
503,834
+5,398
| +1% | +US$28萬 |
2013 Q2
12個季度
|
|
相似基金
Bartlett & Co的2016年第2季投資組合回顧
截至2016年第2季，Bartlett & Co持有770個部位，價值US$20.3億，較前一季的US$19.9億增加1.6%。 其前十大持股占投資組合的25%。
Bartlett & Co的2016年第2季申報資料顯示有新增51項、增加146檔、減碼163檔持股和已平倉28筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共13,310股，價值US$70.1萬。 最大的一筆賣出是Valspar，估計金額為US$465萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的15%，較前一季的15%上升，其次為金融和必需消費品。
- Bartlett & Co在2016年第2季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進13,310股，價值US$70.1萬。
- Bartlett & Co在2016年第2季增持Chubb的幅度最大，估計增加US$620萬。
- Bartlett & Co在2016年第2季最大幅度減持的標的是Valspar，估計減持了US$465萬。
- Bartlett & Co於2016年第2季完全出清BAXALTA INC COM STK (DE)，估計賣出金額為US$110萬。
- 在2016年第2季，Bartlett & Co的投資組合規模為US$20.3億，前十大持股占25%。
- Bartlett & Co在2016年第2季新增了51個部位，並平倉28個部位。
- Bartlett & Co的投資組合價值較前一季上升1.6%，達到US$20.3億。
根據Bartlett & Co的2016年第2季 13F申報資料 ，於2016年7月27日提交。