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Bartlett & Co 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$61.6억
회전율
12.86%
1년 추정 수익률
20.29%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.61%
1년 예상 수익률
+20.29%
3년 예상 수익률
+30.84%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$19.9억
AUM 성장
-US$1853만
(-0.92%)
자금 흐름
+US$157만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.08%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
24.67%
보유액
794
신규
65
증가
125
축소
177
청산됨
37
평균 보유 기간
1.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$257만 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$244만 |
| 3 |
AB InBev
BUD
|
+US$216만 |
| 4 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$184만 |
| 5 |
iShares MSCI Emerging Markets Min Vol Factor ETF
EEMV
|
+US$170만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Procter & Gamble
PG
|
+US$432만 |
| 2 |
AbbVie
ABBV
|
+US$227만 |
| 3 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$184만 |
| 4 |
SLB Ltd
SLB
|
+US$152만 |
| 5 |
McCormick & Company Non-Voting
MKC
|
+US$129만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 금융 | 17.28% |
| 2 | 헬스케어 | 16.1% |
| 3 | 정보기술 | 12.74% |
| 4 | 에너지 | 10.45% |
| 5 | 필수소비재 | 10.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Procter & Gamble
PG
US$3745억
| US$5771만 | 2.89% |
737,637
-53,712
| -7% | -US$432만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
2
US Bancorp
USB
US$926억
| US$5719만 | 2.87% |
1,317,831
-27,099
| -2% | -US$118만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
3
Walt Disney
DIS
US$1916억
| US$5712만 | 2.86% |
500,394
-7,699
| -2% | -US$84.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
4
Apple
AAPL
US$5.03조
| US$5452만 | 2.73% |
1,738,836
-4,912
| -0.3% | -US$15.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
5
Mastercard
MA
US$5558억
| US$4615만 | 2.31% |
493,684
-6,049
| -1% | -US$55.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
6
RTX Corp
RTX
US$2696억
| US$4503만 | 2.26% |
645,047
+762
| +0.1% | +US$5.59만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
7
TJX Companies
TJX
US$1543억
| US$4475만 | 2.24% |
1,352,526
+12,796
| +1% | +US$42.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
8
PepsiCo
PEP
US$1872억
| US$4384만 | 2.2% |
469,709
+5,743
| +1% | +US$54.9만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2519억
| US$4291만 | 2.15% |
279,489
+10,222
| +4% | +US$164만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
10
Baxter International
BAX
US$119억
| US$4290만 | 2.15% |
1,129,275
+14,991
| +1% | +US$56만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
11
Novartis
NVS
US$3037억
| US$4275만 | 2.14% |
485,166
-7,573
| -2% | -US$69.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
12
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| US$4159만 | 2.09% |
305,591
+9,660
| +3% | +US$138만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.42조
| US$4034만 | 2.02% |
1,526,320
+11,071
| +0.7% | +US$29.7만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
14
Abbott
ABT
US$1838억
| US$3889만 | 1.95% |
792,292
+7,406
| +0.9% | +US$35.6만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.88조
| US$3887만 | 1.95% |
880,326
-24,045
| -3% | -US$110만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1154억
| US$3756만 | 1.88% |
358,131
-162
| -0% | -US$1.66만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
17
MetLife
MET
US$636억
| US$3596만 | 1.8% |
720,575
-307
| -0% | -US$1.45만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
18
Qualcomm
QCOM
US$1760억
| US$3540만 | 1.77% |
565,283
+4,023
| +0.7% | +US$27.4만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7700억
| US$3489만 | 1.75% |
419,315
-21,344
| -5% | -US$184만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
20
Chevron
CVX
US$4595억
| US$3424만 | 1.72% |
354,925
+58
| +0% | +US$6.09천 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
21
Wells Fargo
WFC
US$2504억
| US$3387만 | 1.7% |
602,220
-1,261
| -0.2% | -US$7.03만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
22
Cullen/Frost Bankers
CFR
US$98억
| US$3338만 | 1.67% |
424,819
+2,213
| +0.5% | +US$16.3만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
23
Gilead Sciences
GILD
US$2117억
| US$3268만 | 1.64% |
279,155
+4,824
| +2% | +US$52.7만 |
2014 Q1
5개 분기
|
|
24
상장폐지됨
Spectra Energy Corp Wi
SE
| US$3075만 | 1.54% |
943,119
+20,919
| +2% | +US$74.5만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
|
25
SLB Ltd
SLB
US$793억
| US$2986만 | 1.5% |
346,387
-16,809
| -5% | -US$152만 |
2013 Q2
8개 분기
|
|
유사한 펀드
Bartlett & Co의 2015년 2분기 포트폴리오 리뷰
2015년 2분기 기준, Bartlett & Co의 보유 포지션은 794개, 총액은 US$19.9억였으며 전 분기 US$20.1억보다 0.92% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 25% 비중을 차지해요.
Bartlett & Co의 2015년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 65개, 125개 증가, 177개 감소 및 37개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, 1,481주를 보유했으며 가치는 US$16.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Procter & Gamble 주식으로, 추정 금액은 US$432만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 금융 비중이 17% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 17%에서 상승했으며, 다음으로는 헬스케어, 정보기술 순이에요.
- Bartlett & Co의 2015년 2분기 최대 매수 종목은 iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF 주식으로, US$16.3만 상당의 1,481주를 매수했어요.
- Bartlett & Co 측이 2015년 2분기에 Vanguard Total Bond Market 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$257만 규모예요.
- Bartlett & Co의 2015년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Procter & Gamble이며, 추정 감소액은 US$432만예요.
- Bartlett & Co 측은 2015년 2분기에 Allergan plc 보유분을 전량 매도해 추정 US$7.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Bartlett & Co의 2015년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$19.9억 중 25% 비중을 차지해요.
- Bartlett & Co 측은 2015년 2분기에 신규 포지션 65개를 편입하고 37개를 청산했어요.
- Bartlett & Co의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.92% 하락해 US$19.9억 규모가 됐어요.
2015년 8월 3일에 제출된 Bartlett & Co의 2015년 2분기 13F 공시 기준입니다.